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泰康招泰尊享一年持有期混合A基金凈值查詢(009285)

今天最新凈值 1.1487 0.0012 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1494 0.0007 0.0584%
近一年泰康招泰尊享一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285)基金累計(jì)收益率3.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1487 1.1487 1.1475 1.1475 0.0012 0.10%
2025-05-20 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1475 1.1475 1.1467 1.1467 0.0008 0.07%
2025-05-19 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1467 1.1467 1.1451 1.1451 0.0016 0.14%
2025-05-16 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1451 1.1451 1.1468 1.1468 -0.0017 -0.15%
2025-05-15 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1468 1.1468 1.1473 1.1473 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1473 1.1473 1.1472 1.1472 0.0001 0.01%
2025-05-13 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1472 1.1472 1.1454 1.1454 0.0018 0.16%
2025-05-12 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1454 1.1454 1.1464 1.1464 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1464 1.1464 1.1448 1.1448 0.0016 0.14%
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2025-04-24 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1418 1.1418 1.1415 1.1415 0.0003 0.03%
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2025-04-17 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1404 1.1404 1.1414 1.1414 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1414 1.1414 1.1397 1.1397 0.0017 0.15%
2025-04-15 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1397 1.1397 1.1392 1.1392 0.0005 0.04%
2025-04-14 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1392 1.1392 1.1380 1.1380 0.0012 0.11%
2025-04-11 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1380 1.1380 1.1390 1.1390 -0.0010 -0.09%
2025-04-10 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1390 1.1390 1.1377 1.1377 0.0013 0.11%
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2025-04-07 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1343 1.1343 1.1436 1.1436 -0.0093 -0.81%
2025-04-03 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1436 1.1436 1.1424 1.1424 0.0012 0.11%
2025-04-02 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1424 1.1424 1.1415 1.1415 0.0009 0.08%
2025-04-01 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1415 1.1415 1.1403 1.1403 0.0012 0.11%
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2025-03-20 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1346 1.1346 1.1348 1.1348 -0.0002 -0.02%
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2025-02-20 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1363 1.1363 1.1371 1.1371 -0.0008 -0.07%
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2024-11-27 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1163 1.1163 1.1139 1.1139 0.0024 0.22%
2024-11-26 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1139 1.1139 1.1137 1.1137 0.0002 0.02%
2024-11-25 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1137 1.1137 1.1132 1.1132 0.0005 0.04%
2024-11-22 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1132 1.1132 1.1178 1.1178 -0.0046 -0.41%
2024-11-21 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1178 1.1178 1.1174 1.1174 0.0004 0.04%
2024-11-20 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1174 1.1174 1.1165 1.1165 0.0009 0.08%
2024-11-19 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1165 1.1165 1.1156 1.1156 0.0009 0.08%
2024-11-18 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1156 1.1156 1.1157 1.1157 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1157 1.1157 1.1159 1.1159 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1159 1.1159 1.1176 1.1176 -0.0017 -0.15%
2024-11-13 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1176 1.1176 1.1173 1.1173 0.0003 0.03%
2024-11-12 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1173 1.1173 1.1178 1.1178 -0.0005 -0.04%
2024-11-11 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1178 1.1178 1.1183 1.1183 -0.0005 -0.04%
2024-11-08 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1183 1.1183 1.1200 1.1200 -0.0017 -0.15%
2024-11-07 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1200 1.1200 1.1162 1.1162 0.0038 0.34%
2024-11-06 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1162 1.1162 1.1177 1.1177 -0.0015 -0.13%
2024-11-05 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1177 1.1177 1.1152 1.1152 0.0025 0.22%
2024-11-04 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1152 1.1152 1.1135 1.1135 0.0017 0.15%
2024-11-01 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1135 1.1135 1.1114 1.1114 0.0021 0.19%
2024-10-31 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1114 1.1114 1.1117 1.1117 -0.0003 -0.03%
2024-10-30 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1117 1.1117 1.1135 1.1135 -0.0018 -0.16%
2024-10-29 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1135 1.1135 1.1157 1.1157 -0.0022 -0.20%
2024-10-28 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1157 1.1157 1.1154 1.1154 0.0003 0.03%
2024-10-25 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1154 1.1154 1.1151 1.1151 0.0003 0.03%
2024-10-24 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1151 1.1151 1.1166 1.1166 -0.0015 -0.13%
2024-10-23 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1166 1.1166 1.1166 1.1166 0.0000 0.00%
2024-10-22 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1166 1.1166 1.1153 1.1153 0.0013 0.12%
2024-10-21 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1153 1.1153 1.1161 1.1161 -0.0008 -0.07%
2024-10-18 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1161 1.1161 1.1137 1.1137 0.0024 0.22%
2024-10-17 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1137 1.1137 1.1151 1.1151 -0.0014 -0.13%
2024-10-16 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1151 1.1151 1.1137 1.1137 0.0014 0.13%
2024-10-15 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1137 1.1137 1.1173 1.1173 -0.0036 -0.32%
2024-10-14 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1173 1.1173 1.1119 1.1119 0.0054 0.49%
2024-10-11 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1119 1.1119 1.1141 1.1141 -0.0022 -0.20%
2024-10-10 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1141 1.1141 1.1076 1.1076 0.0065 0.59%
2024-10-09 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1076 1.1076 1.1212 1.1212 -0.0136 -1.21%
2024-10-08 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1212 1.1212 1.1220 1.1220 -0.0008 -0.07%
2024-09-30 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1220 1.1220 1.1147 1.1147 0.0073 0.65%
2024-09-27 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1147 1.1147 1.1162 1.1162 -0.0015 -0.13%
2024-09-26 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1162 1.1162 1.1123 1.1123 0.0039 0.35%
2024-09-25 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1123 1.1123 1.1096 1.1096 0.0027 0.24%
2024-09-24 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1096 1.1096 1.1037 1.1037 0.0059 0.53%
2024-09-23 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1037 1.1037 1.1023 1.1023 0.0014 0.13%
2024-09-20 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1023 1.1023 1.1025 1.1025 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1025 1.1025 1.1032 1.1032 -0.0007 -0.06%
2024-09-18 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1032 1.1032 1.1001 1.1001 0.0031 0.28%
2024-09-13 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1001 1.1001 1.0998 1.0998 0.0003 0.03%
2024-09-12 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.0998 1.0998 1.0988 1.0988 0.0010 0.09%
2024-09-11 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.0988 1.0988 1.1004 1.1004 -0.0016 -0.15%
2024-09-10 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1004 1.1004 1.0999 1.0999 0.0005 0.05%
2024-09-09 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.0999 1.0999 1.1019 1.1019 -0.0020 -0.18%
2024-09-06 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1019 1.1019 1.1038 1.1038 -0.0019 -0.17%
2024-09-05 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1038 1.1038 1.1038 1.1038 0.0000 0.00%
2024-09-04 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1038 1.1038 1.1038 1.1038 0.0000 0.00%
2024-09-03 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1038 1.1038 1.1046 1.1046 -0.0008 -0.07%
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2024-08-30 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1042 1.1042 1.1035 1.1035 0.0007 0.06%
2024-08-29 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1035 1.1035 1.1053 1.1053 -0.0018 -0.16%
2024-08-28 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
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2024-08-26 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1057 1.1057 1.1061 1.1061 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1061 1.1061 1.1052 1.1052 0.0009 0.08%
2024-08-22 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2024-08-21 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1052 1.1052 1.1063 1.1063 -0.0011 -0.10%
2024-08-20 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1063 1.1063 1.1082 1.1082 -0.0019 -0.17%
2024-08-19 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1082 1.1082 1.1058 1.1058 0.0024 0.22%
2024-08-16 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1058 1.1058 1.1063 1.1063 -0.0005 -0.05%
2024-08-15 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1063 1.1063 1.1056 1.1056 0.0007 0.06%
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2024-08-09 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1053 1.1053 1.1066 1.1066 -0.0013 -0.12%
2024-08-08 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
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2024-08-02 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1083 1.1083 1.1087 1.1087 -0.0004 -0.04%
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2024-07-24 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1047 1.1047 1.1052 1.1052 -0.0005 -0.05%
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2024-07-02 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1151 1.1151 1.1148 1.1148 0.0003 0.03%
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2024-06-24 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1088 1.1088 1.1102 1.1102 -0.0014 -0.13%
2024-06-21 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1102 1.1102 1.1110 1.1110 -0.0008 -0.07%
2024-06-20 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2024-06-19 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1109 1.1109 1.1113 1.1113 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1113 1.1113 1.1104 1.1104 0.0009 0.08%
2024-06-17 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1104 1.1104 1.1121 1.1121 -0.0017 -0.15%
2024-06-14 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1121 1.1121 1.1119 1.1119 0.0002 0.02%
2024-06-13 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1119 1.1119 1.1127 1.1127 -0.0008 -0.07%
2024-06-12 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1127 1.1127 1.1107 1.1107 0.0020 0.18%
2024-06-11 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1107 1.1107 1.1124 1.1124 -0.0017 -0.15%
2024-06-07 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1124 1.1124 1.1116 1.1116 0.0008 0.07%
2024-06-06 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1116 1.1116 1.1104 1.1104 0.0012 0.11%
2024-06-05 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1104 1.1104 1.1115 1.1115 -0.0011 -0.10%
2024-06-04 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1115 1.1115 1.1109 1.1109 0.0006 0.05%
2024-06-03 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1109 1.1109 1.1112 1.1112 -0.0003 -0.03%
2024-05-31 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2024-05-30 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1110 1.1110 1.1117 1.1117 -0.0007 -0.06%
2024-05-29 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1117 1.1117 1.1112 1.1112 0.0005 0.04%
2024-05-28 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2024-05-27 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1112 1.1112 1.1090 1.1090 0.0022 0.20%
2024-05-24 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1090 1.1090 1.1093 1.1093 -0.0003 -0.03%
2024-05-23 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1093 1.1093 1.1103 1.1103 -0.0010 -0.09%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%