泰康招泰尊享一年持有期混合A基金凈值查詢(009285)

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今天最新凈值 1.1487 0.0012 0.1000% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1495 0.0003 0.0290%

累計(jì)凈值：1.1487
成立日期：2020-05-20
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.9626億
最近資產(chǎn)：1.08億
基金公司：泰康資產(chǎn)
基金經(jīng)理：桂躍強(qiáng) 蔣利娟陸建巍

近一月泰康招泰尊享一年持有期混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一月,泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285)基金累計(jì)收益率0.71%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1492	1.1492	1.1487	1.1487	0.0005	0.04%
2025-05-21	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1487	1.1487	1.1475	1.1475	0.0012	0.10%
2025-05-20	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1475	1.1475	1.1467	1.1467	0.0008	0.07%
2025-05-19	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1467	1.1467	1.1451	1.1451	0.0016	0.14%
2025-05-16	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1451	1.1451	1.1468	1.1468	-0.0017	-0.15%
2025-05-15	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1468	1.1468	1.1473	1.1473	-0.0005	-0.04%
2025-05-14	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1473	1.1473	1.1472	1.1472	0.0001	0.01%
2025-05-13	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1472	1.1472	1.1454	1.1454	0.0018	0.16%
2025-05-12	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1454	1.1454	1.1464	1.1464	-0.0010	-0.09%
2025-05-09	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1464	1.1464	1.1448	1.1448	0.0016	0.14%

2025-05-08	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1448	1.1448	1.1434	1.1434	0.0014	0.12%
2025-05-07	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1434	1.1434	1.1424	1.1424	0.0010	0.09%
2025-05-06	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1424	1.1424	1.1419	1.1419	0.0005	0.04%
2025-04-30	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1419	1.1419	1.1430	1.1430	-0.0011	-0.10%
2025-04-29	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1430	1.1430	1.1422	1.1422	0.0008	0.07%
2025-04-28	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1422	1.1422	1.1415	1.1415	0.0007	0.06%
2025-04-25	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1415	1.1415	1.1418	1.1418	-0.0003	-0.03%
2025-04-24	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1418	1.1418	1.1415	1.1415	0.0003	0.03%
2025-04-23	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1415	1.1415	1.1415	1.1415	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

泰康資產(chǎn)旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
泰康研究精選股票發(fā)起A	0.8007	0.29%
泰康研究精選股票發(fā)起C	0.7873	0.29%
泰康香港銀行指數(shù)A	1.4468	0.23%
泰康香港銀行指數(shù)C	1.4206	0.23%
泰康新機(jī)遇混合	1.1848	0.13%
泰康宏泰回報(bào)混合A	1.6865	0.12%
泰康安益純債債券A	1.1154	0.04%
泰康安益純債債券C	1.0242	0.04%
泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1492	0.04%
泰康招泰尊享一年持有期混合C	1.1321	0.04%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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泰康招泰尊享一年持有期混合A基金凈值查詢(009285)