民生加銀聚利6個月混合C(民生加銀聚利6個月持有混合C)基金凈值查詢(009261)
今天最新凈值
1.1414
-0.0001 -0.0100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1412
0.0000 -0.0041%
- 累計凈值：1.1414
- 成立日期：2020-05-14
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.1294億
- 最近資產(chǎn)：1.25億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：謝志華 姚航 邱世磊 蔡曉 孫磊 付裕
近一季民生加銀聚利6個月混合C|民生加銀聚利6個月持有混合C基金凈值查詢
近一季,民生加銀聚利6個月混合C(009261)基金累計收益率1.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-05-12 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1425 |
1.1425 |
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-0.32% |
| 2025-05-09 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1413 |
1.1413 |
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|
|
| 2025-05-07 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1417 |
1.1417 |
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-0.04% |
| 2025-05-06 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1417 |
1.1417 |
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1.1416 |
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| 2025-04-30 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
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1.1416 |
1.1410 |
1.1410 |
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| 2025-04-29 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
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1.1410 |
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1.1397 |
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0.11% |
| 2025-04-28 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1392 |
1.1392 |
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| 2025-04-25 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-11 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-09 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-08 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-04-07 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0105 |
0.93% |
| 2025-04-03 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1284 |
1.1284 |
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0.41% |
| 2025-04-02 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1266 |
1.1266 |
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0.16% |
| 2025-04-01 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-28 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-26 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-03-25 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-03-24 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-20 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-03-19 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-18 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-17 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-03-14 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-13 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1177 |
1.1177 |
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-0.05% |
| 2025-03-12 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-03-11 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-05 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-25 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0008 |
-0.07% |
