民生加銀聚利6個月混合C(民生加銀聚利6個月持有混合C)基金凈值查詢(009261)
今天最新凈值
1.1414
-0.0001 -0.0100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1412
0.0000 -0.0041%
- 累計凈值：1.1414
- 成立日期：2020-05-14
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.1294億
- 最近資產(chǎn)：1.25億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：謝志華 姚航 邱世磊 蔡曉 孫磊 付裕
近一年民生加銀聚利6個月混合C|民生加銀聚利6個月持有混合C基金凈值查詢
近一年,民生加銀聚利6個月混合C(009261)基金累計收益率3.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1406 |
1.1406 |
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0.08% |
| 2025-05-16 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1416 |
1.1416 |
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-0.06% |
| 2025-05-14 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
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1.1416 |
1.1417 |
1.1417 |
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| 2025-05-13 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
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1.1417 |
1.1388 |
1.1388 |
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0.25% |
| 2025-05-12 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
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1.1388 |
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1.1425 |
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-0.32% |
| 2025-05-09 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
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1.1425 |
1.1425 |
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| 2025-05-08 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
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1.1425 |
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|
|
| 2025-05-07 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1413 |
1.1413 |
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-0.04% |
| 2025-05-06 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
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1.1417 |
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| 2025-04-30 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
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1.1416 |
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| 2025-04-29 |
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民生加銀聚利6個月混合C |
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1.1410 |
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| 2025-04-28 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
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1.1397 |
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| 2025-04-25 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
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1.1392 |
1.1392 |
1.1392 |
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| 2025-04-24 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
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1.1392 |
1.1392 |
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| 2025-04-23 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
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1.1401 |
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-0.08% |
| 2025-04-22 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1401 |
1.1401 |
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1.1399 |
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0.02% |
| 2025-04-21 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1399 |
1.1399 |
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1.1404 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
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1.1404 |
1.1404 |
1.1404 |
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0.00% |
| 2025-04-17 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
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1.1404 |
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| 2025-04-16 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
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1.1411 |
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1.1408 |
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| 2025-04-15 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
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1.1408 |
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1.1409 |
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| 2025-04-14 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
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1.1409 |
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|
|
| 2025-04-11 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1408 |
1.1408 |
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0.00% |
| 2025-04-10 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-09 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1411 |
1.1411 |
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1.1399 |
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0.11% |
| 2025-04-08 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1399 |
1.1399 |
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1.1435 |
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-0.31% |
| 2025-04-07 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1435 |
1.1435 |
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1.1330 |
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| 2025-04-03 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
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1.1330 |
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1.1284 |
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| 2025-04-02 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1284 |
1.1284 |
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| 2025-04-01 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1266 |
1.1266 |
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1.1262 |
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0.04% |
| 2025-03-31 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1255 |
1.1255 |
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| 2025-03-28 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1254 |
1.1254 |
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0.01% |
| 2025-03-27 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1254 |
1.1254 |
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1.1258 |
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-0.04% |
| 2025-03-26 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1222 |
1.1222 |
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| 2025-03-25 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1190 |
1.1190 |
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| 2025-03-24 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1172 |
1.1172 |
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| 2025-03-21 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0005 |
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| 2025-03-20 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1154 |
1.1154 |
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0.21% |
| 2025-03-19 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1140 |
1.1140 |
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0.13% |
| 2025-03-18 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-17 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1180 |
1.1180 |
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-0.32% |
| 2025-03-14 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1171 |
1.1171 |
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| 2025-03-13 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1177 |
1.1177 |
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| 2025-03-12 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0021 |
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| 2025-03-11 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0022 |
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| 2025-03-10 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0005 |
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| 2025-03-07 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-05 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-25 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-21 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-20 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-18 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-17 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-12-16 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-12-13 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-12-12 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-11 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-12-10 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0042 |
0.38% |
| 2024-12-09 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-03 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-11-28 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-26 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-22 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-21 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-18 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-15 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-11-14 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-13 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-11-11 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-08 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-11-06 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-05 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-04 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-31 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-10-29 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2024-10-28 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-25 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-24 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-10-23 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-10-22 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-21 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-10-17 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-16 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-15 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-10-14 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-10-11 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-10 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-10-09 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-10-08 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-30 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-27 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-09-26 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-09-25 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-24 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-23 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-20 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-18 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-09-13 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-12 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-11 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-10 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-09 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-09-06 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-03 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-02 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-30 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-29 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-28 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-27 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-26 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-23 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-19 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-14 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-13 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-12 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-08-09 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-08 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-07 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-06 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-05 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-02 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-31 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-07-30 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-29 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-07-26 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-07-25 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-24 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-23 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-07-22 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-19 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-07-18 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-17 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-07-16 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-15 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-12 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-11 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-10 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-07-09 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-07-08 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-07-05 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-07-04 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-02 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-01 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-06-28 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-06-27 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-06-26 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-25 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-24 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-21 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-06-20 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-06-19 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-18 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-06-17 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-14 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-13 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-12 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-11 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-07 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-06 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-05 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-06-04 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-03 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-31 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-30 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-05-29 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-05-28 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-27 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-05-24 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-05-23 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-05-22 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0003 |
0.03% |
