民生加銀聚利6個(gè)月混合C(民生加銀聚利6個(gè)月持有混合C)基金凈值查詢(009261)
今天最新凈值
1.1412
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1405
-0.0006 -0.0494%
- 累計(jì)凈值：1.1412
- 成立日期：2020-05-14
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.1294億
- 最近資產(chǎn)：0.03億元
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：謝志華 姚航 邱世磊 蔡曉 孫磊 付裕
近一月民生加銀聚利6個(gè)月混合C|民生加銀聚利6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
近一月,民生加銀聚利6個(gè)月混合C(009261)基金累計(jì)收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009261 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
009261 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
009261 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
009261 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
009261 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
009261 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
009261 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
009261 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-05-12 |
009261 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-05-09 |
009261 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
009261 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
009261 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
009261 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
009261 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
009261 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
009261 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
009261 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
009261 |
民生加銀聚利6個(gè)月混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0000 |
0.00% |
