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民生加銀聚利6個(gè)月混合C(民生加銀聚利6個(gè)月持有混合C)基金凈值查詢(xún)(009261)

今天最新凈值 1.1414 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1412 0.0000 -0.0041%
近一周民生加銀聚利6個(gè)月混合C|民生加銀聚利6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,民生加銀聚利6個(gè)月混合C(009261)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009261 民生加銀聚利6個(gè)月混合C 1.1412 1.1412 1.1414 1.1414 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 009261 民生加銀聚利6個(gè)月混合C 1.1414 1.1414 1.1415 1.1415 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 009261 民生加銀聚利6個(gè)月混合C 1.1415 1.1415 1.1406 1.1406 0.0009 0.08%
2025-05-16 009261 民生加銀聚利6個(gè)月混合C 1.1406 1.1406 1.1409 1.1409 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009261 民生加銀聚利6個(gè)月混合C 1.1409 1.1409 1.1416 1.1416 -0.0007 -0.06%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%