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易方達如意安泰(FOF)C(易方達如意安泰一年持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(009214)

今天最新凈值 1.1444 0.0016 0.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1444
  • 成立日期：2020-08-14
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5615億
  • 最近資產：8.54億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：張浩然 張振琪
近一月易方達如意安泰(FOF)C|易方達如意安泰一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達如意安泰(FOF)C(009214)基金累計收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1444 1.1444 1.1428 1.1428 0.0016 0.14%
2025-05-20 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1428 1.1428 1.1419 1.1419 0.0009 0.08%
2025-05-19 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1419 1.1419 1.1414 1.1414 0.0005 0.04%
2025-05-16 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1414 1.1414 1.1414 1.1414 0.0000 0.00%
2025-05-15 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1414 1.1414 1.1429 1.1429 -0.0015 -0.13%
2025-05-14 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1429 1.1429 1.1424 1.1424 0.0005 0.04%
2025-05-13 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1424 1.1424 1.1422 1.1422 0.0002 0.02%
2025-05-12 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1422 1.1422 1.1421 1.1421 0.0001 0.01%
2025-05-09 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1421 1.1421 1.1419 1.1419 0.0002 0.02%
2025-05-08 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1419 1.1419 1.1414 1.1414 0.0005 0.04%
2025-05-07 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1414 1.1414 1.1409 1.1409 0.0005 0.04%
2025-05-06 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1409 1.1409 1.1392 1.1392 0.0017 0.15%
2025-04-30 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1392 1.1392 1.1391 1.1391 0.0001 0.01%
2025-04-29 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1391 1.1391 1.1384 1.1384 0.0007 0.06%
2025-04-28 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1384 1.1384 1.1389 1.1389 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1389 1.1389 1.1390 1.1390 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1390 1.1390 1.1388 1.1388 0.0002 0.02%