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易方達如意安泰(FOF)C(易方達如意安泰一年持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(009214)

今天最新凈值 1.1444 0.0016 0.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1444
  • 成立日期：2020-08-14
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5615億
  • 最近資產(chǎn)：8.54億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：張浩然 張振琪
近一年易方達如意安泰(FOF)C|易方達如意安泰一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達如意安泰(FOF)C(009214)基金累計收益率1.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1428 1.1428 1.1419 1.1419 0.0009 0.08%
2025-05-19 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1419 1.1419 1.1414 1.1414 0.0005 0.04%
2025-05-16 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1414 1.1414 1.1414 1.1414 0.0000 0.00%
2025-05-15 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1414 1.1414 1.1429 1.1429 -0.0015 -0.13%
2025-05-14 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1429 1.1429 1.1424 1.1424 0.0005 0.04%
2025-05-13 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1424 1.1424 1.1422 1.1422 0.0002 0.02%
2025-05-12 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1422 1.1422 1.1421 1.1421 0.0001 0.01%
2025-05-09 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1421 1.1421 1.1419 1.1419 0.0002 0.02%
2025-05-08 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1419 1.1419 1.1414 1.1414 0.0005 0.04%
2025-05-07 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1414 1.1414 1.1409 1.1409 0.0005 0.04%
2025-05-06 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1409 1.1409 1.1392 1.1392 0.0017 0.15%
2025-04-30 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1392 1.1392 1.1391 1.1391 0.0001 0.01%
2025-04-29 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1391 1.1391 1.1384 1.1384 0.0007 0.06%
2025-04-28 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1384 1.1384 1.1389 1.1389 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1389 1.1389 1.1390 1.1390 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1390 1.1390 1.1388 1.1388 0.0002 0.02%
2025-04-23 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1388 1.1388 1.1412 1.1412 -0.0024 -0.21%
2025-04-22 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1412 1.1412 1.1396 1.1396 0.0016 0.14%
2025-04-21 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1396 1.1396 1.1386 1.1386 0.0010 0.09%
2025-04-18 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1386 1.1386 1.1385 1.1385 0.0001 0.01%
2025-04-17 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1385 1.1385 1.1384 1.1384 0.0001 0.01%
2025-04-16 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1384 1.1384 1.1377 1.1377 0.0007 0.06%
2025-04-15 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1377 1.1377 1.1377 1.1377 0.0000 0.00%
2025-04-14 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1377 1.1377 1.1373 1.1373 0.0004 0.04%
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2025-04-10 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1370 1.1370 1.1354 1.1354 0.0016 0.14%
2025-04-09 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1354 1.1354 1.1344 1.1344 0.0010 0.09%
2025-04-08 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1344 1.1344 1.1337 1.1337 0.0007 0.06%
2025-04-07 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1337 1.1337 1.1446 1.1446 -0.0109 -0.95%
2025-04-03 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1446 1.1446 1.1455 1.1455 -0.0009 -0.08%
2025-04-02 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1455 1.1455 1.1454 1.1454 0.0001 0.01%
2025-04-01 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1454 1.1454 1.1449 1.1449 0.0005 0.04%
2025-03-31 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1449 1.1449 1.1456 1.1456 -0.0007 -0.06%
2025-03-28 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1456 1.1456 1.1462 1.1462 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1462 1.1462 1.1458 1.1458 0.0004 0.03%
2025-03-26 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1458 1.1458 1.1454 1.1454 0.0004 0.03%
2025-03-25 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1454 1.1454 1.1457 1.1457 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1457 1.1457 1.1449 1.1449 0.0008 0.07%
2025-03-21 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1449 1.1449 1.1467 1.1467 -0.0018 -0.16%
2025-03-20 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1467 1.1467 1.1474 1.1474 -0.0007 -0.06%
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2025-03-14 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1469 1.1469 1.1440 1.1440 0.0029 0.25%
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2025-03-12 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1446 1.1446 1.1446 1.1446 0.0000 0.00%
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2025-03-10 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1451 1.1451 1.1457 1.1457 -0.0006 -0.05%
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2025-02-20 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1465 1.1465 1.1473 1.1473 -0.0008 -0.07%
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2025-02-13 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1480 1.1480 1.1488 1.1488 -0.0008 -0.07%
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2025-02-11 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1480 1.1480 1.1481 1.1481 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1481 1.1481 1.1484 1.1484 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1484 1.1484 1.1466 1.1466 0.0018 0.16%
2025-02-06 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1466 1.1466 1.1448 1.1448 0.0018 0.16%
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2025-01-27 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1456 1.1456 1.1447 1.1447 0.0009 0.08%
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2025-01-21 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1448 1.1448 1.1441 1.1441 0.0007 0.06%
2025-01-13 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1403 1.1403 1.1416 1.1416 -0.0013 -0.11%
2025-01-10 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1416 1.1416 1.1433 1.1433 -0.0017 -0.15%
2025-01-09 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1433 1.1433 1.1447 1.1447 -0.0014 -0.12%
2025-01-08 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1447 1.1447 1.1446 1.1446 0.0001 0.01%
2025-01-07 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1446 1.1446 1.1444 1.1444 0.0002 0.02%
2025-01-06 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1444 1.1444 1.1446 1.1446 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1446 1.1446 1.1452 1.1452 -0.0006 -0.05%
2025-01-02 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1452 1.1452 1.1468 1.1468 -0.0016 -0.14%
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2024-12-30 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1468 1.1468 1.1463 1.1463 0.0005 0.04%
2024-12-25 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1448 1.1448 1.1455 1.1455 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1455 1.1455 1.1445 1.1445 0.0010 0.09%
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2024-12-16 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1447 1.1447 1.1445 1.1445 0.0002 0.02%
2024-12-13 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1445 1.1445 1.1457 1.1457 -0.0012 -0.10%
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2024-12-09 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1395 1.1395 1.1385 1.1385 0.0010 0.09%
2024-12-06 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1385 1.1385 1.1369 1.1369 0.0016 0.14%
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2024-12-04 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1367 1.1367 1.1365 1.1365 0.0002 0.02%
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2024-12-02 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1358 1.1358 1.1328 1.1328 0.0030 0.26%
2024-11-29 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1328 1.1328 1.1303 1.1303 0.0025 0.22%
2024-11-28 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1303 1.1303 1.1310 1.1310 -0.0007 -0.06%
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2024-11-26 009214 易方達如意安泰(FOF)C 1.1284 1.1284 1.1286 1.1286 -0.0002 -0.02%
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