興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C基金凈值查詢(009206)
今天最新凈值
1.4246
-0.0084 -0.5900%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4184
-0.0062 -0.4339%
- 累計(jì)凈值：1.4246
- 成立日期：2020-05-21
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.7748億
- 最近資產(chǎn)：1.74億元
- 基金公司：興銀基金
- 基金經(jīng)理：袁作棟
近一月興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C基金凈值查詢
近一月,興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C(009206)基金累計(jì)收益率1.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
009206 |
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C |
1.4212 |
1.4212 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-05-22 |
009206 |
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C |
1.4246 |
1.4246 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
009206 |
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C |
1.4330 |
1.4330 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
009206 |
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C |
1.4296 |
1.4296 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0088 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
009206 |
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C |
1.4208 |
1.4208 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
009206 |
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
009206 |
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C |
1.4170 |
1.4170 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0086 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
009206 |
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C |
1.4256 |
1.4256 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2025-05-13 |
009206 |
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C |
1.4303 |
1.4303 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
009206 |
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C |
1.4323 |
1.4323 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0078 |
0.55% |
|
|
| 2025-05-09 |
009206 |
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C |
1.4245 |
1.4245 |
1.4321 |
1.4321 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2025-05-08 |
009206 |
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C |
1.4321 |
1.4321 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0043 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
009206 |
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C |
1.4278 |
1.4278 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
009206 |
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C |
1.4292 |
1.4292 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0149 |
1.05% |
| 2025-04-30 |
009206 |
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C |
1.4143 |
1.4143 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0097 |
0.69% |
| 2025-04-29 |
009206 |
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C |
1.4046 |
1.4046 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0073 |
0.52% |
| 2025-04-28 |
009206 |
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C |
1.3973 |
1.3973 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0143 |
-1.01% |
| 2025-04-25 |
009206 |
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C |
1.4116 |
1.4116 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0051 |
0.36% |
| 2025-04-24 |
009206 |
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C |
1.4065 |
1.4065 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0047 |
-0.33% |
