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東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A(東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF))基金凈值查詢(009184)

今天最新凈值 1.0621 0.0066 0.6300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0621 0.0000 0.0003%
  • 累計(jì)凈值：1.0621
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7277億
  • 最近資產(chǎn)：2.77億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：陳文揚(yáng)
近一年?yáng)|方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A|東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A(009184)基金累計(jì)收益率7.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0681 1.0681 1.0621 1.0621 0.0060 0.56%
2025-05-20 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0621 1.0621 1.0555 1.0555 0.0066 0.63%
2025-05-19 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0551 1.0551 0.0004 0.04%
2025-05-16 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0551 1.0551 1.0540 1.0540 0.0011 0.10%
2025-05-15 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0540 1.0540 1.0636 1.0636 -0.0096 -0.90%
2025-05-14 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0636 1.0636 1.0606 1.0606 0.0030 0.28%
2025-05-13 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0606 1.0606 1.0623 1.0623 -0.0017 -0.16%
2025-05-12 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0623 1.0623 1.0575 1.0575 0.0048 0.45%
2025-05-09 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0617 1.0617 -0.0042 -0.40%
2025-05-08 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0617 1.0617 1.0614 1.0614 0.0003 0.03%
2025-05-07 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0614 1.0614 1.0613 1.0613 0.0001 0.01%
2025-05-06 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0488 1.0488 0.0125 1.19%
2025-04-30 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0472 1.0472 0.0016 0.15%
2025-04-29 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0461 1.0461 0.0011 0.11%
2025-04-28 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0461 1.0461 1.0478 1.0478 -0.0017 -0.16%
2025-04-25 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0478 1.0478 1.0484 1.0484 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0501 1.0501 -0.0017 -0.16%
2025-04-23 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0530 1.0530 -0.0029 -0.28%
2025-04-22 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0487 1.0487 0.0043 0.41%
2025-04-21 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0487 1.0487 1.0397 1.0397 0.0090 0.87%
2025-04-18 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0397 1.0397 1.0410 1.0410 -0.0013 -0.12%
2025-04-17 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0380 1.0380 0.0030 0.29%
2025-04-16 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0409 1.0409 -0.0029 -0.28%
2025-04-15 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0413 1.0413 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0349 1.0349 0.0064 0.62%
2025-04-11 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0276 1.0276 0.0073 0.71%
2025-04-10 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0116 1.0116 0.0160 1.58%
2025-04-09 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0029 1.0029 0.0087 0.87%
2025-04-08 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0029 1.0029 0.9973 0.9973 0.0056 0.56%
2025-04-07 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9973 0.9973 1.0613 1.0613 -0.0640 -6.03%
2025-04-03 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0703 1.0703 -0.0090 -0.84%
2025-04-02 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0701 1.0701 0.0002 0.02%
2025-04-01 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0701 1.0701 1.0652 1.0652 0.0049 0.46%
2025-03-31 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0652 1.0652 1.0688 1.0688 -0.0036 -0.34%
2025-03-28 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0729 1.0729 -0.0041 -0.38%
2025-03-27 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0688 1.0688 0.0041 0.38%
2025-03-26 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0676 1.0676 0.0012 0.11%
2025-03-25 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0676 1.0676 1.0730 1.0730 -0.0054 -0.50%
2025-03-24 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0730 1.0730 1.0709 1.0709 0.0021 0.20%
2025-03-21 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0836 1.0836 -0.0127 -1.17%
2025-03-20 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0836 1.0836 1.0924 1.0924 -0.0088 -0.81%
2025-03-19 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0924 1.0924 1.0948 1.0948 -0.0024 -0.22%
2025-03-18 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0948 1.0948 1.0872 1.0872 0.0076 0.70%
2025-03-17 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0872 1.0872 1.0861 1.0861 0.0011 0.10%
2025-03-14 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0861 1.0861 1.0687 1.0687 0.0174 1.63%
2025-03-13 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0687 1.0687 1.0762 1.0762 -0.0075 -0.70%
2025-03-12 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0762 1.0762 1.0792 1.0792 -0.0030 -0.28%
2025-03-11 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0792 1.0792 1.0795 1.0795 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0795 1.0795 1.0831 1.0831 -0.0036 -0.33%
2025-03-07 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0831 1.0831 1.0840 1.0840 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0840 1.0840 1.0689 1.0689 0.0151 1.41%
2025-03-05 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0613 1.0613 0.0076 0.72%
2025-03-04 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0587 1.0587 0.0026 0.25%
2025-03-03 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0587 1.0587 1.0599 1.0599 -0.0012 -0.11%
2025-02-28 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0599 1.0599 1.0828 1.0828 -0.0229 -2.11%
2025-02-27 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0828 1.0828 1.0834 1.0834 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0834 1.0834 1.0709 1.0709 0.0125 1.17%
2025-02-25 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0795 1.0795 -0.0086 -0.80%
2025-02-24 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0795 1.0795 1.0798 1.0798 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0798 1.0798 1.0623 1.0623 0.0175 1.65%
2025-02-20 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0623 1.0623 1.0646 1.0646 -0.0023 -0.22%
2025-02-19 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0558 1.0558 0.0088 0.83%
2025-02-18 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0558 1.0558 1.0595 1.0595 -0.0037 -0.35%
2025-02-17 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0595 1.0595 1.0555 1.0555 0.0040 0.38%
2025-02-14 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0495 1.0495 0.0060 0.57%
2025-02-13 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0495 1.0495 1.0521 1.0521 -0.0026 -0.25%
2025-02-12 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0426 1.0426 0.0095 0.91%
2025-02-11 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0426 1.0426 1.0464 1.0464 -0.0038 -0.36%
2025-02-10 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0382 1.0382 0.0082 0.79%
2025-02-07 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0382 1.0382 1.0282 1.0282 0.0100 0.97%
2025-02-06 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0145 1.0145 0.0137 1.35%
2025-02-05 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0130 1.0130 0.0015 0.15%
2025-01-27 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0154 1.0154 -0.0024 -0.24%
2025-01-24 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0053 1.0053 0.0101 1.00%
2025-01-23 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0099 1.0099 -0.0046 -0.46%
2025-01-20 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0043 1.0043 0.0058 0.58%
2025-01-10 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9931 0.9931 -0.0104 -1.05%
2025-01-09 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9931 0.9931 0.9921 0.9921 0.0010 0.10%
2025-01-08 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9927 0.9927 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9927 0.9927 0.9887 0.9887 0.0040 0.40%
2025-01-06 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9887 0.9887 0.9894 0.9894 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9894 0.9894 0.9961 0.9961 -0.0067 -0.67%
2025-01-02 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9961 0.9961 1.0103 1.0103 -0.0142 -1.41%
2024-12-31 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0199 1.0199 -0.0096 -0.94%
2024-12-30 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0196 1.0196 0.0003 0.03%
2024-12-27 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0213 1.0213 -0.0017 -0.17%
2024-12-24 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0096 1.0096 0.0085 0.84%
2024-12-23 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0124 1.0124 -0.0028 -0.28%
2024-12-20 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03%
2024-12-19 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0111 1.0111 0.0010 0.10%
2024-12-18 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0074 1.0074 0.0037 0.37%
2024-12-17 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0094 1.0094 -0.0020 -0.20%
2024-12-16 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0171 1.0171 -0.0077 -0.76%
2024-12-13 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0313 1.0313 -0.0142 -1.38%
2024-12-12 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0231 1.0231 0.0082 0.80%
2024-12-11 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0216 1.0216 0.0015 0.15%
2024-12-10 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0147 1.0147 0.0069 0.68%
2024-12-09 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0150 1.0150 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0058 1.0058 0.0092 0.91%
2024-12-05 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0067 1.0067 -0.0009 -0.09%
2024-12-04 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0103 1.0103 -0.0036 -0.36%
2024-12-03 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0100 1.0100 0.0003 0.03%
2024-12-02 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0020 1.0020 0.0080 0.80%
2024-11-29 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0020 1.0020 0.9943 0.9943 0.0077 0.77%
2024-11-28 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9943 0.9943 1.0008 1.0008 -0.0065 -0.65%
2024-11-27 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0008 1.0008 0.9883 0.9883 0.0125 1.26%
2024-11-26 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9883 0.9883 0.9901 0.9901 -0.0018 -0.18%
2024-11-25 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9918 0.9918 -0.0017 -0.17%
2024-11-22 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9918 0.9918 1.0099 1.0099 -0.0181 -1.79%
2024-11-21 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0110 1.0110 -0.0011 -0.11%
2024-11-20 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0064 1.0064 0.0046 0.46%
2024-11-19 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0064 1.0064 0.9991 0.9991 0.0073 0.73%
2024-11-18 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9991 0.9991 1.0031 1.0031 -0.0040 -0.40%
2024-11-15 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0130 1.0130 -0.0099 -0.98%
2024-11-14 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0279 1.0279 -0.0149 -1.45%
2024-11-13 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0255 1.0255 0.0024 0.23%
2024-11-12 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0356 1.0356 -0.0101 -0.98%
2024-11-11 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0311 1.0311 0.0045 0.44%
2024-11-08 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0344 1.0344 -0.0033 -0.32%
2024-11-07 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0198 1.0198 0.0146 1.43%
2024-11-06 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0198 1.0198 1.0230 1.0230 -0.0032 -0.31%
2024-11-05 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0087 1.0087 0.0143 1.42%
2024-11-04 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0005 1.0005 0.0082 0.82%
2024-11-01 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0005 1.0005 1.0042 1.0042 -0.0037 -0.37%
2024-10-31 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0046 1.0046 -0.0004 -0.04%
2024-10-30 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0081 1.0081 -0.0035 -0.35%
2024-10-29 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0158 1.0158 -0.0077 -0.76%
2024-10-28 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0111 1.0111 0.0047 0.46%
2024-10-25 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0064 1.0064 0.0047 0.47%
2024-10-24 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0135 1.0135 -0.0071 -0.70%
2024-10-23 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0127 1.0127 0.0008 0.08%
2024-10-22 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0086 1.0086 0.0041 0.41%
2024-10-21 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0060 1.0060 0.0026 0.26%
2024-10-18 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0060 1.0060 0.9822 0.9822 0.0238 2.42%
2024-10-17 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9822 0.9822 0.9876 0.9876 -0.0054 -0.55%
2024-10-16 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9876 0.9876 0.9896 0.9896 -0.0020 -0.20%
2024-10-15 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9896 0.9896 1.0038 1.0038 -0.0142 -1.41%
2024-10-14 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0038 1.0038 0.9915 0.9915 0.0123 1.24%
2024-10-11 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9915 0.9915 1.0080 1.0080 -0.0165 -1.64%
2024-10-10 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0037 1.0037 0.0043 0.43%
2024-10-09 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0498 1.0498 -0.0461 -4.39%
2024-10-08 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0155 1.0155 0.0343 3.38%
2024-09-30 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 1.0155 1.0155 0.9645 0.9645 0.0510 5.29%
2024-09-27 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9425 0.9425 0.0220 2.33%
2024-09-26 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9425 0.9425 0.9241 0.9241 0.0184 1.99%
2024-09-25 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9241 0.9241 0.9209 0.9209 0.0032 0.35%
2024-09-24 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9209 0.9209 0.9056 0.9056 0.0153 1.69%
2024-09-23 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9056 0.9056 0.9055 0.9055 0.0001 0.01%
2024-09-20 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9055 0.9055 0.9051 0.9051 0.0004 0.04%
2024-09-19 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9051 0.9051 0.9030 0.9030 0.0021 0.23%
2024-09-18 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9030 0.9030 0.9006 0.9006 0.0024 0.27%
2024-09-13 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9006 0.9006 0.9013 0.9013 -0.0007 -0.08%
2024-09-12 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9013 0.9013 0.9034 0.9034 -0.0021 -0.23%
2024-09-11 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9034 0.9034 0.9024 0.9024 0.0010 0.11%
2024-09-10 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9024 0.9024 0.9015 0.9015 0.0009 0.10%
2024-09-09 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9015 0.9015 0.9069 0.9069 -0.0054 -0.60%
2024-09-06 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9069 0.9069 0.9132 0.9132 -0.0063 -0.69%
2024-09-05 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9132 0.9132 0.9131 0.9131 0.0001 0.01%
2024-09-04 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9131 0.9131 0.9167 0.9167 -0.0036 -0.39%
2024-09-03 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9167 0.9167 0.9137 0.9137 0.0030 0.33%
2024-09-02 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9137 0.9137 0.9219 0.9219 -0.0082 -0.89%
2024-08-30 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9219 0.9219 0.9148 0.9148 0.0071 0.78%
2024-08-29 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9137 0.9137 0.0011 0.12%
2024-08-28 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9137 0.9137 0.9155 0.9155 -0.0018 -0.20%
2024-08-27 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9155 0.9155 0.9190 0.9190 -0.0035 -0.38%
2024-08-26 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9190 0.9190 0.9192 0.9192 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9192 0.9192 0.9191 0.9191 0.0001 0.01%
2024-08-22 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9191 0.9191 0.9206 0.9206 -0.0015 -0.16%
2024-08-21 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9206 0.9206 0.9212 0.9212 -0.0006 -0.07%
2024-08-20 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9212 0.9212 0.9262 0.9262 -0.0050 -0.54%
2024-08-19 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9262 0.9262 0.9245 0.9245 0.0017 0.18%
2024-08-16 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9245 0.9245 0.9232 0.9232 0.0013 0.14%
2024-08-15 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9232 0.9232 0.9214 0.9214 0.0018 0.20%
2024-08-14 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9214 0.9214 0.9272 0.9272 -0.0058 -0.63%
2024-08-13 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9272 0.9272 0.9261 0.9261 0.0011 0.12%
2024-08-12 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9261 0.9261 0.9271 0.9271 -0.0010 -0.11%
2024-08-09 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9271 0.9271 0.9275 0.9275 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9275 0.9275 0.0000 0.00%
2024-08-07 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9263 0.9263 0.0012 0.13%
2024-08-06 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9263 0.9263 0.9230 0.9230 0.0033 0.36%
2024-08-05 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9230 0.9230 0.9323 0.9323 -0.0093 -1.00%
2024-08-02 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9323 0.9323 0.9411 0.9411 -0.0088 -0.94%
2024-08-01 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9411 0.9411 0.9444 0.9444 -0.0033 -0.35%
2024-07-31 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9281 0.9281 0.0163 1.76%
2024-07-29 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9329 0.9329 0.9337 0.9337 -0.0008 -0.09%
2024-07-26 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9337 0.9337 0.9277 0.9277 0.0060 0.65%
2024-07-25 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9329 0.9329 -0.0052 -0.56%
2024-07-24 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9329 0.9329 0.9393 0.9393 -0.0064 -0.68%
2024-07-23 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9393 0.9393 0.9529 0.9529 -0.0136 -1.43%
2024-07-22 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9529 0.9529 0.9535 0.9535 -0.0006 -0.06%
2024-07-19 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9535 0.9535 0.9579 0.9579 -0.0044 -0.46%
2024-07-18 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9579 0.9579 0.9555 0.9555 0.0024 0.25%
2024-07-17 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9584 0.9584 -0.0029 -0.30%
2024-07-16 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9584 0.9584 0.9562 0.9562 0.0022 0.23%
2024-07-15 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9578 0.9578 -0.0016 -0.17%
2024-07-12 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9578 0.9578 0.9584 0.9584 -0.0006 -0.06%
2024-07-11 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9584 0.9584 0.9494 0.9494 0.0090 0.95%
2024-07-10 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9522 0.9522 -0.0028 -0.29%
2024-07-09 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9522 0.9522 0.9449 0.9449 0.0073 0.77%
2024-07-08 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9449 0.9449 0.9501 0.9501 -0.0052 -0.55%
2024-07-05 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9487 0.9487 0.0014 0.15%
2024-07-04 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9487 0.9487 0.9530 0.9530 -0.0043 -0.45%
2024-07-03 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9542 0.9542 -0.0012 -0.13%
2024-07-02 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9590 0.9590 -0.0048 -0.50%
2024-07-01 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9590 0.9590 0.9546 0.9546 0.0044 0.46%
2024-06-30 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9518 0.9518 0.0028 0.29%
2024-06-27 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9518 0.9518 0.9591 0.9591 -0.0073 -0.76%
2024-06-26 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9591 0.9591 0.9544 0.9544 0.0047 0.49%
2024-06-25 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9544 0.9544 0.9557 0.9557 -0.0013 -0.14%
2024-06-24 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9557 0.9557 0.9632 0.9632 -0.0075 -0.78%
2024-06-21 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9632 0.9632 0.9644 0.9644 -0.0012 -0.12%
2024-06-20 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9682 0.9682 -0.0038 -0.39%
2024-06-19 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9698 0.9698 -0.0016 -0.16%
2024-06-18 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9698 0.9698 0.9672 0.9672 0.0026 0.27%
2024-06-17 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9691 0.9691 -0.0019 -0.20%
2024-06-14 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9671 0.9671 0.0020 0.21%
2024-06-13 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9688 0.9688 -0.0017 -0.18%
2024-06-12 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9688 0.9688 0.9676 0.9676 0.0012 0.12%
2024-06-11 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9705 0.9705 -0.0029 -0.30%
2024-06-07 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9705 0.9705 0.9726 0.9726 -0.0021 -0.22%
2024-06-06 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9736 0.9736 -0.0010 -0.10%
2024-06-05 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9787 0.9787 -0.0051 -0.52%
2024-06-04 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9787 0.9787 0.9732 0.9732 0.0055 0.57%
2024-06-03 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9727 0.9727 0.0005 0.05%
2024-05-31 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9733 0.9733 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9774 0.9774 -0.0041 -0.42%
2024-05-29 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9781 0.9781 -0.0007 -0.07%
2024-05-28 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9819 0.9819 -0.0038 -0.39%
2024-05-27 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9819 0.9819 0.9755 0.9755 0.0064 0.66%
2024-05-24 009184 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9809 0.9809 -0.0054 -0.55%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%