太平恒睿純債債券(太平恒睿純債)基金凈值查詢(009118)
今天最新凈值
1.0906
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1356
- 成立日期：2020-03-12
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：5.7878億
- 最近資產(chǎn)：6.27億元
- 基金公司：太平基金
- 基金經(jīng)理：朱燕瓊 潘莉 趙巖
近一月,太平恒睿純債債券(009118)基金累計(jì)收益率0.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
009118 |
太平恒睿純債債券 |
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| 2025-05-22 |
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太平恒睿純債債券 |
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| 2025-05-21 |
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太平恒睿純債債券 |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-19 |
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太平恒睿純債債券 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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太平恒睿純債債券 |
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| 2025-04-29 |
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太平恒睿純債債券 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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太平恒睿純債債券 |
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| 2025-04-24 |
009118 |
太平恒睿純債債券 |
1.0860 |
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1.0860 |
1.1310 |
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