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太平恒睿純債債券(太平恒睿純債)基金凈值查詢(009118)

今天最新凈值 1.0906 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1356
  • 成立日期：2020-03-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7878億
  • 最近資產：6.27億元
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經理：朱燕瓊 潘莉 趙巖
今年以來太平恒睿純債債券|太平恒睿純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,太平恒睿純債債券(009118)基金累計收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009118 太平恒睿純債債券 1.0907 1.1357 1.0906 1.1356 0.0001 0.01%
2025-05-22 009118 太平恒睿純債債券 1.0906 1.1356 1.0905 1.1355 0.0001 0.01%
2025-05-21 009118 太平恒睿純債債券 1.0905 1.1355 1.0904 1.1354 0.0001 0.01%
2025-05-20 009118 太平恒睿純債債券 1.0904 1.1354 1.0901 1.1351 0.0003 0.03%
2025-05-19 009118 太平恒睿純債債券 1.0901 1.1351 1.0897 1.1347 0.0004 0.04%
2025-05-16 009118 太平恒睿純債債券 1.0897 1.1347 1.0899 1.1349 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009118 太平恒睿純債債券 1.0899 1.1349 1.0897 1.1347 0.0002 0.02%
2025-05-14 009118 太平恒睿純債債券 1.0897 1.1347 1.0897 1.1347 0.0000 0.00%
2025-05-13 009118 太平恒睿純債債券 1.0897 1.1347 1.0889 1.1339 0.0008 0.07%
2025-05-12 009118 太平恒睿純債債券 1.0889 1.1339 1.0890 1.1340 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 009118 太平恒睿純債債券 1.0890 1.1340 1.0884 1.1334 0.0006 0.06%
2025-05-08 009118 太平恒睿純債債券 1.0884 1.1334 1.0874 1.1324 0.0010 0.09%
2025-05-07 009118 太平恒睿純債債券 1.0874 1.1324 1.0871 1.1321 0.0003 0.03%
2025-05-06 009118 太平恒睿純債債券 1.0871 1.1321 1.0869 1.1319 0.0002 0.02%
2025-04-30 009118 太平恒睿純債債券 1.0869 1.1319 1.0866 1.1316 0.0003 0.03%
2025-04-29 009118 太平恒睿純債債券 1.0866 1.1316 1.0861 1.1311 0.0005 0.05%
2025-04-28 009118 太平恒睿純債債券 1.0861 1.1311 1.0859 1.1309 0.0002 0.02%
2025-04-25 009118 太平恒睿純債債券 1.0859 1.1309 1.0860 1.1310 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009118 太平恒睿純債債券 1.0860 1.1310 1.0860 1.1310 0.0000 0.00%
2025-04-23 009118 太平恒睿純債債券 1.0860 1.1310 1.0864 1.1314 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 009118 太平恒睿純債債券 1.0864 1.1314 1.0863 1.1313 0.0001 0.01%
2025-04-21 009118 太平恒睿純債債券 1.0863 1.1313 1.0863 1.1313 0.0000 0.00%
2025-04-18 009118 太平恒睿純債債券 1.0863 1.1313 1.0863 1.1313 0.0000 0.00%
2025-04-17 009118 太平恒睿純債債券 1.0863 1.1313 1.0863 1.1313 0.0000 0.00%
2025-04-16 009118 太平恒睿純債債券 1.0863 1.1313 1.0862 1.1312 0.0001 0.01%
2025-04-15 009118 太平恒睿純債債券 1.0862 1.1312 1.0862 1.1312 0.0000 0.00%
2025-04-14 009118 太平恒睿純債債券 1.0862 1.1312 1.0862 1.1312 0.0000 0.00%
2025-04-11 009118 太平恒睿純債債券 1.0862 1.1312 1.0861 1.1311 0.0001 0.01%
2025-04-10 009118 太平恒睿純債債券 1.0861 1.1311 1.0860 1.1310 0.0001 0.01%
2025-04-09 009118 太平恒睿純債債券 1.0860 1.1310 1.0859 1.1309 0.0001 0.01%
2025-04-08 009118 太平恒睿純債債券 1.0859 1.1309 1.0866 1.1316 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 009118 太平恒睿純債債券 1.0866 1.1316 1.0849 1.1299 0.0017 0.16%
2025-04-03 009118 太平恒睿純債債券 1.0849 1.1299 1.0835 1.1285 0.0014 0.13%
2025-04-02 009118 太平恒睿純債債券 1.0835 1.1285 1.0829 1.1279 0.0006 0.06%
2025-04-01 009118 太平恒睿純債債券 1.0829 1.1279 1.0829 1.1279 0.0000 0.00%
2025-03-31 009118 太平恒睿純債債券 1.0829 1.1279 1.0828 1.1278 0.0001 0.01%
2025-03-28 009118 太平恒睿純債債券 1.0828 1.1278 1.0826 1.1276 0.0002 0.02%
2025-03-27 009118 太平恒睿純債債券 1.0826 1.1276 1.0825 1.1275 0.0001 0.01%
2025-03-26 009118 太平恒睿純債債券 1.0825 1.1275 1.0822 1.1272 0.0003 0.03%
2025-03-25 009118 太平恒睿純債債券 1.0822 1.1272 1.0817 1.1267 0.0005 0.05%
2025-03-24 009118 太平恒睿純債債券 1.0817 1.1267 1.0812 1.1262 0.0005 0.05%
2025-03-21 009118 太平恒睿純債債券 1.0812 1.1262 1.0809 1.1259 0.0003 0.03%
2025-03-20 009118 太平恒睿純債債券 1.0809 1.1259 1.0801 1.1251 0.0008 0.07%
2025-03-19 009118 太平恒睿純債債券 1.0801 1.1251 1.0796 1.1246 0.0005 0.05%
2025-03-18 009118 太平恒睿純債債券 1.0796 1.1246 1.0792 1.1242 0.0004 0.04%
2025-03-17 009118 太平恒睿純債債券 1.0792 1.1242 1.0798 1.1248 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 009118 太平恒睿純債債券 1.0798 1.1248 1.0792 1.1242 0.0006 0.06%
2025-03-13 009118 太平恒睿純債債券 1.0792 1.1242 1.0786 1.1236 0.0006 0.06%
2025-03-12 009118 太平恒睿純債債券 1.0786 1.1236 1.0779 1.1229 0.0007 0.06%
2025-03-11 009118 太平恒睿純債債券 1.0779 1.1229 1.0789 1.1239 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 009118 太平恒睿純債債券 1.0789 1.1239 1.0791 1.1241 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 009118 太平恒睿純債債券 1.0791 1.1241 1.0802 1.1252 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 009118 太平恒睿純債債券 1.0802 1.1252 1.0805 1.1255 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 009118 太平恒睿純債債券 1.0805 1.1255 1.0805 1.1255 0.0000 0.00%
2025-03-04 009118 太平恒睿純債債券 1.0805 1.1255 1.0804 1.1254 0.0001 0.01%
2025-03-03 009118 太平恒睿純債債券 1.0804 1.1254 1.0797 1.1247 0.0007 0.06%
2025-02-28 009118 太平恒睿純債債券 1.0797 1.1247 1.0796 1.1246 0.0001 0.01%
2025-02-27 009118 太平恒睿純債債券 1.0796 1.1246 1.0800 1.1250 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 009118 太平恒睿純債債券 1.0800 1.1250 1.0797 1.1247 0.0003 0.03%
2025-02-25 009118 太平恒睿純債債券 1.0797 1.1247 1.0799 1.1249 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 009118 太平恒睿純債債券 1.0799 1.1249 1.0808 1.1258 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 009118 太平恒睿純債債券 1.0808 1.1258 1.0817 1.1267 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 009118 太平恒睿純債債券 1.0817 1.1267 1.0824 1.1274 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 009118 太平恒睿純債債券 1.0824 1.1274 1.0822 1.1272 0.0002 0.02%
2025-02-18 009118 太平恒睿純債債券 1.0822 1.1272 1.0830 1.1280 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 009118 太平恒睿純債債券 1.0830 1.1280 1.0834 1.1284 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 009118 太平恒睿純債債券 1.0834 1.1284 1.0839 1.1289 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 009118 太平恒睿純債債券 1.0839 1.1289 1.0839 1.1289 0.0000 0.00%
2025-02-12 009118 太平恒睿純債債券 1.0839 1.1289 1.0839 1.1289 0.0000 0.00%
2025-02-11 009118 太平恒睿純債債券 1.0839 1.1289 1.0839 1.1289 0.0000 0.00%
2025-02-10 009118 太平恒睿純債債券 1.0839 1.1289 1.0843 1.1293 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 009118 太平恒睿純債債券 1.0843 1.1293 1.0840 1.1290 0.0003 0.03%
2025-02-06 009118 太平恒睿純債債券 1.0840 1.1290 1.0833 1.1283 0.0007 0.06%
2025-02-05 009118 太平恒睿純債債券 1.0833 1.1283 1.0827 1.1277 0.0006 0.06%
2025-01-27 009118 太平恒睿純債債券 1.0827 1.1277 1.0818 1.1268 0.0009 0.08%
2025-01-22 009118 太平恒睿純債債券 1.0823 1.1273 1.0820 1.1270 0.0003 0.03%
2025-01-14 009118 太平恒睿純債債券 1.0831 1.1281 1.0833 1.1283 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 009118 太平恒睿純債債券 1.0833 1.1283 1.0838 1.1288 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 009118 太平恒睿純債債券 1.0838 1.1288 1.0841 1.1291 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 009118 太平恒睿純債債券 1.0841 1.1291 1.0845 1.1295 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 009118 太平恒睿純債債券 1.0845 1.1295 1.0845 1.1295 0.0000 0.00%
2025-01-07 009118 太平恒睿純債債券 1.0845 1.1295 1.0846 1.1296 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 009118 太平恒睿純債債券 1.0846 1.1296 1.0845 1.1295 0.0001 0.01%
2025-01-03 009118 太平恒睿純債債券 1.0845 1.1295 1.0841 1.1291 0.0004 0.04%
2025-01-02 009118 太平恒睿純債債券 1.0841 1.1291 1.0833 1.1283 0.0008 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%