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太平恒睿純債債券(太平恒睿純債)基金凈值查詢(009118)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0906 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1356
成立日期：2020-03-12
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：5.7878億
最近資產(chǎn)：6.27億元
基金公司：太平基金
基金經(jīng)理：朱燕瓊潘莉趙巖

近一周太平恒睿純債債券|太平恒睿純債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,太平恒睿純債債券(009118)基金累計收益率0.09%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	009118	太平恒睿純債債券	1.0907	1.1357	1.0906	1.1356	0.0001	0.01%
2025-05-22	009118	太平恒睿純債債券	1.0906	1.1356	1.0905	1.1355	0.0001	0.01%
2025-05-21	009118	太平恒睿純債債券	1.0905	1.1355	1.0904	1.1354	0.0001	0.01%
2025-05-20	009118	太平恒睿純債債券	1.0904	1.1354	1.0901	1.1351	0.0003	0.03%
2025-05-19	009118	太平恒睿純債債券	1.0901	1.1351	1.0897	1.1347	0.0004	0.04%

標簽云

太平基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
太平低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式A	0.9769	0.34%
太平低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式C	0.9665	0.33%
太平MSCI香港價值增強C	1.4069	0.28%
太平科技先鋒混合發(fā)起式A	1.0227	0.28%
太平科技先鋒混合發(fā)起式C	1.0218	0.28%
太平MSCI香港價值增強A	1.4444	0.27%
太平智遠三個月定期開放股票發(fā)起式	0.7864	0.04%
太平恒久純債	1.0381	0.02%
太平恒興純債	1.0673	0.02%
太平恒慶利率債A	1.0019	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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