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新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng)(新華純債B)基金凈值查詢(009104)

今天最新凈值 1.0870 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1250
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0036億
  • 最近資產：3.20億
  • 基金公司：
  • 基金經理：于澤雨 王濱 趙楠 曹巍浩 李曉然
近一年新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng)|新華純債B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng)(009104)基金累計收益率2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0873 1.1253 1.0870 1.1250 0.0003 0.03%
2025-05-21 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0870 1.1250 1.0869 1.1249 0.0001 0.01%
2025-05-20 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0869 1.1249 1.0868 1.1248 0.0001 0.01%
2025-05-19 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0868 1.1248 1.0863 1.1243 0.0005 0.05%
2025-05-16 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0863 1.1243 1.0864 1.1244 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0864 1.1244 1.0864 1.1244 0.0000 0.00%
2025-05-14 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0864 1.1244 1.0862 1.1242 0.0002 0.02%
2025-05-13 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0862 1.1242 1.0855 1.1235 0.0007 0.06%
2025-05-12 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0855 1.1235 1.0865 1.1245 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0865 1.1245 1.0861 1.1241 0.0004 0.04%
2025-05-08 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0861 1.1241 1.0854 1.1234 0.0007 0.06%
2025-05-07 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0854 1.1234 1.0856 1.1236 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0856 1.1236 1.0854 1.1234 0.0002 0.02%
2025-04-30 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0854 1.1234 1.0851 1.1231 0.0003 0.03%
2025-04-29 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0851 1.1231 1.0843 1.1223 0.0008 0.07%
2025-04-28 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0843 1.1223 1.0837 1.1217 0.0006 0.06%
2025-04-25 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0837 1.1217 1.0836 1.1216 0.0001 0.01%
2025-04-24 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0836 1.1216 1.0839 1.1219 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0839 1.1219 1.0845 1.1225 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0845 1.1225 1.0842 1.1222 0.0003 0.03%
2025-04-21 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0842 1.1222 1.0844 1.1224 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0844 1.1224 1.0843 1.1223 0.0001 0.01%
2025-04-17 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0843 1.1223 1.0845 1.1225 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0845 1.1225 1.0841 1.1221 0.0004 0.04%
2025-04-15 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0841 1.1221 1.0841 1.1221 0.0000 0.00%
2025-04-14 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0841 1.1221 1.0837 1.1217 0.0004 0.04%
2025-04-11 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0837 1.1217 1.0837 1.1217 0.0000 0.00%
2025-04-10 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0837 1.1217 1.0839 1.1219 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0839 1.1219 1.0838 1.1218 0.0001 0.01%
2025-04-08 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0838 1.1218 1.0851 1.1231 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0851 1.1231 1.0808 1.1188 0.0043 0.40%
2025-04-03 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0808 1.1188 1.0789 1.1169 0.0019 0.18%
2025-04-02 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0789 1.1169 1.0784 1.1164 0.0005 0.05%
2025-04-01 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0784 1.1164 1.0783 1.1163 0.0001 0.01%
2025-03-31 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0783 1.1163 1.0781 1.1161 0.0002 0.02%
2025-03-28 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0781 1.1161 1.0778 1.1158 0.0003 0.03%
2025-03-27 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0778 1.1158 1.0774 1.1154 0.0004 0.04%
2025-03-26 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0774 1.1154 1.0768 1.1148 0.0006 0.06%
2025-03-25 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0768 1.1148 1.0761 1.1141 0.0007 0.07%
2025-03-24 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0761 1.1141 1.0755 1.1135 0.0006 0.06%
2025-03-21 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0755 1.1135 1.0749 1.1129 0.0006 0.06%
2025-03-20 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0749 1.1129 1.0736 1.1116 0.0013 0.12%
2025-03-19 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0736 1.1116 1.0730 1.1110 0.0006 0.06%
2025-03-18 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0730 1.1110 1.0728 1.1108 0.0002 0.02%
2025-03-17 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0728 1.1108 1.0731 1.1111 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0731 1.1111 1.0727 1.1107 0.0004 0.04%
2025-03-13 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0727 1.1107 1.0722 1.1102 0.0005 0.05%
2025-03-12 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0722 1.1102 1.0712 1.1092 0.0010 0.09%
2025-03-11 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0712 1.1092 1.0736 1.1116 -0.0024 -0.22%
2025-03-10 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0736 1.1116 1.0744 1.1124 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0744 1.1124 1.0770 1.1150 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0770 1.1150 1.0776 1.1156 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0776 1.1156 1.0773 1.1153 0.0003 0.03%
2025-03-04 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0773 1.1153 1.0771 1.1151 0.0002 0.02%
2025-03-03 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0771 1.1151 1.0765 1.1145 0.0006 0.06%
2025-02-28 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0765 1.1145 1.0760 1.1140 0.0005 0.05%
2025-02-27 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0760 1.1140 1.0771 1.1151 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0771 1.1151 1.0769 1.1149 0.0002 0.02%
2025-02-25 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0769 1.1149 1.0770 1.1150 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0770 1.1150 1.0791 1.1171 -0.0021 -0.19%
2025-02-21 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0791 1.1171 1.0807 1.1187 -0.0016 -0.15%
2025-02-20 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0807 1.1187 1.0820 1.1200 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0820 1.1200 1.0817 1.1197 0.0003 0.03%
2025-02-18 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0817 1.1197 1.0825 1.1205 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0825 1.1205 1.0835 1.1215 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0835 1.1215 1.0844 1.1224 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0844 1.1224 1.0845 1.1225 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0845 1.1225 1.0844 1.1224 0.0001 0.01%
2025-02-11 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0844 1.1224 1.0843 1.1223 0.0001 0.01%
2025-02-10 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0843 1.1223 1.0849 1.1229 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0849 1.1229 1.0846 1.1226 0.0003 0.03%
2025-02-06 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0846 1.1226 1.0836 1.1216 0.0010 0.09%
2025-02-05 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0836 1.1216 1.0828 1.1208 0.0008 0.07%
2025-01-27 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0828 1.1208 1.0814 1.1194 0.0014 0.13%
2025-01-22 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0820 1.1200 1.0817 1.1197 0.0003 0.03%
2025-01-14 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0828 1.1208 1.0825 1.1205 0.0003 0.03%
2025-01-13 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0825 1.1205 1.0834 1.1214 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0834 1.1214 1.0834 1.1214 0.0000 0.00%
2025-01-09 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0834 1.1214 1.0844 1.1224 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0844 1.1224 1.0845 1.1225 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0845 1.1225 1.0852 1.1232 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0852 1.1232 1.0846 1.1226 0.0006 0.06%
2025-01-03 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0846 1.1226 1.0836 1.1216 0.0010 0.09%
2025-01-02 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0836 1.1216 1.0815 1.1195 0.0021 0.19%
2024-12-31 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0815 1.1195 1.0805 1.1185 0.0010 0.09%
2024-12-26 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0789 1.1169 1.0787 1.1167 0.0002 0.02%
2024-12-25 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0787 1.1167 1.0793 1.1173 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0793 1.1173 1.0799 1.1179 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0799 1.1179 1.0796 1.1176 0.0003 0.03%
2024-12-20 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0796 1.1176 1.0787 1.1167 0.0009 0.08%
2024-12-19 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0787 1.1167 1.0791 1.1171 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0791 1.1171 1.0797 1.1177 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0797 1.1177 1.0801 1.1181 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0801 1.1181 1.0792 1.1172 0.0009 0.08%
2024-12-13 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0792 1.1172 1.0779 1.1159 0.0013 0.12%
2024-12-12 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0779 1.1159 1.0775 1.1155 0.0004 0.04%
2024-12-11 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0775 1.1155 1.0777 1.1157 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0777 1.1157 1.0757 1.1137 0.0020 0.19%
2024-12-09 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0757 1.1137 1.0751 1.1131 0.0006 0.06%
2024-12-06 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0751 1.1131 1.0750 1.1130 0.0001 0.01%
2024-12-05 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0750 1.1130 1.0745 1.1125 0.0005 0.05%
2024-12-04 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0745 1.1125 1.0736 1.1116 0.0009 0.08%
2024-12-03 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0736 1.1116 1.0731 1.1111 0.0005 0.05%
2024-12-02 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0731 1.1111 1.0710 1.1090 0.0021 0.20%
2024-11-29 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0710 1.1090 1.0702 1.1082 0.0008 0.07%
2024-11-28 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0702 1.1082 1.0694 1.1074 0.0008 0.07%
2024-11-27 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0694 1.1074 1.0690 1.1070 0.0004 0.04%
2024-11-26 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0690 1.1070 1.0685 1.1065 0.0005 0.05%
2024-11-25 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0685 1.1065 1.0675 1.1055 0.0010 0.09%
2024-11-22 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0675 1.1055 1.0670 1.1050 0.0005 0.05%
2024-11-21 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0670 1.1050 1.0664 1.1044 0.0006 0.06%
2024-11-20 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0664 1.1044 1.0661 1.1041 0.0003 0.03%
2024-11-19 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0661 1.1041 1.0659 1.1039 0.0002 0.02%
2024-11-18 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0659 1.1039 1.0660 1.1040 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0660 1.1040 1.0658 1.1038 0.0002 0.02%
2024-11-14 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0658 1.1038 1.0655 1.1035 0.0003 0.03%
2024-11-13 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0655 1.1035 1.0652 1.1032 0.0003 0.03%
2024-11-12 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0652 1.1032 1.0646 1.1026 0.0006 0.06%
2024-11-11 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0646 1.1026 1.0642 1.1022 0.0004 0.04%
2024-11-08 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0642 1.1022 1.0641 1.1021 0.0001 0.01%
2024-11-07 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0641 1.1021 1.0637 1.1017 0.0004 0.04%
2024-11-06 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0637 1.1017 1.0635 1.1015 0.0002 0.02%
2024-11-05 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0635 1.1015 1.0637 1.1017 -0.0002 -0.02%
2024-11-04 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0637 1.1017 1.0634 1.1014 0.0003 0.03%
2024-11-01 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0634 1.1014 1.0631 1.1011 0.0003 0.03%
2024-10-31 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0631 1.1011 1.0631 1.1011 0.0000 0.00%
2024-10-30 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0631 1.1011 1.0634 1.1014 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0634 1.1014 1.0638 1.1018 -0.0004 -0.04%
2024-10-28 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0638 1.1018 1.0644 1.1024 -0.0006 -0.06%
2024-10-25 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0644 1.1024 1.0647 1.1027 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0647 1.1027 1.0650 1.1030 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0650 1.1030 1.0663 1.1043 -0.0013 -0.12%
2024-10-22 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0663 1.1043 1.0672 1.1052 -0.0009 -0.08%
2024-10-21 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0672 1.1052 1.0675 1.1055 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0675 1.1055 1.0676 1.1056 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0676 1.1056 1.0670 1.1050 0.0006 0.06%
2024-10-16 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0670 1.1050 1.0666 1.1046 0.0004 0.04%
2024-10-15 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0666 1.1046 1.0652 1.1032 0.0014 0.13%
2024-10-14 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0652 1.1032 1.0623 1.1003 0.0029 0.27%
2024-10-11 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0623 1.1003 1.0608 1.0988 0.0015 0.14%
2024-10-10 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0608 1.0988 1.0594 1.0974 0.0014 0.13%
2024-10-09 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0594 1.0974 1.0626 1.1006 -0.0032 -0.30%
2024-10-08 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0626 1.1006 1.0654 1.1034 -0.0028 -0.26%
2024-09-30 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0654 1.1034 1.0702 1.1082 -0.0048 -0.45%
2024-09-27 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0702 1.1082 1.0724 1.1104 -0.0022 -0.21%
2024-09-26 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0724 1.1104 1.0735 1.1115 -0.0011 -0.10%
2024-09-25 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0735 1.1115 1.0726 1.1106 0.0009 0.08%
2024-09-24 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0726 1.1106 1.0734 1.1114 -0.0008 -0.07%
2024-09-23 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0734 1.1114 1.0736 1.1116 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0736 1.1116 1.0737 1.1117 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0737 1.1117 1.0741 1.1121 -0.0004 -0.04%
2024-09-18 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0741 1.1121 1.0731 1.1111 0.0010 0.09%
2024-09-13 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0731 1.1111 1.0725 1.1105 0.0006 0.06%
2024-09-12 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0725 1.1105 1.0724 1.1104 0.0001 0.01%
2024-09-11 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0724 1.1104 1.0720 1.1100 0.0004 0.04%
2024-09-10 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0720 1.1100 1.0721 1.1101 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0721 1.1101 1.0722 1.1102 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0722 1.1102 1.0722 1.1102 0.0000 0.00%
2024-09-05 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0722 1.1102 1.0720 1.1100 0.0002 0.02%
2024-09-04 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0720 1.1100 1.0716 1.1096 0.0004 0.04%
2024-09-03 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0716 1.1096 1.0713 1.1093 0.0003 0.03%
2024-09-02 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0713 1.1093 1.0705 1.1085 0.0008 0.07%
2024-08-30 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0705 1.1085 1.0706 1.1086 -0.0001 -0.01%
2024-08-29 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0706 1.1086 1.0702 1.1082 0.0004 0.04%
2024-08-28 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0702 1.1082 1.0701 1.1081 0.0001 0.01%
2024-08-27 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0701 1.1081 1.0715 1.1095 -0.0014 -0.13%
2024-08-26 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0715 1.1095 1.0722 1.1102 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0722 1.1102 1.0726 1.1106 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0726 1.1106 1.0728 1.1108 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0728 1.1108 1.0736 1.1116 -0.0008 -0.07%
2024-08-20 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0736 1.1116 1.0737 1.1117 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0737 1.1117 1.0736 1.1116 0.0001 0.01%
2024-08-16 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0736 1.1116 1.0735 1.1115 0.0001 0.01%
2024-08-15 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0735 1.1115 1.0739 1.1119 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0739 1.1119 1.0726 1.1106 0.0013 0.12%
2024-08-13 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0726 1.1106 1.0721 1.1101 0.0005 0.05%
2024-08-12 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0721 1.1101 1.0747 1.1127 -0.0026 -0.24%
2024-08-09 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0747 1.1127 1.0758 1.1138 -0.0011 -0.10%
2024-08-08 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0758 1.1138 1.0764 1.1144 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0764 1.1144 1.0762 1.1142 0.0002 0.02%
2024-08-06 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0762 1.1142 1.0767 1.1147 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0767 1.1147 1.0759 1.1139 0.0008 0.07%
2024-08-02 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0759 1.1139 1.0753 1.1133 0.0006 0.06%
2024-07-31 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0748 1.1128 1.0744 1.1124 0.0004 0.04%
2024-07-30 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0744 1.1124 1.0741 1.1121 0.0003 0.03%
2024-07-29 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0741 1.1121 1.0737 1.1117 0.0004 0.04%
2024-07-26 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0737 1.1117 1.0732 1.1112 0.0005 0.05%
2024-07-25 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0732 1.1112 1.0726 1.1106 0.0006 0.06%
2024-07-24 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0726 1.1106 1.0724 1.1104 0.0002 0.02%
2024-07-23 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0724 1.1104 1.0720 1.1100 0.0004 0.04%
2024-07-22 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0720 1.1100 1.0712 1.1092 0.0008 0.07%
2024-07-19 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0712 1.1092 1.0710 1.1090 0.0002 0.02%
2024-07-18 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0710 1.1090 1.0711 1.1091 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0711 1.1091 1.0709 1.1089 0.0002 0.02%
2024-07-16 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0709 1.1089 1.0708 1.1088 0.0001 0.01%
2024-07-15 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0708 1.1088 1.0704 1.1084 0.0004 0.04%
2024-07-12 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0704 1.1084 1.0701 1.1081 0.0003 0.03%
2024-07-11 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0701 1.1081 1.0700 1.1080 0.0001 0.01%
2024-07-10 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0700 1.1080 1.0699 1.1079 0.0001 0.01%
2024-07-09 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0699 1.1079 1.0696 1.1076 0.0003 0.03%
2024-07-08 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0696 1.1076 1.0701 1.1081 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0701 1.1081 1.0703 1.1083 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0703 1.1083 1.0701 1.1081 0.0002 0.02%
2024-07-03 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0701 1.1081 1.0697 1.1077 0.0004 0.04%
2024-07-02 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0697 1.1077 1.0695 1.1075 0.0002 0.02%
2024-07-01 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0695 1.1075 1.0697 1.1077 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0697 1.1077 1.0694 1.1074 0.0003 0.03%
2024-06-27 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0694 1.1074 1.0692 1.1072 0.0002 0.02%
2024-06-26 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0692 1.1072 1.0691 1.1071 0.0001 0.01%
2024-06-25 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0691 1.1071 1.0689 1.1069 0.0002 0.02%
2024-06-24 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0689 1.1069 1.0688 1.1068 0.0001 0.01%
2024-06-21 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0688 1.1068 1.0688 1.1068 0.0000 0.00%
2024-06-20 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0688 1.1068 1.0686 1.1066 0.0002 0.02%
2024-06-19 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0686 1.1066 1.0686 1.1066 0.0000 0.00%
2024-06-18 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0686 1.1066 1.0683 1.1063 0.0003 0.03%
2024-06-17 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0683 1.1063 1.0681 1.1061 0.0002 0.02%
2024-06-14 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0681 1.1061 1.0679 1.1059 0.0002 0.02%
2024-06-13 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0679 1.1059 1.0676 1.1056 0.0003 0.03%
2024-06-12 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0676 1.1056 1.0675 1.1055 0.0001 0.01%
2024-06-11 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0675 1.1055 1.0672 1.1052 0.0003 0.03%
2024-06-07 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0672 1.1052 1.0669 1.1049 0.0003 0.03%
2024-06-06 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0669 1.1049 1.0666 1.1046 0.0003 0.03%
2024-06-05 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0666 1.1046 1.0664 1.1044 0.0002 0.02%
2024-06-04 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0664 1.1044 1.0661 1.1041 0.0003 0.03%
2024-06-03 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0661 1.1041 1.0657 1.1037 0.0004 0.04%
2024-05-31 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0657 1.1037 1.0657 1.1037 0.0000 0.00%
2024-05-30 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0657 1.1037 1.0655 1.1035 0.0002 0.02%
2024-05-29 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0655 1.1035 1.0652 1.1032 0.0003 0.03%
2024-05-28 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0652 1.1032 1.0650 1.1030 0.0002 0.02%
2024-05-27 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0650 1.1030 1.0649 1.1029 0.0001 0.01%
2024-05-24 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0649 1.1029 1.0647 1.1027 0.0002 0.02%
2024-05-23 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0647 1.1027 1.0645 1.1025 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%