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新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng)(新華純債B)基金凈值查詢(xún)(009104)

今天最新凈值 1.0870 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1250
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0036億
  • 最近資產(chǎn)：3.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于澤雨 王濱 趙楠 曹巍浩 李曉然
近一季新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng)|新華純債B基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng)(009104)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0873 1.1253 1.0870 1.1250 0.0003 0.03%
2025-05-21 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0870 1.1250 1.0869 1.1249 0.0001 0.01%
2025-05-20 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0869 1.1249 1.0868 1.1248 0.0001 0.01%
2025-05-19 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0868 1.1248 1.0863 1.1243 0.0005 0.05%
2025-05-16 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0863 1.1243 1.0864 1.1244 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0864 1.1244 1.0864 1.1244 0.0000 0.00%
2025-05-14 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0864 1.1244 1.0862 1.1242 0.0002 0.02%
2025-05-13 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0862 1.1242 1.0855 1.1235 0.0007 0.06%
2025-05-12 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0855 1.1235 1.0865 1.1245 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0865 1.1245 1.0861 1.1241 0.0004 0.04%
2025-05-08 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0861 1.1241 1.0854 1.1234 0.0007 0.06%
2025-05-07 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0854 1.1234 1.0856 1.1236 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0856 1.1236 1.0854 1.1234 0.0002 0.02%
2025-04-30 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0854 1.1234 1.0851 1.1231 0.0003 0.03%
2025-04-29 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0851 1.1231 1.0843 1.1223 0.0008 0.07%
2025-04-28 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0843 1.1223 1.0837 1.1217 0.0006 0.06%
2025-04-25 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0837 1.1217 1.0836 1.1216 0.0001 0.01%
2025-04-24 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0836 1.1216 1.0839 1.1219 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0839 1.1219 1.0845 1.1225 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0845 1.1225 1.0842 1.1222 0.0003 0.03%
2025-04-21 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0842 1.1222 1.0844 1.1224 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0844 1.1224 1.0843 1.1223 0.0001 0.01%
2025-04-17 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0843 1.1223 1.0845 1.1225 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0845 1.1225 1.0841 1.1221 0.0004 0.04%
2025-04-15 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0841 1.1221 1.0841 1.1221 0.0000 0.00%
2025-04-14 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0841 1.1221 1.0837 1.1217 0.0004 0.04%
2025-04-11 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0837 1.1217 1.0837 1.1217 0.0000 0.00%
2025-04-10 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0837 1.1217 1.0839 1.1219 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0839 1.1219 1.0838 1.1218 0.0001 0.01%
2025-04-08 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0838 1.1218 1.0851 1.1231 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0851 1.1231 1.0808 1.1188 0.0043 0.40%
2025-04-03 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0808 1.1188 1.0789 1.1169 0.0019 0.18%
2025-04-02 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0789 1.1169 1.0784 1.1164 0.0005 0.05%
2025-04-01 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0784 1.1164 1.0783 1.1163 0.0001 0.01%
2025-03-31 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0783 1.1163 1.0781 1.1161 0.0002 0.02%
2025-03-28 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0781 1.1161 1.0778 1.1158 0.0003 0.03%
2025-03-27 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0778 1.1158 1.0774 1.1154 0.0004 0.04%
2025-03-26 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0774 1.1154 1.0768 1.1148 0.0006 0.06%
2025-03-25 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0768 1.1148 1.0761 1.1141 0.0007 0.07%
2025-03-24 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0761 1.1141 1.0755 1.1135 0.0006 0.06%
2025-03-21 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0755 1.1135 1.0749 1.1129 0.0006 0.06%
2025-03-20 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0749 1.1129 1.0736 1.1116 0.0013 0.12%
2025-03-19 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0736 1.1116 1.0730 1.1110 0.0006 0.06%
2025-03-18 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0730 1.1110 1.0728 1.1108 0.0002 0.02%
2025-03-17 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0728 1.1108 1.0731 1.1111 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0731 1.1111 1.0727 1.1107 0.0004 0.04%
2025-03-13 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0727 1.1107 1.0722 1.1102 0.0005 0.05%
2025-03-12 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0722 1.1102 1.0712 1.1092 0.0010 0.09%
2025-03-11 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0712 1.1092 1.0736 1.1116 -0.0024 -0.22%
2025-03-10 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0736 1.1116 1.0744 1.1124 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0744 1.1124 1.0770 1.1150 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0770 1.1150 1.0776 1.1156 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0776 1.1156 1.0773 1.1153 0.0003 0.03%
2025-03-04 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0773 1.1153 1.0771 1.1151 0.0002 0.02%
2025-03-03 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0771 1.1151 1.0765 1.1145 0.0006 0.06%
2025-02-28 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0765 1.1145 1.0760 1.1140 0.0005 0.05%
2025-02-27 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0760 1.1140 1.0771 1.1151 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0771 1.1151 1.0769 1.1149 0.0002 0.02%
2025-02-25 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0769 1.1149 1.0770 1.1150 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0770 1.1150 1.0791 1.1171 -0.0021 -0.19%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開(kāi)債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%