新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng)(新華純債B)基金凈值查詢(009104)
今天最新凈值
1.0870
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1250
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：3.0036億
- 最近資產(chǎn)：3.20億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：于澤雨 王濱 趙楠 曹巍浩 李曉然
近一月新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng)|新華純債B基金凈值查詢
近一月,新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng)(009104)基金累計收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009104 |
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) |
1.0873 |
1.1253 |
1.0870 |
1.1250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
009104 |
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) |
1.0870 |
1.1250 |
1.0869 |
1.1249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
009104 |
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) |
1.0869 |
1.1249 |
1.0868 |
1.1248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
009104 |
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) |
1.0868 |
1.1248 |
1.0863 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
009104 |
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) |
1.0863 |
1.1243 |
1.0864 |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
009104 |
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) |
1.0864 |
1.1244 |
1.0864 |
1.1244 |
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0.00% |
| 2025-05-14 |
009104 |
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) |
1.0864 |
1.1244 |
1.0862 |
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0.02% |
| 2025-05-13 |
009104 |
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) |
1.0862 |
1.1242 |
1.0855 |
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0.06% |
| 2025-05-12 |
009104 |
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) |
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1.0865 |
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-0.09% |
| 2025-05-09 |
009104 |
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) |
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1.1245 |
1.0861 |
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0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
009104 |
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) |
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1.1241 |
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1.1234 |
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0.06% |
| 2025-05-07 |
009104 |
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) |
1.0854 |
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-0.02% |
| 2025-05-06 |
009104 |
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) |
1.0856 |
1.1236 |
1.0854 |
1.1234 |
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0.02% |
| 2025-04-30 |
009104 |
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) |
1.0854 |
1.1234 |
1.0851 |
1.1231 |
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0.03% |
| 2025-04-29 |
009104 |
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) |
1.0851 |
1.1231 |
1.0843 |
1.1223 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
009104 |
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) |
1.0843 |
1.1223 |
1.0837 |
1.1217 |
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0.06% |
| 2025-04-25 |
009104 |
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) |
1.0837 |
1.1217 |
1.0836 |
1.1216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009104 |
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) |
1.0836 |
1.1216 |
1.0839 |
1.1219 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
009104 |
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) |
1.0839 |
1.1219 |
1.0845 |
1.1225 |
-0.0006 |
-0.06% |
