搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng)(新華純債B)基金凈值查詢(009104)

今天最新凈值 1.0870 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1250
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0036億
  • 最近資產(chǎn)：3.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于澤雨 王濱 趙楠 曹巍浩 李曉然
今年以來新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng)|新華純債B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng)(009104)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0873 1.1253 1.0870 1.1250 0.0003 0.03%
2025-05-21 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0870 1.1250 1.0869 1.1249 0.0001 0.01%
2025-05-20 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0869 1.1249 1.0868 1.1248 0.0001 0.01%
2025-05-19 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0868 1.1248 1.0863 1.1243 0.0005 0.05%
2025-05-16 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0863 1.1243 1.0864 1.1244 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0864 1.1244 1.0864 1.1244 0.0000 0.00%
2025-05-14 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0864 1.1244 1.0862 1.1242 0.0002 0.02%
2025-05-13 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0862 1.1242 1.0855 1.1235 0.0007 0.06%
2025-05-12 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0855 1.1235 1.0865 1.1245 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0865 1.1245 1.0861 1.1241 0.0004 0.04%
2025-05-08 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0861 1.1241 1.0854 1.1234 0.0007 0.06%
2025-05-07 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0854 1.1234 1.0856 1.1236 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0856 1.1236 1.0854 1.1234 0.0002 0.02%
2025-04-30 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0854 1.1234 1.0851 1.1231 0.0003 0.03%
2025-04-29 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0851 1.1231 1.0843 1.1223 0.0008 0.07%
2025-04-28 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0843 1.1223 1.0837 1.1217 0.0006 0.06%
2025-04-25 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0837 1.1217 1.0836 1.1216 0.0001 0.01%
2025-04-24 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0836 1.1216 1.0839 1.1219 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0839 1.1219 1.0845 1.1225 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0845 1.1225 1.0842 1.1222 0.0003 0.03%
2025-04-21 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0842 1.1222 1.0844 1.1224 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0844 1.1224 1.0843 1.1223 0.0001 0.01%
2025-04-17 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0843 1.1223 1.0845 1.1225 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0845 1.1225 1.0841 1.1221 0.0004 0.04%
2025-04-15 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0841 1.1221 1.0841 1.1221 0.0000 0.00%
2025-04-14 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0841 1.1221 1.0837 1.1217 0.0004 0.04%
2025-04-11 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0837 1.1217 1.0837 1.1217 0.0000 0.00%
2025-04-10 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0837 1.1217 1.0839 1.1219 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0839 1.1219 1.0838 1.1218 0.0001 0.01%
2025-04-08 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0838 1.1218 1.0851 1.1231 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0851 1.1231 1.0808 1.1188 0.0043 0.40%
2025-04-03 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0808 1.1188 1.0789 1.1169 0.0019 0.18%
2025-04-02 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0789 1.1169 1.0784 1.1164 0.0005 0.05%
2025-04-01 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0784 1.1164 1.0783 1.1163 0.0001 0.01%
2025-03-31 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0783 1.1163 1.0781 1.1161 0.0002 0.02%
2025-03-28 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0781 1.1161 1.0778 1.1158 0.0003 0.03%
2025-03-27 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0778 1.1158 1.0774 1.1154 0.0004 0.04%
2025-03-26 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0774 1.1154 1.0768 1.1148 0.0006 0.06%
2025-03-25 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0768 1.1148 1.0761 1.1141 0.0007 0.07%
2025-03-24 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0761 1.1141 1.0755 1.1135 0.0006 0.06%
2025-03-21 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0755 1.1135 1.0749 1.1129 0.0006 0.06%
2025-03-20 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0749 1.1129 1.0736 1.1116 0.0013 0.12%
2025-03-19 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0736 1.1116 1.0730 1.1110 0.0006 0.06%
2025-03-18 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0730 1.1110 1.0728 1.1108 0.0002 0.02%
2025-03-17 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0728 1.1108 1.0731 1.1111 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0731 1.1111 1.0727 1.1107 0.0004 0.04%
2025-03-13 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0727 1.1107 1.0722 1.1102 0.0005 0.05%
2025-03-12 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0722 1.1102 1.0712 1.1092 0.0010 0.09%
2025-03-11 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0712 1.1092 1.0736 1.1116 -0.0024 -0.22%
2025-03-10 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0736 1.1116 1.0744 1.1124 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0744 1.1124 1.0770 1.1150 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0770 1.1150 1.0776 1.1156 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0776 1.1156 1.0773 1.1153 0.0003 0.03%
2025-03-04 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0773 1.1153 1.0771 1.1151 0.0002 0.02%
2025-03-03 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0771 1.1151 1.0765 1.1145 0.0006 0.06%
2025-02-28 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0765 1.1145 1.0760 1.1140 0.0005 0.05%
2025-02-27 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0760 1.1140 1.0771 1.1151 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0771 1.1151 1.0769 1.1149 0.0002 0.02%
2025-02-25 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0769 1.1149 1.0770 1.1150 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0770 1.1150 1.0791 1.1171 -0.0021 -0.19%
2025-02-21 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0791 1.1171 1.0807 1.1187 -0.0016 -0.15%
2025-02-20 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0807 1.1187 1.0820 1.1200 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0820 1.1200 1.0817 1.1197 0.0003 0.03%
2025-02-18 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0817 1.1197 1.0825 1.1205 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0825 1.1205 1.0835 1.1215 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0835 1.1215 1.0844 1.1224 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0844 1.1224 1.0845 1.1225 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0845 1.1225 1.0844 1.1224 0.0001 0.01%
2025-02-11 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0844 1.1224 1.0843 1.1223 0.0001 0.01%
2025-02-10 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0843 1.1223 1.0849 1.1229 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0849 1.1229 1.0846 1.1226 0.0003 0.03%
2025-02-06 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0846 1.1226 1.0836 1.1216 0.0010 0.09%
2025-02-05 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0836 1.1216 1.0828 1.1208 0.0008 0.07%
2025-01-27 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0828 1.1208 1.0814 1.1194 0.0014 0.13%
2025-01-22 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0820 1.1200 1.0817 1.1197 0.0003 0.03%
2025-01-14 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0828 1.1208 1.0825 1.1205 0.0003 0.03%
2025-01-13 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0825 1.1205 1.0834 1.1214 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0834 1.1214 1.0834 1.1214 0.0000 0.00%
2025-01-09 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0834 1.1214 1.0844 1.1224 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0844 1.1224 1.0845 1.1225 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0845 1.1225 1.0852 1.1232 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0852 1.1232 1.0846 1.1226 0.0006 0.06%
2025-01-03 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0846 1.1226 1.0836 1.1216 0.0010 0.09%
2025-01-02 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 1.0836 1.1216 1.0815 1.1195 0.0021 0.19%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%