興銀匯悅一年定開債發(fā)起式(興銀匯悅定開債)基金凈值查詢(009091)
今天最新凈值
1.0610
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1470
- 成立日期：2020-03-10
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0964億
- 最近資產：0.10億
- 基金公司：興銀基金
- 基金經理：范泰奇 王深
近一月興銀匯悅一年定開債發(fā)起式|興銀匯悅定開債基金凈值查詢
近一月,興銀匯悅一年定開債發(fā)起式(009091)基金累計收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-21 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
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1.1462 |
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| 2025-05-15 |
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興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
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興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-13 |
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興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-09 |
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興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
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興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
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興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-25 |
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興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-24 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0565 |
1.1425 |
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| 2025-04-23 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0566 |
1.1426 |
1.0571 |
1.1431 |
-0.0005 |
-0.05% |
