興銀匯悅一年定開債發(fā)起式(興銀匯悅定開債)基金凈值查詢(009091)
今天最新凈值
1.0610
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1470
- 成立日期：2020-03-10
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0964億
- 最近資產(chǎn)：0.10億
- 基金公司：興銀基金
- 基金經(jīng)理：范泰奇 王深
近一年興銀匯悅一年定開債發(fā)起式|興銀匯悅定開債基金凈值查詢
近一年,興銀匯悅一年定開債發(fā)起式(009091)基金累計(jì)收益率2.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0613 |
1.1473 |
1.0610 |
1.1470 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0610 |
1.1470 |
1.0609 |
1.1469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0609 |
1.1469 |
1.0606 |
1.1466 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0606 |
1.1466 |
1.0602 |
1.1462 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0602 |
1.1462 |
1.0602 |
1.1462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0602 |
1.1462 |
1.0601 |
1.1461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0601 |
1.1461 |
1.0597 |
1.1457 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0597 |
1.1457 |
1.0591 |
1.1451 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0591 |
1.1451 |
1.0593 |
1.1453 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0593 |
1.1453 |
1.0587 |
1.1447 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0587 |
1.1447 |
1.0579 |
1.1439 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0579 |
1.1439 |
1.0577 |
1.1437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0577 |
1.1437 |
1.0574 |
1.1434 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0574 |
1.1434 |
1.0572 |
1.1432 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0572 |
1.1432 |
1.0570 |
1.1430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0570 |
1.1430 |
1.0564 |
1.1424 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0564 |
1.1424 |
1.0565 |
1.1425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0565 |
1.1425 |
1.0566 |
1.1426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0566 |
1.1426 |
1.0571 |
1.1431 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0571 |
1.1431 |
1.0568 |
1.1428 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0568 |
1.1428 |
1.0571 |
1.1431 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0571 |
1.1431 |
1.0571 |
1.1431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0571 |
1.1431 |
1.0572 |
1.1432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0572 |
1.1432 |
1.0572 |
1.1432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0572 |
1.1432 |
1.0573 |
1.1433 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0573 |
1.1433 |
1.0570 |
1.1430 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0570 |
1.1430 |
1.0569 |
1.1429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0569 |
1.1429 |
1.0570 |
1.1430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-09 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0570 |
1.1430 |
1.0570 |
1.1430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0570 |
1.1430 |
1.0572 |
1.1432 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-07 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0572 |
1.1432 |
1.0556 |
1.1416 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-03 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0556 |
1.1416 |
1.0545 |
1.1405 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-02 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0545 |
1.1405 |
1.0541 |
1.1401 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0541 |
1.1401 |
1.0539 |
1.1399 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0539 |
1.1399 |
1.0537 |
1.1397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0537 |
1.1397 |
1.0535 |
1.1395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0535 |
1.1395 |
1.0531 |
1.1391 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0531 |
1.1391 |
1.0527 |
1.1387 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0527 |
1.1387 |
1.0522 |
1.1382 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0522 |
1.1382 |
1.0517 |
1.1377 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0517 |
1.1377 |
1.0511 |
1.1371 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-20 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0511 |
1.1371 |
1.0502 |
1.1362 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-19 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0502 |
1.1362 |
1.0497 |
1.1357 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0497 |
1.1357 |
1.0494 |
1.1354 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0494 |
1.1354 |
1.0496 |
1.1356 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0496 |
1.1356 |
1.0492 |
1.1352 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0492 |
1.1352 |
1.0484 |
1.1344 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-12 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0484 |
1.1344 |
1.0482 |
1.1342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0482 |
1.1342 |
1.0491 |
1.1351 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0491 |
1.1351 |
1.0495 |
1.1355 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0495 |
1.1355 |
1.0507 |
1.1367 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0507 |
1.1367 |
1.0508 |
1.1368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-05 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0508 |
1.1368 |
1.0508 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0508 |
1.1368 |
1.0503 |
1.1363 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0503 |
1.1363 |
1.0502 |
1.1362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0502 |
1.1362 |
1.0501 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0501 |
1.1361 |
1.0506 |
1.1366 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0506 |
1.1366 |
1.0506 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0506 |
1.1366 |
1.0513 |
1.1373 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-24 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0513 |
1.1373 |
1.0524 |
1.1384 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-21 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0524 |
1.1384 |
1.0533 |
1.1393 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-20 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0533 |
1.1393 |
1.0541 |
1.1401 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0541 |
1.1401 |
1.0537 |
1.1397 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0537 |
1.1397 |
1.0544 |
1.1404 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0544 |
1.1404 |
1.0547 |
1.1407 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0547 |
1.1407 |
1.0552 |
1.1412 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-13 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0552 |
1.1412 |
1.0551 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0551 |
1.1411 |
1.0550 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0550 |
1.1410 |
1.0551 |
1.1411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0551 |
1.1411 |
1.0552 |
1.1412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0552 |
1.1412 |
1.0547 |
1.1407 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0547 |
1.1407 |
1.0541 |
1.1401 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0541 |
1.1401 |
1.0536 |
1.1396 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0536 |
1.1396 |
1.0527 |
1.1387 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0533 |
1.1393 |
1.0531 |
1.1391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0545 |
1.1405 |
1.0548 |
1.1408 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0548 |
1.1408 |
1.0553 |
1.1413 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0553 |
1.1413 |
1.0558 |
1.1418 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0558 |
1.1418 |
1.0561 |
1.1421 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0561 |
1.1421 |
1.0560 |
1.1420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0560 |
1.1420 |
1.0560 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0560 |
1.1420 |
1.0556 |
1.1416 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0556 |
1.1416 |
1.0550 |
1.1410 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0550 |
1.1410 |
1.0541 |
1.1401 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0541 |
1.1401 |
1.0536 |
1.1396 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0529 |
1.1389 |
1.0531 |
1.1391 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0531 |
1.1391 |
1.0533 |
1.1393 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0533 |
1.1393 |
1.0534 |
1.1394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0534 |
1.1394 |
1.0531 |
1.1391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0531 |
1.1391 |
1.0525 |
1.1385 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0525 |
1.1385 |
1.0527 |
1.1387 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0527 |
1.1387 |
1.0529 |
1.1389 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0529 |
1.1389 |
1.0530 |
1.1390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0530 |
1.1390 |
1.0523 |
1.1383 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0523 |
1.1383 |
1.0516 |
1.1376 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-12 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0516 |
1.1376 |
1.0514 |
1.1374 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0514 |
1.1374 |
1.0514 |
1.1374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0514 |
1.1374 |
1.0505 |
1.1365 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-09 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0505 |
1.1365 |
1.0502 |
1.1362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0502 |
1.1362 |
1.0500 |
1.1360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0500 |
1.1360 |
1.0497 |
1.1357 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0497 |
1.1357 |
1.0493 |
1.1353 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0493 |
1.1353 |
1.0489 |
1.1349 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0489 |
1.1349 |
1.0469 |
1.1329 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0469 |
1.1329 |
1.0463 |
1.1323 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0463 |
1.1323 |
1.0460 |
1.1320 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0460 |
1.1320 |
1.0458 |
1.1318 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0458 |
1.1318 |
1.0455 |
1.1315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0455 |
1.1315 |
1.0450 |
1.1310 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0450 |
1.1310 |
1.0446 |
1.1306 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0446 |
1.1306 |
1.0444 |
1.1304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0444 |
1.1304 |
1.0444 |
1.1304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0444 |
1.1304 |
1.0442 |
1.1302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0442 |
1.1302 |
1.0441 |
1.1301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0441 |
1.1301 |
1.0438 |
1.1298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0438 |
1.1298 |
1.0436 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0436 |
1.1296 |
1.0433 |
1.1293 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0433 |
1.1293 |
1.0429 |
1.1289 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0429 |
1.1289 |
1.0424 |
1.1284 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0424 |
1.1284 |
1.0421 |
1.1281 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0421 |
1.1281 |
1.0416 |
1.1276 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0416 |
1.1276 |
1.0414 |
1.1274 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0414 |
1.1274 |
1.0412 |
1.1272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0412 |
1.1272 |
1.0408 |
1.1268 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-01 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0408 |
1.1268 |
1.0398 |
1.1258 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-31 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0398 |
1.1258 |
1.0392 |
1.1252 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-30 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0392 |
1.1252 |
1.0392 |
1.1252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0392 |
1.1252 |
1.0393 |
1.1253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-28 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0393 |
1.1253 |
1.0393 |
1.1253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0393 |
1.1253 |
1.0394 |
1.1254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-24 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0394 |
1.1254 |
1.0395 |
1.1255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0395 |
1.1255 |
1.0398 |
1.1258 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-22 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0398 |
1.1258 |
1.0400 |
1.1260 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-21 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0400 |
1.1260 |
1.0398 |
1.1258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-18 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0398 |
1.1258 |
1.0397 |
1.1257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-17 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0397 |
1.1257 |
1.0392 |
1.1252 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-16 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0392 |
1.1252 |
1.0390 |
1.1250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-15 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0390 |
1.1250 |
1.0386 |
1.1246 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-14 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0386 |
1.1246 |
1.0378 |
1.1238 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-11 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0378 |
1.1238 |
1.0373 |
1.1233 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-10 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0373 |
1.1233 |
1.0371 |
1.1231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-09 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0371 |
1.1231 |
1.0376 |
1.1236 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-08 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0376 |
1.1236 |
1.0375 |
1.1235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-30 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0375 |
1.1235 |
1.0375 |
1.1235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-27 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0375 |
1.1235 |
1.0378 |
1.1238 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-26 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0378 |
1.1238 |
1.0378 |
1.1238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-25 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0378 |
1.1238 |
1.0377 |
1.1237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-24 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0377 |
1.1237 |
1.0375 |
1.1235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-23 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0375 |
1.1235 |
1.0375 |
1.1235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0375 |
1.1235 |
1.0374 |
1.1234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0374 |
1.1234 |
1.0374 |
1.1234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0374 |
1.1234 |
1.0374 |
1.1234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-13 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0374 |
1.1234 |
1.0373 |
1.1233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0373 |
1.1233 |
1.0373 |
1.1233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0373 |
1.1233 |
1.0372 |
1.1232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0372 |
1.1232 |
1.0372 |
1.1232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0372 |
1.1232 |
1.0371 |
1.1231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0371 |
1.1231 |
1.0371 |
1.1231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0371 |
1.1231 |
1.0370 |
1.1230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0370 |
1.1230 |
1.0370 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0370 |
1.1230 |
1.0369 |
1.1229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0369 |
1.1229 |
1.0368 |
1.1228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-30 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0368 |
1.1228 |
1.0366 |
1.1226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0366 |
1.1226 |
1.0365 |
1.1225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0365 |
1.1225 |
1.0366 |
1.1226 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-27 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0366 |
1.1226 |
1.0366 |
1.1226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-26 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0366 |
1.1226 |
1.0366 |
1.1226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0366 |
1.1226 |
1.0366 |
1.1226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0366 |
1.1226 |
1.0365 |
1.1225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0365 |
1.1225 |
1.0366 |
1.1226 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0366 |
1.1226 |
1.0366 |
1.1226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0366 |
1.1226 |
1.0366 |
1.1226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-16 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0366 |
1.1226 |
1.0364 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0364 |
1.1224 |
1.0366 |
1.1226 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-14 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0366 |
1.1226 |
1.0364 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-13 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0364 |
1.1224 |
1.0363 |
1.1223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-12 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0363 |
1.1223 |
1.0365 |
1.1225 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-09 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0365 |
1.1225 |
1.0367 |
1.1227 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-08 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0367 |
1.1227 |
1.0369 |
1.1229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-07 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0369 |
1.1229 |
1.0369 |
1.1229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-06 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0369 |
1.1229 |
1.0369 |
1.1229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-05 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0369 |
1.1229 |
1.0369 |
1.1229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-02 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0369 |
1.1229 |
1.0367 |
1.1227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-31 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0366 |
1.1226 |
1.0365 |
1.1225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-30 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0365 |
1.1225 |
1.0363 |
1.1223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-29 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0363 |
1.1223 |
1.0361 |
1.1221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-26 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0361 |
1.1221 |
1.0360 |
1.1220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-25 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0360 |
1.1220 |
1.0360 |
1.1220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-24 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0360 |
1.1220 |
1.0359 |
1.1219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-23 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0359 |
1.1219 |
1.0360 |
1.1220 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-22 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0360 |
1.1220 |
1.0358 |
1.1218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-19 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0358 |
1.1218 |
1.0357 |
1.1217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0357 |
1.1217 |
1.0359 |
1.1219 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-17 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0359 |
1.1219 |
1.0358 |
1.1218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0358 |
1.1218 |
1.0358 |
1.1218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-15 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0358 |
1.1218 |
1.0357 |
1.1217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-12 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0357 |
1.1217 |
1.0357 |
1.1217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-11 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0357 |
1.1217 |
1.0355 |
1.1215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-10 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0355 |
1.1215 |
1.0354 |
1.1214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0354 |
1.1214 |
1.0354 |
1.1214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-08 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0354 |
1.1214 |
1.0356 |
1.1216 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-05 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0356 |
1.1216 |
1.0357 |
1.1217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-04 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0357 |
1.1217 |
1.0358 |
1.1218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-03 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0358 |
1.1218 |
1.0357 |
1.1217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-02 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0357 |
1.1217 |
1.0356 |
1.1216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-01 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0356 |
1.1216 |
1.0356 |
1.1216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0356 |
1.1216 |
1.0354 |
1.1214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-27 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0354 |
1.1214 |
1.0353 |
1.1213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-26 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0353 |
1.1213 |
1.0352 |
1.1212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-25 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0352 |
1.1212 |
1.0350 |
1.1210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-24 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0350 |
1.1210 |
1.0349 |
1.1209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-21 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0349 |
1.1209 |
1.0348 |
1.1208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-20 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0348 |
1.1208 |
1.0347 |
1.1207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0347 |
1.1207 |
1.0348 |
1.1208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-18 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0348 |
1.1208 |
1.0346 |
1.1206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-17 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0346 |
1.1206 |
1.0346 |
1.1206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0346 |
1.1206 |
1.0344 |
1.1204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0344 |
1.1204 |
1.0344 |
1.1204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0344 |
1.1204 |
1.0345 |
1.1205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-11 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0345 |
1.1205 |
1.0344 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-07 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0344 |
1.1204 |
1.0345 |
1.1205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-06 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0345 |
1.1205 |
1.0344 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0344 |
1.1204 |
1.0343 |
1.1203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-04 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0343 |
1.1203 |
1.0342 |
1.1202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0342 |
1.1202 |
1.0340 |
1.1200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-31 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0340 |
1.1200 |
1.0340 |
1.1200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0340 |
1.1200 |
1.0340 |
1.1200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-29 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0340 |
1.1200 |
1.0339 |
1.1199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0339 |
1.1199 |
1.0339 |
1.1199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-27 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0339 |
1.1199 |
1.0340 |
1.1200 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-24 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0340 |
1.1200 |
1.0340 |
1.1200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
009091 |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0340 |
1.1200 |
1.0338 |
1.1198 |
0.0002 |
0.02% |
