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興銀匯悅一年定開債發(fā)起式(興銀匯悅定開債)基金凈值查詢(009091)

今天最新凈值 1.0610 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1470
  • 成立日期：2020-03-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0964億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：范泰奇 王深
近一周興銀匯悅一年定開債發(fā)起式|興銀匯悅定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興銀匯悅一年定開債發(fā)起式(009091)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0613 1.1473 1.0610 1.1470 0.0003 0.03%
2025-05-21 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0610 1.1470 1.0609 1.1469 0.0001 0.01%
2025-05-20 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0609 1.1469 1.0606 1.1466 0.0003 0.03%
2025-05-19 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0606 1.1466 1.0602 1.1462 0.0004 0.04%
2025-05-16 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0602 1.1462 1.0602 1.1462 0.0000 0.00%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀匯福定開債 1.0391 0.03%
興銀合盈債券C 1.0225 0.03%
興銀匯悅定開債 1.0613 0.03%
興銀合泰債券A 1.0712 0.03%
興銀合泰債券C 1.0790 0.03%
興銀合盈債券A 1.0222 0.02%
興銀長益定開債 1.0338 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0323 0.02%
興銀匯逸定開債 1.0268 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0423 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%