興銀匯悅一年定開(kāi)債發(fā)起式(興銀匯悅定開(kāi)債)基金凈值查詢(009091)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1470
- 成立日期：2020-03-10
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0964億
- 最近資產(chǎn)：0.10億
- 基金公司：興銀基金
- 基金經(jīng)理：范泰奇 王深
今年以來(lái)興銀匯悅一年定開(kāi)債發(fā)起式|興銀匯悅定開(kāi)債基金凈值查詢
今年以來(lái),興銀匯悅一年定開(kāi)債發(fā)起式(009091)基金累計(jì)收益率0.58%
| 凈值日期 |
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1.1401 |
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0.04% |
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興銀匯悅一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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1.1397 |
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-0.07% |
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-0.03% |
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興銀匯悅一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0551 |
1.1411 |
1.0552 |
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-0.01% |
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興銀匯悅一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0552 |
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| 2025-01-27 |
009091 |
興銀匯悅一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0536 |
1.1396 |
1.0527 |
1.1387 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
009091 |
興銀匯悅一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0533 |
1.1393 |
1.0531 |
1.1391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
009091 |
興銀匯悅一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0545 |
1.1405 |
1.0548 |
1.1408 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
009091 |
興銀匯悅一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0548 |
1.1408 |
1.0553 |
1.1413 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
009091 |
興銀匯悅一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0553 |
1.1413 |
1.0558 |
1.1418 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
009091 |
興銀匯悅一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0558 |
1.1418 |
1.0561 |
1.1421 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
009091 |
興銀匯悅一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0561 |
1.1421 |
1.0560 |
1.1420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
009091 |
興銀匯悅一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0560 |
1.1420 |
1.0560 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
009091 |
興銀匯悅一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0560 |
1.1420 |
1.0556 |
1.1416 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
009091 |
興銀匯悅一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0556 |
1.1416 |
1.0550 |
1.1410 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
009091 |
興銀匯悅一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0550 |
1.1410 |
1.0541 |
1.1401 |
0.0009 |
0.09% |
