中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(009081)
今天最新凈值
1.0427
-0.0003 -0.0300%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1495
- 成立日期：2020-03-13
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0983億
- 最近資產(chǎn)：0.10億
- 基金公司：中信保誠基金
- 基金經(jīng)理：吳胤希 何文忠 邢恭海
今年以來中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來,中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式(009081)基金累計(jì)收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
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1.1494 |
1.0427 |
1.1495 |
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-0.01% |
| 2025-05-21 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
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-0.03% |
| 2025-05-20 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
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1.1497 |
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| 2025-05-19 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
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中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
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中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
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中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
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中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
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中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-09 |
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中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-29 |
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中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
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0.07% |
| 2025-04-25 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
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0.02% |
| 2025-04-24 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0424 |
1.1492 |
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-0.01% |
| 2025-04-23 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0425 |
1.1493 |
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-0.08% |
| 2025-04-22 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-21 |
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-0.05% |
| 2025-04-18 |
009081 |
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1.0429 |
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|
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009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
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009081 |
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-0.01% |
| 2025-04-10 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
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1.1494 |
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-0.03% |
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中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
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009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-07 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-03 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0400 |
1.1468 |
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| 2025-04-02 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-01 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0338 |
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| 2025-03-31 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
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1.1402 |
1.0336 |
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| 2025-03-28 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
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1.1415 |
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-0.11% |
| 2025-03-27 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0347 |
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1.0343 |
1.1411 |
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0.04% |
| 2025-03-26 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0343 |
1.1411 |
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0.09% |
| 2025-03-25 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0334 |
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0.13% |
| 2025-03-24 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0321 |
1.1389 |
1.0315 |
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0.06% |
| 2025-03-21 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
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0.03% |
| 2025-03-20 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0312 |
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| 2025-03-19 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0285 |
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0.08% |
| 2025-03-18 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
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-0.11% |
| 2025-03-17 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0288 |
1.1356 |
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| 2025-03-14 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0311 |
1.1379 |
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-0.13% |
| 2025-03-13 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0324 |
1.1392 |
1.0325 |
1.1393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0325 |
1.1393 |
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1.1385 |
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0.08% |
| 2025-03-11 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0317 |
1.1385 |
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-0.27% |
| 2025-03-10 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0345 |
1.1413 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0352 |
1.1420 |
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-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-03-06 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0382 |
1.1450 |
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1.1463 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-05 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0395 |
1.1463 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0390 |
1.1458 |
1.0391 |
1.1459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0391 |
1.1459 |
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0.12% |
| 2025-02-28 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0379 |
1.1447 |
1.0373 |
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0.06% |
| 2025-02-27 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0373 |
1.1441 |
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1.1448 |
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-0.07% |
| 2025-02-26 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0380 |
1.1448 |
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0.03% |
| 2025-02-25 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0377 |
1.1445 |
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0.09% |
| 2025-02-24 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0368 |
1.1436 |
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-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-02-21 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0390 |
1.1458 |
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1.1474 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-20 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0406 |
1.1474 |
1.0413 |
1.1481 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0413 |
1.1481 |
1.0408 |
1.1476 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-18 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0408 |
1.1476 |
1.0414 |
1.1482 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0414 |
1.1482 |
1.0428 |
1.1496 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0428 |
1.1496 |
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1.1506 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-13 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0438 |
1.1506 |
1.0438 |
1.1506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0438 |
1.1506 |
1.0440 |
1.1508 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0440 |
1.1508 |
1.0435 |
1.1503 |
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0.05% |
| 2025-02-10 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0435 |
1.1503 |
1.0444 |
1.1512 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0444 |
1.1512 |
1.0447 |
1.1515 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0447 |
1.1515 |
1.0440 |
1.1508 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0440 |
1.1508 |
1.0427 |
1.1495 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0427 |
1.1495 |
1.0409 |
1.1477 |
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0.17% |
| 2025-01-22 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0412 |
1.1480 |
1.0418 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0418 |
1.1486 |
1.0417 |
1.1485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0417 |
1.1485 |
1.0424 |
1.1492 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0424 |
1.1492 |
1.0425 |
1.1493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0425 |
1.1493 |
1.0442 |
1.1510 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0442 |
1.1510 |
1.0449 |
1.1517 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0449 |
1.1517 |
1.0454 |
1.1522 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0454 |
1.1522 |
1.0451 |
1.1519 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0451 |
1.1519 |
1.0441 |
1.1509 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
009081 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
1.0441 |
1.1509 |
1.0423 |
1.1491 |
0.0018 |
0.17% |
