中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式基金凈值查詢(009081)
今天最新凈值
1.0427
-0.0003 -0.0300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1495
- 成立日期：2020-03-13
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0983億
- 最近資產(chǎn)：0.10億
- 基金公司：中信保誠(chéng)基金
- 基金經(jīng)理：吳胤希 何文忠 邢恭海
近一月中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式(009081)基金累計(jì)收益率-0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0426 |
1.1494 |
1.0427 |
1.1495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0427 |
1.1495 |
1.0430 |
1.1498 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0430 |
1.1498 |
1.0429 |
1.1497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0429 |
1.1497 |
1.0422 |
1.1490 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0422 |
1.1490 |
1.0426 |
1.1494 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0426 |
1.1494 |
1.0427 |
1.1495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0427 |
1.1495 |
1.0429 |
1.1497 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0429 |
1.1497 |
1.0428 |
1.1496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0428 |
1.1496 |
1.0447 |
1.1515 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-09 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0447 |
1.1515 |
1.0445 |
1.1513 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0445 |
1.1513 |
1.0441 |
1.1509 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0441 |
1.1509 |
1.0451 |
1.1519 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0451 |
1.1519 |
1.0448 |
1.1516 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0448 |
1.1516 |
1.0443 |
1.1511 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0443 |
1.1511 |
1.0433 |
1.1501 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0433 |
1.1501 |
1.0426 |
1.1494 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0426 |
1.1494 |
1.0424 |
1.1492 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0424 |
1.1492 |
1.0425 |
1.1493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0425 |
1.1493 |
1.0433 |
1.1501 |
-0.0008 |
-0.08% |
