| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0426 |
1.1494 |
1.0427 |
1.1495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0427 |
1.1495 |
1.0430 |
1.1498 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0430 |
1.1498 |
1.0429 |
1.1497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0429 |
1.1497 |
1.0422 |
1.1490 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0422 |
1.1490 |
1.0426 |
1.1494 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0426 |
1.1494 |
1.0427 |
1.1495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0427 |
1.1495 |
1.0429 |
1.1497 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0429 |
1.1497 |
1.0428 |
1.1496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0428 |
1.1496 |
1.0447 |
1.1515 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-09 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0447 |
1.1515 |
1.0445 |
1.1513 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0445 |
1.1513 |
1.0441 |
1.1509 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0441 |
1.1509 |
1.0451 |
1.1519 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0451 |
1.1519 |
1.0448 |
1.1516 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0448 |
1.1516 |
1.0443 |
1.1511 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0443 |
1.1511 |
1.0433 |
1.1501 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0433 |
1.1501 |
1.0426 |
1.1494 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0426 |
1.1494 |
1.0424 |
1.1492 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0424 |
1.1492 |
1.0425 |
1.1493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0425 |
1.1493 |
1.0433 |
1.1501 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0433 |
1.1501 |
1.0426 |
1.1494 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0426 |
1.1494 |
1.0431 |
1.1499 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0431 |
1.1499 |
1.0429 |
1.1497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0429 |
1.1497 |
1.0434 |
1.1502 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0434 |
1.1502 |
1.0429 |
1.1497 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-15 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0429 |
1.1497 |
1.0429 |
1.1497 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0429 |
1.1497 |
1.0425 |
1.1493 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0425 |
1.1493 |
1.0426 |
1.1494 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0426 |
1.1494 |
1.0429 |
1.1497 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-09 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0429 |
1.1497 |
1.0425 |
1.1493 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0425 |
1.1493 |
1.0445 |
1.1513 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-04-07 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0445 |
1.1513 |
1.0400 |
1.1468 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-04-03 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0400 |
1.1468 |
1.0357 |
1.1425 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-04-02 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0357 |
1.1425 |
1.0338 |
1.1406 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0338 |
1.1406 |
1.0334 |
1.1402 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0334 |
1.1402 |
1.0336 |
1.1404 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-28 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0336 |
1.1404 |
1.0347 |
1.1415 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0347 |
1.1415 |
1.0343 |
1.1411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0343 |
1.1411 |
1.0334 |
1.1402 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0334 |
1.1402 |
1.0321 |
1.1389 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0321 |
1.1389 |
1.0315 |
1.1383 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0315 |
1.1383 |
1.0312 |
1.1380 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-20 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0312 |
1.1380 |
1.0285 |
1.1353 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-03-19 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0285 |
1.1353 |
1.0277 |
1.1345 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-18 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0277 |
1.1345 |
1.0288 |
1.1356 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-17 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0288 |
1.1356 |
1.0311 |
1.1379 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0311 |
1.1379 |
1.0324 |
1.1392 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-13 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0324 |
1.1392 |
1.0325 |
1.1393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0325 |
1.1393 |
1.0317 |
1.1385 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0317 |
1.1385 |
1.0345 |
1.1413 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-03-10 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0345 |
1.1413 |
1.0352 |
1.1420 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0352 |
1.1420 |
1.0382 |
1.1450 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-03-06 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0382 |
1.1450 |
1.0395 |
1.1463 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-05 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0395 |
1.1463 |
1.0390 |
1.1458 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0390 |
1.1458 |
1.0391 |
1.1459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0391 |
1.1459 |
1.0379 |
1.1447 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0379 |
1.1447 |
1.0373 |
1.1441 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-27 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0373 |
1.1441 |
1.0380 |
1.1448 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0380 |
1.1448 |
1.0377 |
1.1445 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0377 |
1.1445 |
1.0368 |
1.1436 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-24 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0368 |
1.1436 |
1.0390 |
1.1458 |
-0.0022 |
-0.21% |
