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易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A(易方達(dá)高端制造混合)基金凈值查詢(009049)

今天最新凈值 1.6013 0.0076 0.4800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5916 -0.0097 -0.6058%
  • 累計(jì)凈值：1.6013
  • 成立日期：2020-03-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.8385億
  • 最近資產(chǎn)：34.13億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：祁禾
今年以來(lái)易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A|易方達(dá)高端制造混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A(009049)基金累計(jì)收益率-4.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.5888 1.5888 1.6013 1.6013 -0.0125 -0.78%
2025-05-21 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6013 1.6013 1.5937 1.5937 0.0076 0.48%
2025-05-20 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.5937 1.5937 1.5855 1.5855 0.0082 0.52%
2025-05-19 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.5855 1.5855 1.5865 1.5865 -0.0010 -0.06%
2025-05-16 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.5865 1.5865 1.5885 1.5885 -0.0020 -0.13%
2025-05-15 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.5885 1.5885 1.6088 1.6088 -0.0203 -1.26%
2025-05-14 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6088 1.6088 1.6131 1.6131 -0.0043 -0.27%
2025-05-13 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6131 1.6131 1.6163 1.6163 -0.0032 -0.20%
2025-05-12 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6163 1.6163 1.5695 1.5695 0.0468 2.98%
2025-05-09 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.5695 1.5695 1.5750 1.5750 -0.0055 -0.35%
2025-05-08 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.5750 1.5750 1.5657 1.5657 0.0093 0.59%
2025-05-07 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.5657 1.5657 1.5702 1.5702 -0.0045 -0.29%
2025-05-06 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.5702 1.5702 1.5491 1.5491 0.0211 1.36%
2025-04-30 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.5491 1.5491 1.5501 1.5501 -0.0010 -0.06%
2025-04-29 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.5501 1.5501 1.5499 1.5499 0.0002 0.01%
2025-04-28 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.5499 1.5499 1.5456 1.5456 0.0043 0.28%
2025-04-25 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.5456 1.5456 1.5411 1.5411 0.0045 0.29%
2025-04-24 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.5411 1.5411 1.5479 1.5479 -0.0068 -0.44%
2025-04-23 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.5479 1.5479 1.5313 1.5313 0.0166 1.08%
2025-04-22 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.5313 1.5313 1.5291 1.5291 0.0022 0.14%
2025-04-21 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.5291 1.5291 1.5130 1.5130 0.0161 1.06%
2025-04-18 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.5130 1.5130 1.5066 1.5066 0.0064 0.42%
2025-04-17 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.5066 1.5066 1.5050 1.5050 0.0016 0.11%
2025-04-16 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.5050 1.5050 1.5321 1.5321 -0.0271 -1.77%
2025-04-15 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.5321 1.5321 1.5450 1.5450 -0.0129 -0.83%
2025-04-14 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.5450 1.5450 1.5296 1.5296 0.0154 1.01%
2025-04-11 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.5296 1.5296 1.5136 1.5136 0.0160 1.06%
2025-04-10 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.5136 1.5136 1.4552 1.4552 0.0584 4.01%
2025-04-09 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.4552 1.4552 1.4449 1.4449 0.0103 0.71%
2025-04-08 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.4449 1.4449 1.4523 1.4523 -0.0074 -0.51%
2025-04-07 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.4523 1.4523 1.6246 1.6246 -0.1723 -10.61%
2025-04-03 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6246 1.6246 1.6817 1.6817 -0.0571 -3.40%
2025-04-02 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6817 1.6817 1.6874 1.6874 -0.0057 -0.34%
2025-04-01 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6874 1.6874 1.6792 1.6792 0.0082 0.49%
2025-03-31 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6792 1.6792 1.7004 1.7004 -0.0212 -1.25%
2025-03-28 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.7004 1.7004 1.7062 1.7062 -0.0058 -0.34%
2025-03-27 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.7062 1.7062 1.7048 1.7048 0.0014 0.08%
2025-03-26 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.7048 1.7048 1.7046 1.7046 0.0002 0.01%
2025-03-25 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.7046 1.7046 1.7108 1.7108 -0.0062 -0.36%
2025-03-24 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.7108 1.7108 1.6917 1.6917 0.0191 1.13%
2025-03-21 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6917 1.6917 1.7160 1.7160 -0.0243 -1.42%
2025-03-20 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.7160 1.7160 1.7312 1.7312 -0.0152 -0.88%
2025-03-19 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.7312 1.7312 1.7385 1.7385 -0.0073 -0.42%
2025-03-18 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.7385 1.7385 1.7131 1.7131 0.0254 1.48%
2025-03-17 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.7131 1.7131 1.7147 1.7147 -0.0016 -0.09%
2025-03-14 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.7147 1.7147 1.6942 1.6942 0.0205 1.21%
2025-03-13 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6942 1.6942 1.7086 1.7086 -0.0144 -0.84%
2025-03-12 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.7086 1.7086 1.7056 1.7056 0.0030 0.18%
2025-03-11 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.7056 1.7056 1.7068 1.7068 -0.0012 -0.07%
2025-03-10 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.7068 1.7068 1.7152 1.7152 -0.0084 -0.49%
2025-03-07 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.7152 1.7152 1.7198 1.7198 -0.0046 -0.27%
2025-03-06 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.7198 1.7198 1.6964 1.6964 0.0234 1.38%
2025-03-05 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6964 1.6964 1.6859 1.6859 0.0105 0.62%
2025-03-04 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6859 1.6859 1.6872 1.6872 -0.0013 -0.08%
2025-03-03 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6872 1.6872 1.6900 1.6900 -0.0028 -0.17%
2025-02-28 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6900 1.6900 1.7331 1.7331 -0.0431 -2.49%
2025-02-27 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.7331 1.7331 1.7299 1.7299 0.0032 0.18%
2025-02-26 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.7299 1.7299 1.7081 1.7081 0.0218 1.28%
2025-02-25 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.7081 1.7081 1.7233 1.7233 -0.0152 -0.88%
2025-02-24 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.7233 1.7233 1.7301 1.7301 -0.0068 -0.39%
2025-02-21 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.7301 1.7301 1.6975 1.6975 0.0326 1.92%
2025-02-20 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6975 1.6975 1.7063 1.7063 -0.0088 -0.52%
2025-02-19 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.7063 1.7063 1.6939 1.6939 0.0124 0.73%
2025-02-18 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6939 1.6939 1.7067 1.7067 -0.0128 -0.75%
2025-02-17 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.7067 1.7067 1.7112 1.7112 -0.0045 -0.26%
2025-02-14 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.7112 1.7112 1.6901 1.6901 0.0211 1.25%
2025-02-13 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6901 1.6901 1.7104 1.7104 -0.0203 -1.19%
2025-02-12 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.7104 1.7104 1.6916 1.6916 0.0188 1.11%
2025-02-11 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6916 1.6916 1.6948 1.6948 -0.0032 -0.19%
2025-02-10 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6948 1.6948 1.6965 1.6965 -0.0017 -0.10%
2025-02-07 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6965 1.6965 1.6766 1.6766 0.0199 1.19%
2025-02-06 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6766 1.6766 1.6574 1.6574 0.0192 1.16%
2025-02-05 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6574 1.6574 1.6723 1.6723 -0.0149 -0.89%
2025-01-27 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6723 1.6723 1.6850 1.6850 -0.0127 -0.75%
2025-01-22 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6686 1.6686 1.6868 1.6868 -0.0182 -1.08%
2025-01-14 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6397 1.6397 1.6048 1.6048 0.0349 2.17%
2025-01-13 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6048 1.6048 1.6163 1.6163 -0.0115 -0.71%
2025-01-10 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6163 1.6163 1.6291 1.6291 -0.0128 -0.79%
2025-01-09 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6291 1.6291 1.6346 1.6346 -0.0055 -0.34%
2025-01-08 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6346 1.6346 1.6374 1.6374 -0.0028 -0.17%
2025-01-07 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6374 1.6374 1.6240 1.6240 0.0134 0.83%
2025-01-06 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6240 1.6240 1.6240 1.6240 0.0000 0.00%
2025-01-03 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6240 1.6240 1.6298 1.6298 -0.0058 -0.36%
2025-01-02 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.6298 1.6298 1.6723 1.6723 -0.0425 -2.54%