易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A(易方達(dá)高端制造混合)基金凈值查詢(009049)
今天最新凈值
1.6013
0.0076 0.4800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5916
-0.0097 -0.6058%
- 累計(jì)凈值：1.6013
- 成立日期：2020-03-16
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：24.8385億
- 最近資產(chǎn)：34.13億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：祁禾
近一月易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A|易方達(dá)高端制造混合基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A(009049)基金累計(jì)收益率4.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009049 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A |
1.5888 |
1.5888 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0125 |
-0.78% |
| 2025-05-21 |
009049 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A |
1.6013 |
1.6013 |
1.5937 |
1.5937 |
0.0076 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
009049 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A |
1.5937 |
1.5937 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0082 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
009049 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A |
1.5855 |
1.5855 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
009049 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A |
1.5865 |
1.5865 |
1.5885 |
1.5885 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
009049 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A |
1.5885 |
1.5885 |
1.6088 |
1.6088 |
-0.0203 |
-1.26% |
| 2025-05-14 |
009049 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A |
1.6088 |
1.6088 |
1.6131 |
1.6131 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2025-05-13 |
009049 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A |
1.6131 |
1.6131 |
1.6163 |
1.6163 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
009049 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A |
1.6163 |
1.6163 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0468 |
2.98% |
| 2025-05-09 |
009049 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A |
1.5695 |
1.5695 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0055 |
-0.35% |
|
|
| 2025-05-08 |
009049 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A |
1.5750 |
1.5750 |
1.5657 |
1.5657 |
0.0093 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
009049 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A |
1.5657 |
1.5657 |
1.5702 |
1.5702 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2025-05-06 |
009049 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A |
1.5702 |
1.5702 |
1.5491 |
1.5491 |
0.0211 |
1.36% |
| 2025-04-30 |
009049 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A |
1.5491 |
1.5491 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
009049 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A |
1.5501 |
1.5501 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
009049 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A |
1.5499 |
1.5499 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0043 |
0.28% |
| 2025-04-25 |
009049 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A |
1.5456 |
1.5456 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0045 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
009049 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A |
1.5411 |
1.5411 |
1.5479 |
1.5479 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2025-04-23 |
009049 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A |
1.5479 |
1.5479 |
1.5313 |
1.5313 |
0.0166 |
1.08% |
