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易方達高端制造混合發(fā)起式A(易方達高端制造混合)基金凈值查詢(009049)

今天最新凈值 1.6013 0.0076 0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5916 -0.0097 -0.6058%
  • 累計凈值：1.6013
  • 成立日期：2020-03-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.8385億
  • 最近資產(chǎn)：34.13億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：祁禾
近一周易方達高端制造混合發(fā)起式A|易方達高端制造混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達高端制造混合發(fā)起式A(009049)基金累計收益率-0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009049 易方達高端制造混合發(fā)起式A 1.5888 1.5888 1.6013 1.6013 -0.0125 -0.78%
2025-05-21 009049 易方達高端制造混合發(fā)起式A 1.6013 1.6013 1.5937 1.5937 0.0076 0.48%
2025-05-20 009049 易方達高端制造混合發(fā)起式A 1.5937 1.5937 1.5855 1.5855 0.0082 0.52%
2025-05-19 009049 易方達高端制造混合發(fā)起式A 1.5855 1.5855 1.5865 1.5865 -0.0010 -0.06%
2025-05-16 009049 易方達高端制造混合發(fā)起式A 1.5865 1.5865 1.5885 1.5885 -0.0020 -0.13%