浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合(浦銀安盛科創(chuàng)三年封閉混合)基金凈值查詢(009048)

今天最新凈值 1.0679 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0665 -0.0014 -0.1274%

累計凈值：1.0679
成立日期：
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：0.4393億
最近資產：0.42億
基金公司：浦銀安盛基金
基金經理：褚艷輝秦聞

今年以來浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合|浦銀安盛科創(chuàng)三年封閉混合基金凈值查詢

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今年以來,浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合(009048)基金累計收益率-5.47%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.0657	1.0657	1.0679	1.0679	-0.0022	-0.21%
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2025-05-20	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.0681	1.0681	1.0676	1.0676	0.0005	0.05%
2025-05-19	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.0676	1.0676	1.0693	1.0693	-0.0017	-0.16%
2025-05-16	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.0693	1.0693	1.0693	1.0693	0.0000	0.00%
2025-05-15	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.0693	1.0693	1.0902	1.0902	-0.0209	-1.92%
2025-05-14	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.0902	1.0902	1.0915	1.0915	-0.0013	-0.12%
2025-05-13	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.0915	1.0915	1.0945	1.0945	-0.0030	-0.27%
2025-05-12	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.0945	1.0945	1.0909	1.0909	0.0036	0.33%
2025-05-09	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.0909	1.0909	1.1141	1.1141	-0.0232	-2.08%

2025-05-08	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1141	1.1141	1.1261	1.1261	-0.0120	-1.07%
2025-05-07	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1261	1.1261	1.1384	1.1384	-0.0123	-1.08%
2025-05-06	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1384	1.1384	1.1297	1.1297	0.0087	0.77%
2025-04-30	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1297	1.1297	1.1053	1.1053	0.0244	2.21%
2025-04-29	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1053	1.1053	1.0995	1.0995	0.0058	0.53%
2025-04-28	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.0995	1.0995	1.0878	1.0878	0.0117	1.08%
2025-04-25	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.0878	1.0878	1.0989	1.0989	-0.0111	-1.01%
2025-04-24	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.0989	1.0989	1.1135	1.1135	-0.0146	-1.31%
2025-04-23	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1135	1.1135	1.1125	1.1125	0.0010	0.09%
2025-04-22	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1125	1.1125	1.1202	1.1202	-0.0077	-0.69%
2025-04-21	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1202	1.1202	1.1022	1.1022	0.0180	1.63%
2025-04-18	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1022	1.1022	1.1114	1.1114	-0.0092	-0.83%
2025-04-17	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1114	1.1114	1.1071	1.1071	0.0043	0.39%
2025-04-16	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1071	1.1071	1.0987	1.0987	0.0084	0.76%
2025-04-15	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.0987	1.0987	1.1054	1.1054	-0.0067	-0.61%

2025-04-14	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1054	1.1054	1.1010	1.1010	0.0044	0.40%
2025-04-11	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1010	1.1010	1.0762	1.0762	0.0248	2.30%
2025-04-10	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.0762	1.0762	1.0564	1.0564	0.0198	1.87%
2025-04-09	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.0564	1.0564	1.0252	1.0252	0.0312	3.04%
2025-04-08	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.0252	1.0252	1.0329	1.0329	-0.0077	-0.75%
2025-04-07	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.0329	1.0329	1.1392	1.1392	-0.1063	-9.33%
2025-04-03	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1392	1.1392	1.1589	1.1589	-0.0197	-1.70%
2025-04-02	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1589	1.1589	1.1614	1.1614	-0.0025	-0.22%
2025-04-01	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1614	1.1614	1.1678	1.1678	-0.0064	-0.55%
2025-03-31	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1678	1.1678	1.1612	1.1612	0.0066	0.57%
2025-03-28	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1612	1.1612	1.1679	1.1679	-0.0067	-0.57%
2025-03-27	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1679	1.1679	1.1659	1.1659	0.0020	0.17%
2025-03-26	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1659	1.1659	1.1570	1.1570	0.0089	0.77%
2025-03-25	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1570	1.1570	1.1877	1.1877	-0.0307	-2.58%
2025-03-24	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1877	1.1877	1.1795	1.1795	0.0082	0.70%
2025-03-21	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1795	1.1795	1.2137	1.2137	-0.0342	-2.82%
2025-03-20	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.2137	1.2137	1.2274	1.2274	-0.0137	-1.12%
2025-03-19	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.2274	1.2274	1.2476	1.2476	-0.0202	-1.62%
2025-03-18	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.2476	1.2476	1.2443	1.2443	0.0033	0.27%
2025-03-17	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.2443	1.2443	1.2505	1.2505	-0.0062	-0.50%
2025-03-14	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.2505	1.2505	1.2313	1.2313	0.0192	1.56%
2025-03-13	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.2313	1.2313	1.2647	1.2647	-0.0334	-2.64%
2025-03-12	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.2647	1.2647	1.2677	1.2677	-0.0030	-0.24%
2025-03-11	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.2677	1.2677	1.2705	1.2705	-0.0028	-0.22%
2025-03-10	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.2705	1.2705	1.2741	1.2741	-0.0036	-0.28%
2025-03-07	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.2741	1.2741	1.2811	1.2811	-0.0070	-0.55%
2025-03-06	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.2811	1.2811	1.2377	1.2377	0.0434	3.51%
2025-03-05	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.2377	1.2377	1.2286	1.2286	0.0091	0.74%
2025-03-04	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.2286	1.2286	1.2070	1.2070	0.0216	1.79%
2025-03-03	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.2070	1.2070	1.2334	1.2334	-0.0264	-2.14%
2025-02-28	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.2334	1.2334	1.3106	1.3106	-0.0772	-5.89%
2025-02-27	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.3106	1.3106	1.3229	1.3229	-0.0123	-0.93%
2025-02-26	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.3229	1.3229	1.3030	1.3030	0.0199	1.53%
2025-02-25	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.3030	1.3030	1.2845	1.2845	0.0185	1.44%
2025-02-24	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.2845	1.2845	1.2841	1.2841	0.0004	0.03%
2025-02-21	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.2841	1.2841	1.2256	1.2256	0.0585	4.77%
2025-02-20	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.2256	1.2256	1.2152	1.2152	0.0104	0.86%
2025-02-19	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.2152	1.2152	1.1704	1.1704	0.0448	3.83%
2025-02-18	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1704	1.1704	1.1922	1.1922	-0.0218	-1.83%
2025-02-17	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1922	1.1922	1.1691	1.1691	0.0231	1.98%
2025-02-14	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1691	1.1691	1.1732	1.1732	-0.0041	-0.35%
2025-02-13	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1732	1.1732	1.2175	1.2175	-0.0443	-3.64%
2025-02-12	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.2175	1.2175	1.1921	1.1921	0.0254	2.13%
2025-02-11	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1921	1.1921	1.1879	1.1879	0.0042	0.35%
2025-02-10	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1879	1.1879	1.1769	1.1769	0.0110	0.93%
2025-02-07	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1769	1.1769	1.1735	1.1735	0.0034	0.29%
2025-02-06	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1735	1.1735	1.1217	1.1217	0.0518	4.62%
2025-02-05	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1217	1.1217	1.1555	1.1555	-0.0338	-2.93%
2025-01-27	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1555	1.1555	1.2036	1.2036	-0.0481	-4.00%
2025-01-22	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.2100	1.2100	1.2037	1.2037	0.0063	0.52%
2025-01-14	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1579	1.1579	1.1158	1.1158	0.0421	3.77%
2025-01-13	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1158	1.1158	1.1260	1.1260	-0.0102	-0.91%
2025-01-10	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1260	1.1260	1.1375	1.1375	-0.0115	-1.01%
2025-01-09	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1375	1.1375	1.1311	1.1311	0.0064	0.57%
2025-01-08	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1311	1.1311	1.1220	1.1220	0.0091	0.81%
2025-01-07	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.1220	1.1220	1.0707	1.0707	0.0513	4.79%
2025-01-06	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.0707	1.0707	1.0867	1.0867	-0.0160	-1.47%
2025-01-03	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.0867	1.0867	1.0996	1.0996	-0.0129	-1.17%
2025-01-02	009048	浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合	1.0996	1.0996	1.1297	1.1297	-0.0301	-2.66%

標簽云

浦銀安盛基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浦銀安盛醫(yī)療健康混合A	1.0592	0.58%
浦銀普瑞A	1.0330	0.04%
浦銀普瑞C	1.0305	0.04%
浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0723	0.03%
浦銀安盛盛元定期開放債A	1.0587	0.03%
浦銀安盛盛元定期開放債C	1.0552	0.03%
浦銀安盛精致生活混合A	2.4119	0.02%
浦銀安盛盛勤3個月A	1.0576	0.02%
浦銀安盛盛勤3個月C	1.0644	0.02%
浦銀安盛普慶純債債券C	1.0466	0.02%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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