搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合(浦銀安盛科創(chuàng)三年封閉混合)基金凈值查詢(009048)

今天最新凈值 1.0679 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0665 -0.0014 -0.1274%
  • 累計(jì)凈值：1.0679
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4393億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝 秦聞
近一周浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合|浦銀安盛科創(chuàng)三年封閉混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合(009048)基金累計(jì)收益率-2.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0657 1.0657 1.0679 1.0679 -0.0022 -0.21%
2025-05-21 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0679 1.0679 1.0681 1.0681 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0681 1.0681 1.0676 1.0676 0.0005 0.05%
2025-05-19 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0676 1.0676 1.0693 1.0693 -0.0017 -0.16%
2025-05-16 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0693 1.0693 1.0693 1.0693 0.0000 0.00%