浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合(浦銀安盛科創(chuàng)三年封閉混合)基金凈值查詢(009048)
今天最新凈值
1.0679
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0665
-0.0014 -0.1274%
- 累計(jì)凈值：1.0679
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.4393億
- 最近資產(chǎn)：0.42億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：褚艷輝 秦聞
近一月浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合|浦銀安盛科創(chuàng)三年封閉混合基金凈值查詢
近一月,浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合(009048)基金累計(jì)收益率-4.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009048 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 |
1.0657 |
1.0657 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
009048 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 |
1.0679 |
1.0679 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
009048 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 |
1.0681 |
1.0681 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
009048 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 |
1.0676 |
1.0676 |
1.0693 |
1.0693 |
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-0.16% |
| 2025-05-16 |
009048 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 |
1.0693 |
1.0693 |
1.0693 |
1.0693 |
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0.00% |
| 2025-05-15 |
009048 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 |
1.0693 |
1.0693 |
1.0902 |
1.0902 |
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-1.92% |
| 2025-05-14 |
009048 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 |
1.0902 |
1.0902 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-13 |
009048 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 |
1.0915 |
1.0915 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
009048 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0909 |
1.0909 |
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0.33% |
| 2025-05-09 |
009048 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 |
1.0909 |
1.0909 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0232 |
-2.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
009048 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 |
1.1141 |
1.1141 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0120 |
-1.07% |
| 2025-05-07 |
009048 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 |
1.1261 |
1.1261 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0123 |
-1.08% |
| 2025-05-06 |
009048 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 |
1.1384 |
1.1384 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0087 |
0.77% |
| 2025-04-30 |
009048 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 |
1.1297 |
1.1297 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0244 |
2.21% |
| 2025-04-29 |
009048 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 |
1.1053 |
1.1053 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0058 |
0.53% |
| 2025-04-28 |
009048 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 |
1.0995 |
1.0995 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0117 |
1.08% |
| 2025-04-25 |
009048 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 |
1.0878 |
1.0878 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0111 |
-1.01% |
| 2025-04-24 |
009048 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 |
1.0989 |
1.0989 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0146 |
-1.31% |
| 2025-04-23 |
009048 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0010 |
0.09% |
