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浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合(浦銀安盛科創(chuàng)三年封閉混合)基金盤中實(shí)時估值(009048)

今天最新凈值 1.0679 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0679
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4393億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝 秦聞
浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合基金009048重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688608 恒玄科技 0.0000 9.14% -8.96% -0.8189%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 7.64% -0.46% -0.0351%
688981 中芯國際 0.0000 6.37% -1.09% -0.0694%
688041 海光信息 0.0000 4.59% -0.39% -0.0179%
002475 立訊精密 0.0000 3.93% -1.48% -0.0582%
002241 歌爾股份 0.0000 3.61% -1.26% -0.0455%
301052 果麥文化 0.0000 3.45% -1.55% -0.0535%
300442 潤澤科技 0.0000 3.16% -2.36% -0.0746%
300378 鼎捷數(shù)智 0.0000 2.85% -0.17% -0.0048%
301095 廣立微 0.0000 2.68% -1.73% -0.0464%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
47.42% -1.2243% 91.50%
浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.21% -0.13%
2025-05-21 -0.02% 0.00%
2025-05-20 0.05% 0.30%
2025-05-19 -0.16% 0.14%
2025-05-16 0.00% -0.53%
2025-05-15 -1.92% -1.73%
2025-05-14 -0.12% -0.24%
2025-05-13 -0.27% -0.01%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合基金009048實(shí)時估值圖
浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合基金009048實(shí)時估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%