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浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合(浦銀安盛科創(chuàng)三年封閉混合)基金凈值查詢(009048)

今天最新凈值 1.0679 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0665 -0.0014 -0.1274%
  • 累計(jì)凈值：1.0679
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4393億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝 秦聞
近一年浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合|浦銀安盛科創(chuàng)三年封閉混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合(009048)基金累計(jì)收益率29.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0657 1.0657 1.0679 1.0679 -0.0022 -0.21%
2025-05-21 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0679 1.0679 1.0681 1.0681 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0681 1.0681 1.0676 1.0676 0.0005 0.05%
2025-05-19 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0676 1.0676 1.0693 1.0693 -0.0017 -0.16%
2025-05-16 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0693 1.0693 1.0693 1.0693 0.0000 0.00%
2025-05-15 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0693 1.0693 1.0902 1.0902 -0.0209 -1.92%
2025-05-14 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0902 1.0902 1.0915 1.0915 -0.0013 -0.12%
2025-05-13 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0915 1.0915 1.0945 1.0945 -0.0030 -0.27%
2025-05-12 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0945 1.0945 1.0909 1.0909 0.0036 0.33%
2025-05-09 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0909 1.0909 1.1141 1.1141 -0.0232 -2.08%
2025-05-08 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1141 1.1141 1.1261 1.1261 -0.0120 -1.07%
2025-05-07 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1261 1.1261 1.1384 1.1384 -0.0123 -1.08%
2025-05-06 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1384 1.1384 1.1297 1.1297 0.0087 0.77%
2025-04-30 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1297 1.1297 1.1053 1.1053 0.0244 2.21%
2025-04-29 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1053 1.1053 1.0995 1.0995 0.0058 0.53%
2025-04-28 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0995 1.0995 1.0878 1.0878 0.0117 1.08%
2025-04-25 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0878 1.0878 1.0989 1.0989 -0.0111 -1.01%
2025-04-24 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0989 1.0989 1.1135 1.1135 -0.0146 -1.31%
2025-04-23 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1135 1.1135 1.1125 1.1125 0.0010 0.09%
2025-04-22 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1125 1.1125 1.1202 1.1202 -0.0077 -0.69%
2025-04-21 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1202 1.1202 1.1022 1.1022 0.0180 1.63%
2025-04-18 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1022 1.1022 1.1114 1.1114 -0.0092 -0.83%
2025-04-17 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1114 1.1114 1.1071 1.1071 0.0043 0.39%
2025-04-16 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1071 1.1071 1.0987 1.0987 0.0084 0.76%
2025-04-15 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0987 1.0987 1.1054 1.1054 -0.0067 -0.61%
2025-04-14 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1054 1.1054 1.1010 1.1010 0.0044 0.40%
2025-04-11 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1010 1.1010 1.0762 1.0762 0.0248 2.30%
2025-04-10 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0762 1.0762 1.0564 1.0564 0.0198 1.87%
2025-04-09 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0564 1.0564 1.0252 1.0252 0.0312 3.04%
2025-04-08 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0252 1.0252 1.0329 1.0329 -0.0077 -0.75%
2025-04-07 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0329 1.0329 1.1392 1.1392 -0.1063 -9.33%
2025-04-03 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1392 1.1392 1.1589 1.1589 -0.0197 -1.70%
2025-04-02 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1589 1.1589 1.1614 1.1614 -0.0025 -0.22%
2025-04-01 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1614 1.1614 1.1678 1.1678 -0.0064 -0.55%
2025-03-31 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1678 1.1678 1.1612 1.1612 0.0066 0.57%
2025-03-28 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1612 1.1612 1.1679 1.1679 -0.0067 -0.57%
2025-03-27 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1679 1.1679 1.1659 1.1659 0.0020 0.17%
2025-03-26 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1659 1.1659 1.1570 1.1570 0.0089 0.77%
2025-03-25 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1570 1.1570 1.1877 1.1877 -0.0307 -2.58%
2025-03-24 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1877 1.1877 1.1795 1.1795 0.0082 0.70%
2025-03-21 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1795 1.1795 1.2137 1.2137 -0.0342 -2.82%
2025-03-20 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2137 1.2137 1.2274 1.2274 -0.0137 -1.12%
2025-03-19 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2274 1.2274 1.2476 1.2476 -0.0202 -1.62%
2025-03-18 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2476 1.2476 1.2443 1.2443 0.0033 0.27%
2025-03-17 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2443 1.2443 1.2505 1.2505 -0.0062 -0.50%
2025-03-14 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2505 1.2505 1.2313 1.2313 0.0192 1.56%
2025-03-13 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2313 1.2313 1.2647 1.2647 -0.0334 -2.64%
2025-03-12 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2647 1.2647 1.2677 1.2677 -0.0030 -0.24%
2025-03-11 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2677 1.2677 1.2705 1.2705 -0.0028 -0.22%
2025-03-10 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2705 1.2705 1.2741 1.2741 -0.0036 -0.28%
2025-03-07 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2741 1.2741 1.2811 1.2811 -0.0070 -0.55%
2025-03-06 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2811 1.2811 1.2377 1.2377 0.0434 3.51%
2025-03-05 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2377 1.2377 1.2286 1.2286 0.0091 0.74%
2025-03-04 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2286 1.2286 1.2070 1.2070 0.0216 1.79%
2025-03-03 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2070 1.2070 1.2334 1.2334 -0.0264 -2.14%
2025-02-28 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2334 1.2334 1.3106 1.3106 -0.0772 -5.89%
2025-02-27 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.3106 1.3106 1.3229 1.3229 -0.0123 -0.93%
2025-02-26 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.3229 1.3229 1.3030 1.3030 0.0199 1.53%
2025-02-25 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.3030 1.3030 1.2845 1.2845 0.0185 1.44%
2025-02-24 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2845 1.2845 1.2841 1.2841 0.0004 0.03%
2025-02-21 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2841 1.2841 1.2256 1.2256 0.0585 4.77%
2025-02-20 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2256 1.2256 1.2152 1.2152 0.0104 0.86%
2025-02-19 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2152 1.2152 1.1704 1.1704 0.0448 3.83%
2025-02-18 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1704 1.1704 1.1922 1.1922 -0.0218 -1.83%
2025-02-17 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1922 1.1922 1.1691 1.1691 0.0231 1.98%
2025-02-14 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1691 1.1691 1.1732 1.1732 -0.0041 -0.35%
2025-02-13 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1732 1.1732 1.2175 1.2175 -0.0443 -3.64%
2025-02-12 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2175 1.2175 1.1921 1.1921 0.0254 2.13%
2025-02-11 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1921 1.1921 1.1879 1.1879 0.0042 0.35%
2025-02-10 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1879 1.1879 1.1769 1.1769 0.0110 0.93%
2025-02-07 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1769 1.1769 1.1735 1.1735 0.0034 0.29%
2025-02-06 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1735 1.1735 1.1217 1.1217 0.0518 4.62%
2025-02-05 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1217 1.1217 1.1555 1.1555 -0.0338 -2.93%
2025-01-27 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1555 1.1555 1.2036 1.2036 -0.0481 -4.00%
2025-01-22 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2100 1.2100 1.2037 1.2037 0.0063 0.52%
2025-01-14 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1579 1.1579 1.1158 1.1158 0.0421 3.77%
2025-01-13 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1158 1.1158 1.1260 1.1260 -0.0102 -0.91%
2025-01-10 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1260 1.1260 1.1375 1.1375 -0.0115 -1.01%
2025-01-09 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1375 1.1375 1.1311 1.1311 0.0064 0.57%
2025-01-08 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1311 1.1311 1.1220 1.1220 0.0091 0.81%
2025-01-07 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1220 1.1220 1.0707 1.0707 0.0513 4.79%
2025-01-06 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0707 1.0707 1.0867 1.0867 -0.0160 -1.47%
2025-01-03 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0867 1.0867 1.0996 1.0996 -0.0129 -1.17%
2025-01-02 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0996 1.0996 1.1297 1.1297 -0.0301 -2.66%
2024-12-31 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1297 1.1297 1.1724 1.1724 -0.0427 -3.64%
2024-12-26 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1863 1.1863 1.1550 1.1550 0.0313 2.71%
2024-12-25 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1550 1.1550 1.1592 1.1592 -0.0042 -0.36%
2024-12-24 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1592 1.1592 1.1491 1.1491 0.0101 0.88%
2024-12-23 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1491 1.1491 1.1881 1.1881 -0.0390 -3.28%
2024-12-20 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1881 1.1881 1.1491 1.1491 0.0390 3.39%
2024-12-19 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1491 1.1491 1.1325 1.1325 0.0166 1.47%
2024-12-18 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1325 1.1325 1.1033 1.1033 0.0292 2.65%
2024-12-17 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1033 1.1033 1.1151 1.1151 -0.0118 -1.06%
2024-12-16 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1151 1.1151 1.1266 1.1266 -0.0115 -1.02%
2024-12-13 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1266 1.1266 1.1440 1.1440 -0.0174 -1.52%
2024-12-12 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1440 1.1440 1.1333 1.1333 0.0107 0.94%
2024-12-11 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1333 1.1333 1.1245 1.1245 0.0088 0.78%
2024-12-10 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1245 1.1245 1.1113 1.1113 0.0132 1.19%
2024-12-09 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1113 1.1113 1.1241 1.1241 -0.0128 -1.14%
2024-12-06 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1241 1.1241 1.1219 1.1219 0.0022 0.20%
2024-12-05 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1219 1.1219 1.1098 1.1098 0.0121 1.09%
2024-12-04 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1098 1.1098 1.1207 1.1207 -0.0109 -0.97%
2024-12-03 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1207 1.1207 1.1386 1.1386 -0.0179 -1.57%
2024-12-02 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1386 1.1386 1.1209 1.1209 0.0177 1.58%
2024-11-29 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1209 1.1209 1.0938 1.0938 0.0271 2.48%
2024-11-28 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0938 1.0938 1.1049 1.1049 -0.0111 -1.00%
2024-11-27 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1049 1.1049 1.0711 1.0711 0.0338 3.16%
2024-11-26 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0711 1.0711 1.0804 1.0804 -0.0093 -0.86%
2024-11-25 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0804 1.0804 1.0946 1.0946 -0.0142 -1.30%
2024-11-22 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0946 1.0946 1.1339 1.1339 -0.0393 -3.47%
2024-11-21 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1339 1.1339 1.1243 1.1243 0.0096 0.85%
2024-11-20 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1243 1.1243 1.1174 1.1174 0.0069 0.62%
2024-11-19 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1174 1.1174 1.0938 1.0938 0.0236 2.16%
2024-11-18 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0938 1.0938 1.1237 1.1237 -0.0299 -2.66%
2024-11-15 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1237 1.1237 1.1772 1.1772 -0.0535 -4.54%
2024-11-14 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1772 1.1772 1.2170 1.2170 -0.0398 -3.27%
2024-11-13 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2170 1.2170 1.2059 1.2059 0.0111 0.92%
2024-11-12 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2059 1.2059 1.2263 1.2263 -0.0204 -1.66%
2024-11-11 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2263 1.2263 1.1665 1.1665 0.0598 5.13%
2024-11-08 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1665 1.1665 1.1574 1.1574 0.0091 0.79%
2024-11-07 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1574 1.1574 1.1342 1.1342 0.0232 2.05%
2024-11-06 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1342 1.1342 1.1334 1.1334 0.0008 0.07%
2024-11-05 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1334 1.1334 1.0843 1.0843 0.0491 4.53%
2024-11-04 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0843 1.0843 1.0574 1.0574 0.0269 2.54%
2024-11-01 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0574 1.0574 1.0966 1.0966 -0.0392 -3.57%
2024-10-31 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0966 1.0966 1.0823 1.0823 0.0143 1.32%
2024-10-30 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0823 1.0823 1.0723 1.0723 0.0100 0.93%
2024-10-29 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0723 1.0723 1.0757 1.0757 -0.0034 -0.32%
2024-10-28 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0757 1.0757 1.0779 1.0779 -0.0022 -0.20%
2024-10-25 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0779 1.0779 1.0739 1.0739 0.0040 0.37%
2024-10-24 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0739 1.0739 1.0772 1.0772 -0.0033 -0.31%
2024-10-23 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0772 1.0772 1.0930 1.0930 -0.0158 -1.45%
2024-10-22 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0930 1.0930 1.0962 1.0962 -0.0032 -0.29%
2024-10-21 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0962 1.0962 1.0904 1.0904 0.0058 0.53%
2024-10-18 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0904 1.0904 1.0136 1.0136 0.0768 7.58%
2024-10-17 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0136 1.0136 1.0013 1.0013 0.0123 1.23%
2024-10-16 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0013 1.0013 1.0225 1.0225 -0.0212 -2.07%
2024-10-15 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0225 1.0225 1.0352 1.0352 -0.0127 -1.23%
2024-10-14 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0352 1.0352 1.0110 1.0110 0.0242 2.39%
2024-10-11 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0110 1.0110 1.0451 1.0451 -0.0341 -3.26%
2024-10-10 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0451 1.0451 1.0728 1.0728 -0.0277 -2.58%
2024-10-09 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0728 1.0728 1.0777 1.0777 -0.0049 -0.45%
2024-10-08 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0777 1.0777 0.9561 0.9561 0.1216 12.72%
2024-09-30 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.9561 0.9561 0.8514 0.8514 0.1047 12.30%
2024-09-27 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8514 0.8514 0.8061 0.8061 0.0453 5.62%
2024-09-26 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8061 0.8061 0.7848 0.7848 0.0213 2.71%
2024-09-25 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.7848 0.7848 0.7851 0.7851 -0.0003 -0.04%
2024-09-24 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.7851 0.7851 0.7541 0.7541 0.0310 4.11%
2024-09-23 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.7541 0.7541 0.7592 0.7592 -0.0051 -0.67%
2024-09-20 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.7592 0.7592 0.7609 0.7609 -0.0017 -0.22%
2024-09-19 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.7609 0.7609 0.7649 0.7649 -0.0040 -0.52%
2024-09-18 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.7649 0.7649 0.7735 0.7735 -0.0086 -1.11%
2024-09-13 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.7735 0.7735 0.7722 0.7722 0.0013 0.17%
2024-09-12 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.7722 0.7722 0.7789 0.7789 -0.0067 -0.86%
2024-09-11 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.7789 0.7789 0.7805 0.7805 -0.0016 -0.20%
2024-09-10 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.7805 0.7805 0.7750 0.7750 0.0055 0.71%
2024-09-09 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.7750 0.7750 0.7777 0.7777 -0.0027 -0.35%
2024-09-06 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.7777 0.7777 0.7897 0.7897 -0.0120 -1.52%
2024-09-05 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.7897 0.7897 0.7959 0.7959 -0.0062 -0.78%
2024-09-04 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.7959 0.7959 0.8070 0.8070 -0.0111 -1.38%
2024-09-03 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8070 0.8070 0.8065 0.8065 0.0005 0.06%
2024-09-02 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8065 0.8065 0.8346 0.8346 -0.0281 -3.37%
2024-08-30 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8346 0.8346 0.8025 0.8025 0.0321 4.00%
2024-08-29 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8025 0.8025 0.8106 0.8106 -0.0081 -1.00%
2024-08-28 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8106 0.8106 0.8123 0.8123 -0.0017 -0.21%
2024-08-27 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8123 0.8123 0.8218 0.8218 -0.0095 -1.16%
2024-08-26 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8218 0.8218 0.8297 0.8297 -0.0079 -0.95%
2024-08-23 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8297 0.8297 0.8388 0.8388 -0.0091 -1.08%
2024-08-22 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8388 0.8388 0.8461 0.8461 -0.0073 -0.86%
2024-08-21 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8461 0.8461 0.8412 0.8412 0.0049 0.58%
2024-08-20 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8412 0.8412 0.8493 0.8493 -0.0081 -0.95%
2024-08-19 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8493 0.8493 0.8518 0.8518 -0.0025 -0.29%
2024-08-16 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8518 0.8518 0.8446 0.8446 0.0072 0.85%
2024-08-15 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8446 0.8446 0.8463 0.8463 -0.0017 -0.20%
2024-08-14 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8463 0.8463 0.8548 0.8548 -0.0085 -0.99%
2024-08-13 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8548 0.8548 0.8464 0.8464 0.0084 0.99%
2024-08-12 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8464 0.8464 0.8494 0.8494 -0.0030 -0.35%
2024-08-09 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8494 0.8494 0.8390 0.8390 0.0104 1.24%
2024-08-08 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8390 0.8390 0.8359 0.8359 0.0031 0.37%
2024-08-07 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8359 0.8359 0.8447 0.8447 -0.0088 -1.04%
2024-08-06 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8447 0.8447 0.8313 0.8313 0.0134 1.61%
2024-08-05 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8313 0.8313 0.8747 0.8747 -0.0434 -4.96%
2024-08-02 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8747 0.8747 0.9074 0.9074 -0.0327 -3.60%
2024-07-31 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.9046 0.9046 0.8838 0.8838 0.0208 2.35%
2024-07-30 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8838 0.8838 0.8888 0.8888 -0.0050 -0.56%
2024-07-29 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8888 0.8888 0.8881 0.8881 0.0007 0.08%
2024-07-26 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8881 0.8881 0.8813 0.8813 0.0068 0.77%
2024-07-25 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8813 0.8813 0.9025 0.9025 -0.0212 -2.35%
2024-07-24 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.9025 0.9025 0.9088 0.9088 -0.0063 -0.69%
2024-07-23 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.9088 0.9088 0.9381 0.9381 -0.0293 -3.12%
2024-07-22 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.9381 0.9381 0.9348 0.9348 0.0033 0.35%
2024-07-19 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.9348 0.9348 0.9310 0.9310 0.0038 0.41%
2024-07-18 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.9310 0.9310 0.9362 0.9362 -0.0052 -0.56%
2024-07-17 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.9362 0.9362 0.9672 0.9672 -0.0310 -3.21%
2024-07-16 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.9672 0.9672 0.9334 0.9334 0.0338 3.62%
2024-07-15 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.9334 0.9334 0.9264 0.9264 0.0070 0.76%
2024-07-12 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.9264 0.9264 0.9317 0.9317 -0.0053 -0.57%
2024-07-11 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.9317 0.9317 0.9277 0.9277 0.0040 0.43%
2024-07-10 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.9277 0.9277 0.9171 0.9171 0.0106 1.16%
2024-07-09 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.9171 0.9171 0.8769 0.8769 0.0402 4.58%
2024-07-08 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8769 0.8769 0.8762 0.8762 0.0007 0.08%
2024-07-05 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8762 0.8762 0.8781 0.8781 -0.0019 -0.22%
2024-07-04 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8781 0.8781 0.8799 0.8799 -0.0018 -0.20%
2024-07-03 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8799 0.8799 0.8788 0.8788 0.0011 0.13%
2024-07-02 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8788 0.8788 0.8894 0.8894 -0.0106 -1.19%
2024-07-01 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8894 0.8894 0.8862 0.8862 0.0032 0.36%
2024-06-28 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8862 0.8862 0.8758 0.8758 0.0104 1.19%
2024-06-27 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8758 0.8758 0.8861 0.8861 -0.0103 -1.16%
2024-06-26 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8861 0.8861 0.8605 0.8605 0.0256 2.98%
2024-06-25 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8605 0.8605 0.8909 0.8909 -0.0304 -3.41%
2024-06-24 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8909 0.8909 0.9044 0.9044 -0.0135 -1.49%
2024-06-21 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.9044 0.9044 0.9024 0.9024 0.0020 0.22%
2024-06-20 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.9024 0.9024 0.9080 0.9080 -0.0056 -0.62%
2024-06-19 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.9080 0.9080 0.9145 0.9145 -0.0065 -0.71%
2024-06-18 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.9145 0.9145 0.9037 0.9037 0.0108 1.20%
2024-06-17 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.9037 0.9037 0.8822 0.8822 0.0215 2.44%
2024-06-14 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8822 0.8822 0.8559 0.8559 0.0263 3.07%
2024-06-13 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8559 0.8559 0.8396 0.8396 0.0163 1.94%
2024-06-12 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8396 0.8396 0.8346 0.8346 0.0050 0.60%
2024-06-11 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8346 0.8346 0.8208 0.8208 0.0138 1.68%
2024-06-07 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8208 0.8208 0.8377 0.8377 -0.0169 -2.02%
2024-06-06 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8377 0.8377 0.8258 0.8258 0.0119 1.44%
2024-06-05 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8258 0.8258 0.8310 0.8310 -0.0052 -0.63%
2024-06-04 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8310 0.8310 0.8290 0.8290 0.0020 0.24%
2024-06-03 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8290 0.8290 0.8076 0.8076 0.0214 2.65%
2024-05-31 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8076 0.8076 0.8084 0.8084 -0.0008 -0.10%
2024-05-30 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8084 0.8084 0.7983 0.7983 0.0101 1.27%
2024-05-29 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.7983 0.7983 0.7981 0.7981 0.0002 0.03%
2024-05-28 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.7981 0.7981 0.8105 0.8105 -0.0124 -1.53%
2024-05-27 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8105 0.8105 0.7957 0.7957 0.0148 1.86%
2024-05-23 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8176 0.8176 0.8261 0.8261 -0.0085 -1.03%