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工銀聚和一年定開混合C基金凈值查詢(009032)

今天最新凈值 1.2158 -0.0006 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2141 -0.0017 -0.1377%
  • 累計(jì)凈值：1.2158
  • 成立日期：2020-05-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5906億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
近一年工銀聚和一年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀聚和一年定開混合C(009032)基金累計(jì)收益率2.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2147 1.2147 1.2158 1.2158 -0.0011 -0.09%
2025-05-22 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2158 1.2158 1.2164 1.2164 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2164 1.2164 1.2154 1.2154 0.0010 0.08%
2025-05-20 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2154 1.2154 1.2147 1.2147 0.0007 0.06%
2025-05-19 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2147 1.2147 1.2148 1.2148 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2148 1.2148 1.2164 1.2164 -0.0016 -0.13%
2025-05-15 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2164 1.2164 1.2181 1.2181 -0.0017 -0.14%
2025-05-14 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2181 1.2181 1.2168 1.2168 0.0013 0.11%
2025-05-13 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2168 1.2168 1.2167 1.2167 0.0001 0.01%
2025-05-12 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2167 1.2167 1.2146 1.2146 0.0021 0.17%
2025-05-09 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2146 1.2146 1.2148 1.2148 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2148 1.2148 1.2147 1.2147 0.0001 0.01%
2025-05-07 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2147 1.2147 1.2156 1.2156 -0.0009 -0.07%
2025-05-06 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2156 1.2156 1.2123 1.2123 0.0033 0.27%
2025-04-30 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2123 1.2123 1.2143 1.2143 -0.0020 -0.16%
2025-04-29 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2143 1.2143 1.2147 1.2147 -0.0004 -0.03%
2025-04-28 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2147 1.2147 1.2148 1.2148 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2148 1.2148 1.2152 1.2152 -0.0004 -0.03%
2025-04-24 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2152 1.2152 1.2150 1.2150 0.0002 0.02%
2025-04-23 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2150 1.2150 1.2156 1.2156 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2156 1.2156 1.2146 1.2146 0.0010 0.08%
2025-04-21 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2146 1.2146 1.2133 1.2133 0.0013 0.11%
2025-04-18 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2133 1.2133 1.2126 1.2126 0.0007 0.06%
2025-04-17 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2126 1.2126 1.2136 1.2136 -0.0010 -0.08%
2025-04-16 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2136 1.2136 1.2125 1.2125 0.0011 0.09%
2025-04-15 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2125 1.2125 1.2120 1.2120 0.0005 0.04%
2025-04-14 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2120 1.2120 1.2109 1.2109 0.0011 0.09%
2025-04-11 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2109 1.2109 1.2105 1.2105 0.0004 0.03%
2025-04-10 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2105 1.2105 1.2086 1.2086 0.0019 0.16%
2025-04-09 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2086 1.2086 1.2049 1.2049 0.0037 0.31%
2025-04-08 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2049 1.2049 1.1997 1.1997 0.0052 0.43%
2025-04-07 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1997 1.1997 1.2181 1.2181 -0.0184 -1.51%
2025-04-03 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2181 1.2181 1.2199 1.2199 -0.0018 -0.15%
2025-04-02 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2199 1.2199 1.2198 1.2198 0.0001 0.01%
2025-04-01 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2198 1.2198 1.2190 1.2190 0.0008 0.07%
2025-03-31 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2190 1.2190 1.2218 1.2218 -0.0028 -0.23%
2025-03-28 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2218 1.2218 1.2199 1.2199 0.0019 0.16%
2025-03-27 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2199 1.2199 1.2210 1.2210 -0.0011 -0.09%
2025-03-26 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2210 1.2210 1.2231 1.2231 -0.0021 -0.17%
2025-03-25 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2231 1.2231 1.2242 1.2242 -0.0011 -0.09%
2025-03-24 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2242 1.2242 1.2216 1.2216 0.0026 0.21%
2025-03-21 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2216 1.2216 1.2255 1.2255 -0.0039 -0.32%
2025-03-20 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2255 1.2255 1.2276 1.2276 -0.0021 -0.17%
2025-03-19 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2276 1.2276 1.2269 1.2269 0.0007 0.06%
2025-03-18 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2269 1.2269 1.2252 1.2252 0.0017 0.14%
2025-03-17 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2252 1.2252 1.2247 1.2247 0.0005 0.04%
2025-03-14 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2247 1.2247 1.2211 1.2211 0.0036 0.29%
2025-03-13 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2211 1.2211 1.2215 1.2215 -0.0004 -0.03%
2025-03-12 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2215 1.2215 1.2215 1.2215 0.0000 0.00%
2025-03-11 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2215 1.2215 1.2216 1.2216 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2216 1.2216 1.2221 1.2221 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2221 1.2221 1.2215 1.2215 0.0006 0.05%
2025-03-06 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2215 1.2215 1.2176 1.2176 0.0039 0.32%
2025-03-05 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2176 1.2176 1.2144 1.2144 0.0032 0.26%
2025-03-04 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2144 1.2144 1.2147 1.2147 -0.0003 -0.02%
2025-03-03 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2147 1.2147 1.2140 1.2140 0.0007 0.06%
2025-02-28 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2140 1.2140 1.2191 1.2191 -0.0051 -0.42%
2025-02-27 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2191 1.2191 1.2182 1.2182 0.0009 0.07%
2025-02-26 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2182 1.2182 1.2143 1.2143 0.0039 0.32%
2025-02-25 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2143 1.2143 1.2173 1.2173 -0.0030 -0.25%
2025-02-24 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2173 1.2173 1.2162 1.2162 0.0011 0.09%
2025-02-21 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2162 1.2162 1.2138 1.2138 0.0024 0.20%
2025-02-20 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2138 1.2138 1.2159 1.2159 -0.0021 -0.17%
2025-02-19 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2159 1.2159 1.2159 1.2159 0.0000 0.00%
2025-02-18 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2159 1.2159 1.2153 1.2153 0.0006 0.05%
2025-02-17 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2153 1.2153 1.2165 1.2165 -0.0012 -0.10%
2025-02-14 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2165 1.2165 1.2136 1.2136 0.0029 0.24%
2025-02-13 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2136 1.2136 1.2146 1.2146 -0.0010 -0.08%
2025-02-12 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2146 1.2146 1.2125 1.2125 0.0021 0.17%
2025-02-11 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2125 1.2125 1.2131 1.2131 -0.0006 -0.05%
2025-02-10 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2131 1.2131 1.2114 1.2114 0.0017 0.14%
2025-02-07 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2114 1.2114 1.2109 1.2109 0.0005 0.04%
2025-02-06 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2109 1.2109 1.2103 1.2103 0.0006 0.05%
2025-02-05 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2103 1.2103 1.2086 1.2086 0.0017 0.14%
2025-01-27 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2086 1.2086 1.2081 1.2081 0.0005 0.04%
2025-01-22 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2042 1.2042 1.2054 1.2054 -0.0012 -0.10%
2025-01-14 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2011 1.2011 1.1955 1.1955 0.0056 0.47%
2025-01-13 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1955 1.1955 1.1972 1.1972 -0.0017 -0.14%
2025-01-10 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1972 1.1972 1.2013 1.2013 -0.0041 -0.34%
2025-01-09 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2013 1.2013 1.2020 1.2020 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2020 1.2020 1.2005 1.2005 0.0015 0.12%
2025-01-07 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2005 1.2005 1.2017 1.2017 -0.0012 -0.10%
2025-01-06 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2017 1.2017 1.2016 1.2016 0.0001 0.01%
2025-01-03 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2016 1.2016 1.2036 1.2036 -0.0020 -0.17%
2025-01-02 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2036 1.2036 1.2101 1.2101 -0.0065 -0.54%
2024-12-31 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2101 1.2101 1.2131 1.2131 -0.0030 -0.25%
2024-12-26 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2092 1.2092 1.2099 1.2099 -0.0007 -0.06%
2024-12-25 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2099 1.2099 1.2091 1.2091 0.0008 0.07%
2024-12-24 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2091 1.2091 1.2060 1.2060 0.0031 0.26%
2024-12-23 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2060 1.2060 1.2047 1.2047 0.0013 0.11%
2024-12-20 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2047 1.2047 1.2054 1.2054 -0.0007 -0.06%
2024-12-19 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2054 1.2054 1.2054 1.2054 0.0000 0.00%
2024-12-18 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2054 1.2054 1.2035 1.2035 0.0019 0.16%
2024-12-17 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2035 1.2035 1.2042 1.2042 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2042 1.2042 1.2062 1.2062 -0.0020 -0.17%
2024-12-13 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2062 1.2062 1.2109 1.2109 -0.0047 -0.39%
2024-12-12 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2109 1.2109 1.2092 1.2092 0.0017 0.14%
2024-12-11 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2092 1.2092 1.2079 1.2079 0.0013 0.11%
2024-12-10 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2079 1.2079 1.2079 1.2079 0.0000 0.00%
2024-12-09 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2079 1.2079 1.2063 1.2063 0.0016 0.13%
2024-12-06 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2063 1.2063 1.2043 1.2043 0.0020 0.17%
2024-12-05 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2043 1.2043 1.2049 1.2049 -0.0006 -0.05%
2024-12-04 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2049 1.2049 1.2055 1.2055 -0.0006 -0.05%
2024-12-03 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2055 1.2055 1.2043 1.2043 0.0012 0.10%
2024-12-02 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2043 1.2043 1.2029 1.2029 0.0014 0.12%
2024-11-29 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2029 1.2029 1.2020 1.2020 0.0009 0.07%
2024-11-28 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2020 1.2020 1.2030 1.2030 -0.0010 -0.08%
2024-11-27 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2030 1.2030 1.2004 1.2004 0.0026 0.22%
2024-11-26 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2004 1.2004 1.2009 1.2009 -0.0005 -0.04%
2024-11-25 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2009 1.2009 1.2020 1.2020 -0.0011 -0.09%
2024-11-22 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2020 1.2020 1.2061 1.2061 -0.0041 -0.34%
2024-11-21 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2061 1.2061 1.2067 1.2067 -0.0006 -0.05%
2024-11-20 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2067 1.2067 1.2055 1.2055 0.0012 0.10%
2024-11-19 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2055 1.2055 1.2066 1.2066 -0.0011 -0.09%
2024-11-18 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2066 1.2066 1.2042 1.2042 0.0024 0.20%
2024-11-15 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2042 1.2042 1.2052 1.2052 -0.0010 -0.08%
2024-11-14 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2052 1.2052 1.2085 1.2085 -0.0033 -0.27%
2024-11-13 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2085 1.2085 1.2081 1.2081 0.0004 0.03%
2024-11-12 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2081 1.2081 1.2116 1.2116 -0.0035 -0.29%
2024-11-11 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2116 1.2116 1.2119 1.2119 -0.0003 -0.02%
2024-11-08 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2119 1.2119 1.2145 1.2145 -0.0026 -0.21%
2024-11-07 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2145 1.2145 1.2105 1.2105 0.0040 0.33%
2024-11-06 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2105 1.2105 1.2104 1.2104 0.0001 0.01%
2024-11-05 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2104 1.2104 1.2072 1.2072 0.0032 0.27%
2024-11-04 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2072 1.2072 1.2065 1.2065 0.0007 0.06%
2024-11-01 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2065 1.2065 1.2043 1.2043 0.0022 0.18%
2024-10-31 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2043 1.2043 1.2051 1.2051 -0.0008 -0.07%
2024-10-30 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2051 1.2051 1.2043 1.2043 0.0008 0.07%
2024-10-29 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2043 1.2043 1.2057 1.2057 -0.0014 -0.12%
2024-10-28 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2057 1.2057 1.2046 1.2046 0.0011 0.09%
2024-10-25 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2046 1.2046 1.2040 1.2040 0.0006 0.05%
2024-10-24 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2040 1.2040 1.2059 1.2059 -0.0019 -0.16%
2024-10-23 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2059 1.2059 1.2054 1.2054 0.0005 0.04%
2024-10-22 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2054 1.2054 1.2056 1.2056 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2056 1.2056 1.2043 1.2043 0.0013 0.11%
2024-10-18 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2043 1.2043 1.2027 1.2027 0.0016 0.13%
2024-10-17 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2027 1.2027 1.2047 1.2047 -0.0020 -0.17%
2024-10-16 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2047 1.2047 1.2046 1.2046 0.0001 0.01%
2024-10-15 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2046 1.2046 1.2074 1.2074 -0.0028 -0.23%
2024-10-14 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2074 1.2074 1.2043 1.2043 0.0031 0.26%
2024-10-11 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2043 1.2043 1.2069 1.2069 -0.0026 -0.22%
2024-10-10 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2069 1.2069 1.2043 1.2043 0.0026 0.22%
2024-10-09 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2043 1.2043 1.2132 1.2132 -0.0089 -0.73%
2024-10-08 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2132 1.2132 1.2029 1.2029 0.0103 0.86%
2024-09-30 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2029 1.2029 1.1927 1.1927 0.0102 0.86%
2024-09-27 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1927 1.1927 1.1875 1.1875 0.0052 0.44%
2024-09-26 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1875 1.1875 1.1829 1.1829 0.0046 0.39%
2024-09-25 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1829 1.1829 1.1808 1.1808 0.0021 0.18%
2024-09-24 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1808 1.1808 1.1780 1.1780 0.0028 0.24%
2024-09-23 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1780 1.1780 1.1777 1.1777 0.0003 0.03%
2024-09-20 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1777 1.1777 1.1783 1.1783 -0.0006 -0.05%
2024-09-19 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1783 1.1783 1.1778 1.1778 0.0005 0.04%
2024-09-18 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1778 1.1778 1.1779 1.1779 -0.0001 -0.01%
2024-09-13 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1779 1.1779 1.1782 1.1782 -0.0003 -0.03%
2024-09-12 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1782 1.1782 1.1783 1.1783 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1783 1.1783 1.1784 1.1784 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1784 1.1784 1.1785 1.1785 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1785 1.1785 1.1793 1.1793 -0.0008 -0.07%
2024-09-06 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1793 1.1793 1.1796 1.1796 -0.0003 -0.03%
2024-09-05 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1796 1.1796 1.1791 1.1791 0.0005 0.04%
2024-09-04 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1791 1.1791 1.1795 1.1795 -0.0004 -0.03%
2024-09-03 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1795 1.1795 1.1799 1.1799 -0.0004 -0.03%
2024-09-02 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1799 1.1799 1.1808 1.1808 -0.0009 -0.08%
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2024-08-29 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1803 1.1803 1.1807 1.1807 -0.0004 -0.03%
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2024-08-22 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1820 1.1820 1.1815 1.1815 0.0005 0.04%
2024-08-21 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1815 1.1815 1.1820 1.1820 -0.0005 -0.04%
2024-08-20 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1820 1.1820 1.1823 1.1823 -0.0003 -0.03%
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2024-08-15 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1812 1.1812 1.1808 1.1808 0.0004 0.03%
2024-08-14 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1808 1.1808 1.1811 1.1811 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1811 1.1811 1.1811 1.1811 0.0000 0.00%
2024-08-12 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1811 1.1811 1.1812 1.1812 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1812 1.1812 1.1812 1.1812 0.0000 0.00%
2024-08-08 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1812 1.1812 1.1809 1.1809 0.0003 0.03%
2024-08-07 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1809 1.1809 1.1812 1.1812 -0.0003 -0.03%
2024-08-06 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1812 1.1812 1.1815 1.1815 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1815 1.1815 1.1817 1.1817 -0.0002 -0.02%
2024-08-02 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1817 1.1817 1.1821 1.1821 -0.0004 -0.03%
2024-07-31 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1820 1.1820 1.1815 1.1815 0.0005 0.04%
2024-07-30 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1815 1.1815 1.1814 1.1814 0.0001 0.01%
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2024-07-26 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1811 1.1811 1.1813 1.1813 -0.0002 -0.02%
2024-07-25 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1813 1.1813 1.1812 1.1812 0.0001 0.01%
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2024-07-22 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1806 1.1806 1.1818 1.1818 -0.0012 -0.10%
2024-07-19 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1818 1.1818 1.1818 1.1818 0.0000 0.00%
2024-07-18 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1818 1.1818 1.1797 1.1797 0.0021 0.18%
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2024-06-12 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1778 1.1778 1.1779 1.1779 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1779 1.1779 1.1810 1.1810 -0.0031 -0.26%
2024-06-07 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1810 1.1810 1.1811 1.1811 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1811 1.1811 1.1814 1.1814 -0.0003 -0.03%
2024-06-05 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1814 1.1814 1.1831 1.1831 -0.0017 -0.14%
2024-06-04 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1831 1.1831 1.1806 1.1806 0.0025 0.21%
2024-06-03 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1806 1.1806 1.1816 1.1816 -0.0010 -0.08%
2024-05-31 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1816 1.1816 1.1826 1.1826 -0.0010 -0.08%
2024-05-30 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1826 1.1826 1.1835 1.1835 -0.0009 -0.08%
2024-05-29 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1835 1.1835 1.1841 1.1841 -0.0006 -0.05%
2024-05-28 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1841 1.1841 1.1858 1.1858 -0.0017 -0.14%
2024-05-27 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1858 1.1858 1.1832 1.1832 0.0026 0.22%
2024-05-24 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.1832 1.1832 1.1855 1.1855 -0.0023 -0.19%