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工銀聚和一年定開混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(009032)

今天最新凈值 1.2158 -0.0006 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2158
  • 成立日期：2020-05-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5906億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
工銀聚和一年定開混合C基金009032重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00358 江西銅業(yè)股份 0.0000 1.59% 0.29% 0.0046%
600036 招商銀行 0.0000 1.51% -1.03% -0.0156%
600066 宇通客車 0.0000 1.30% -0.44% -0.0057%
02338 濰柴動(dòng)力 0.0000 1.16% -0.13% -0.0015%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.16% -0.92% -0.0107%
601900 南方傳媒 0.0000 1.11% -1.86% -0.0206%
601668 中國(guó)建筑 0.0000 1.10% -1.38% -0.0152%
002415 ?？低?/a> 0.0000 1.07% -0.46% -0.0049%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 0.96% -1.89% -0.0181%
603195 公牛集團(tuán) 0.0000 0.91% 1.46% 0.0133%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
11.87% -0.0744% 19.98%
工銀聚和一年定開混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.09% -0.14%
2025-05-22 -0.05% -0.01%
2025-05-21 0.08% 0.13%
2025-05-20 0.06% 0.09%
2025-05-19 -0.01% -0.07%
2025-05-16 -0.13% -0.08%
2025-05-15 -0.14% -0.15%
2025-05-14 0.11% 0.02%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀聚和一年定開混合C基金009032實(shí)時(shí)估值圖
工銀聚和一年定開混合C基金009032實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%