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工銀聚和一年定開混合C基金凈值查詢(009032)

今天最新凈值 1.2158 -0.0006 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2141 -0.0017 -0.1377%
  • 累計(jì)凈值：1.2158
  • 成立日期：2020-05-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5906億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
近一月工銀聚和一年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀聚和一年定開混合C(009032)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2147 1.2147 1.2158 1.2158 -0.0011 -0.09%
2025-05-22 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2158 1.2158 1.2164 1.2164 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2164 1.2164 1.2154 1.2154 0.0010 0.08%
2025-05-20 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2154 1.2154 1.2147 1.2147 0.0007 0.06%
2025-05-19 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2147 1.2147 1.2148 1.2148 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2148 1.2148 1.2164 1.2164 -0.0016 -0.13%
2025-05-15 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2164 1.2164 1.2181 1.2181 -0.0017 -0.14%
2025-05-14 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2181 1.2181 1.2168 1.2168 0.0013 0.11%
2025-05-13 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2168 1.2168 1.2167 1.2167 0.0001 0.01%
2025-05-12 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2167 1.2167 1.2146 1.2146 0.0021 0.17%
2025-05-09 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2146 1.2146 1.2148 1.2148 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2148 1.2148 1.2147 1.2147 0.0001 0.01%
2025-05-07 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2147 1.2147 1.2156 1.2156 -0.0009 -0.07%
2025-05-06 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2156 1.2156 1.2123 1.2123 0.0033 0.27%
2025-04-30 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2123 1.2123 1.2143 1.2143 -0.0020 -0.16%
2025-04-29 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2143 1.2143 1.2147 1.2147 -0.0004 -0.03%
2025-04-28 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2147 1.2147 1.2148 1.2148 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2148 1.2148 1.2152 1.2152 -0.0004 -0.03%
2025-04-24 009032 工銀聚和一年定開混合C 1.2152 1.2152 1.2150 1.2150 0.0002 0.02%