睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C基金凈值查詢(008970)
今天最新凈值
1.3897
0.0158 1.1500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3832
-0.0117 -0.8390%
- 累計(jì)凈值：1.3897
- 成立日期：2020-02-21
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：97.7810億
- 最近資產(chǎn)：13.40億元
- 基金公司：睿遠(yuǎn)基金
- 基金經(jīng)理：趙楓
近一年睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C基金凈值查詢
近一年,睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C(008970)基金累計(jì)收益率8.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3949 |
1.3949 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3897 |
1.3897 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0158 |
1.15% |
| 2025-05-19 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3737 |
1.3737 |
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0.01% |
| 2025-05-16 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3737 |
1.3737 |
1.3814 |
1.3814 |
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-0.56% |
| 2025-05-15 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3814 |
1.3814 |
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1.3928 |
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| 2025-05-14 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3928 |
1.3928 |
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1.3662 |
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1.95% |
| 2025-05-13 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3662 |
1.3662 |
1.3777 |
1.3777 |
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-0.83% |
| 2025-05-12 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
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1.3777 |
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1.3521 |
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1.89% |
| 2025-05-09 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
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1.3521 |
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1.3538 |
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| 2025-05-08 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
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1.3538 |
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1.3428 |
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|
|
| 2025-05-07 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
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1.3428 |
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1.3462 |
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| 2025-05-06 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
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1.3462 |
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1.3247 |
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| 2025-04-30 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
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1.3247 |
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1.3159 |
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| 2025-04-29 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
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1.3159 |
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1.3243 |
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| 2025-04-28 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
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1.3243 |
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1.3289 |
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-0.35% |
| 2025-04-25 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
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1.3289 |
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1.3282 |
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0.05% |
| 2025-04-24 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3268 |
1.3268 |
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0.11% |
| 2025-04-23 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3268 |
1.3268 |
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1.3141 |
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| 2025-04-22 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3141 |
1.3141 |
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1.3049 |
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0.71% |
| 2025-04-21 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3049 |
1.3049 |
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1.3006 |
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| 2025-04-18 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3006 |
1.3006 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3004 |
1.3004 |
1.2922 |
1.2922 |
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0.63% |
| 2025-04-16 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2922 |
1.2922 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0121 |
-0.93% |
| 2025-04-15 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3043 |
1.3043 |
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1.3007 |
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0.28% |
| 2025-04-14 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3007 |
1.3007 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0080 |
0.62% |
|
|
| 2025-04-11 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2927 |
1.2927 |
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1.2876 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-04-10 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0261 |
2.07% |
| 2025-04-09 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0092 |
0.73% |
| 2025-04-08 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0202 |
1.64% |
| 2025-04-07 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2321 |
1.2321 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.1381 |
-10.08% |
| 2025-04-03 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3702 |
1.3702 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0093 |
-0.67% |
| 2025-04-02 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3795 |
1.3795 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-04-01 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3807 |
1.3807 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3803 |
1.3803 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0170 |
-1.22% |
| 2025-03-28 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3973 |
1.3973 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-03-27 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.4019 |
1.4019 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0069 |
0.49% |
| 2025-03-26 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3950 |
1.3950 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3938 |
1.3938 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0164 |
-1.16% |
| 2025-03-24 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.4102 |
1.4102 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0063 |
0.45% |
| 2025-03-21 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.4039 |
1.4039 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0191 |
-1.34% |
| 2025-03-20 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.4230 |
1.4230 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0329 |
-2.26% |
| 2025-03-19 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.4559 |
1.4559 |
1.4554 |
1.4554 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.4554 |
1.4554 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0154 |
1.07% |
| 2025-03-17 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4222 |
1.4222 |
0.0178 |
1.25% |
| 2025-03-14 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.4222 |
1.4222 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0356 |
2.57% |
| 2025-03-13 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2025-03-12 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3927 |
1.3927 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2025-03-11 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3998 |
1.3998 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0065 |
0.47% |
| 2025-03-10 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3933 |
1.3933 |
1.4045 |
1.4045 |
-0.0112 |
-0.80% |
| 2025-03-07 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.4045 |
1.4045 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2025-03-06 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.4093 |
1.4093 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0311 |
2.26% |
| 2025-03-05 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3782 |
1.3782 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0164 |
1.20% |
| 2025-03-04 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3618 |
1.3618 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2025-03-03 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3666 |
1.3666 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0081 |
0.60% |
| 2025-02-28 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0310 |
-2.23% |
| 2025-02-27 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3895 |
1.3895 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2025-02-26 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3952 |
1.3952 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0304 |
2.23% |
| 2025-02-25 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3648 |
1.3648 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0169 |
-1.22% |
| 2025-02-24 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3817 |
1.3817 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-02-21 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3831 |
1.3831 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0324 |
2.40% |
| 2025-02-20 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0130 |
-0.95% |
| 2025-02-19 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3631 |
1.3631 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-02-17 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3592 |
1.3592 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-02-14 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3555 |
1.3555 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0381 |
2.89% |
| 2025-02-13 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3174 |
1.3174 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3177 |
1.3177 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0223 |
1.72% |
| 2025-02-11 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2954 |
1.2954 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0153 |
-1.17% |
| 2025-02-10 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3107 |
1.3107 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0071 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3036 |
1.3036 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0207 |
1.61% |
| 2025-02-06 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2829 |
1.2829 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0078 |
0.61% |
| 2025-02-05 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0073 |
0.58% |
| 2025-01-27 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0145 |
-1.15% |
| 2025-01-14 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0247 |
2.03% |
| 2025-01-13 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2025-01-07 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0198 |
-1.57% |
| 2025-01-06 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2748 |
1.2748 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0310 |
-2.37% |
| 2024-12-31 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3058 |
1.3058 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-12-26 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3042 |
1.3042 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2024-12-25 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3077 |
1.3077 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2024-12-24 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3114 |
1.3114 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0172 |
1.33% |
| 2024-12-23 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2942 |
1.2942 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2024-12-20 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2969 |
1.2969 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-12-19 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2980 |
1.2980 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2024-12-18 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3044 |
1.3044 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0061 |
0.47% |
| 2024-12-17 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-12-16 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2946 |
1.2946 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0102 |
-0.78% |
| 2024-12-13 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3048 |
1.3048 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0211 |
-1.59% |
| 2024-12-12 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3259 |
1.3259 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0228 |
1.75% |
| 2024-12-11 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3031 |
1.3031 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0099 |
-0.75% |
| 2024-12-10 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2024-12-09 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0124 |
0.95% |
| 2024-12-06 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3042 |
1.3042 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0184 |
1.43% |
| 2024-12-05 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0097 |
-0.75% |
| 2024-12-04 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2955 |
1.2955 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2024-12-03 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3043 |
1.3043 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0085 |
0.66% |
| 2024-12-02 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2958 |
1.2958 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0117 |
0.91% |
| 2024-11-29 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0105 |
0.82% |
| 2024-11-28 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0140 |
-1.09% |
| 2024-11-27 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0234 |
1.85% |
| 2024-11-26 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2024-11-25 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-11-22 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2735 |
1.2735 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0334 |
-2.56% |
| 2024-11-21 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3069 |
1.3069 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2024-11-20 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3131 |
1.3131 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0094 |
0.72% |
| 2024-11-18 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3037 |
1.3037 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2024-11-15 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3085 |
1.3085 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0104 |
-0.79% |
| 2024-11-14 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0241 |
-1.79% |
| 2024-11-13 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0086 |
0.64% |
| 2024-11-12 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0172 |
-1.27% |
| 2024-11-11 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3516 |
1.3516 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-11-08 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0169 |
-1.23% |
| 2024-11-07 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3696 |
1.3696 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0390 |
2.93% |
| 2024-11-06 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0198 |
-1.47% |
| 2024-11-05 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3504 |
1.3504 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0271 |
2.05% |
| 2024-11-04 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0064 |
0.49% |
| 2024-11-01 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0089 |
0.68% |
| 2024-10-31 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0092 |
-0.70% |
| 2024-10-30 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0166 |
-1.24% |
| 2024-10-29 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0121 |
-0.90% |
| 2024-10-28 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-10-25 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0068 |
0.51% |
| 2024-10-24 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3376 |
1.3376 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0152 |
-1.12% |
| 2024-10-23 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0149 |
1.11% |
| 2024-10-22 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0070 |
0.53% |
| 2024-10-21 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3309 |
1.3309 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2024-10-18 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3386 |
1.3386 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0473 |
3.66% |
| 2024-10-17 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2913 |
1.2913 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0174 |
-1.33% |
| 2024-10-16 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3087 |
1.3087 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-10-15 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3106 |
1.3106 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0455 |
-3.36% |
| 2024-10-14 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3561 |
1.3561 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0037 |
0.27% |
| 2024-10-11 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0211 |
-1.54% |
| 2024-10-10 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0271 |
2.01% |
| 2024-10-09 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3464 |
1.3464 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0730 |
-5.14% |
| 2024-10-08 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.4194 |
1.4194 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0494 |
3.61% |
| 2024-09-30 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0727 |
5.60% |
| 2024-09-27 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2973 |
1.2973 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0519 |
4.17% |
| 2024-09-26 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0491 |
4.10% |
| 2024-09-25 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1963 |
1.1963 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-09-24 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0462 |
4.02% |
| 2024-09-23 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-20 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-09-19 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0155 |
1.36% |
| 2024-09-18 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0106 |
0.94% |
| 2024-09-13 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2024-09-12 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-09-11 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0047 |
0.42% |
| 2024-09-10 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2024-09-09 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2024-09-06 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2024-09-05 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-09-04 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-03 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0089 |
0.78% |
| 2024-09-02 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0186 |
-1.61% |
| 2024-08-30 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0168 |
1.48% |
| 2024-08-29 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0161 |
1.43% |
| 2024-08-28 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0093 |
-0.82% |
| 2024-08-27 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-26 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0041 |
0.36% |
| 2024-08-22 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0063 |
0.56% |
| 2024-08-21 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-08-20 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2024-08-19 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-08-16 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-08-15 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-14 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0105 |
-0.92% |
| 2024-08-13 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-08-12 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-09 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-08-08 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0080 |
0.71% |
| 2024-08-07 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0080 |
0.71% |
| 2024-08-06 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2024-08-05 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-08-02 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2024-07-31 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0235 |
2.08% |
| 2024-07-30 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0101 |
-0.89% |
| 2024-07-29 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2024-07-26 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-07-25 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0098 |
-0.85% |
| 2024-07-24 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2024-07-23 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0188 |
-1.59% |
| 2024-07-22 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0055 |
0.47% |
| 2024-07-19 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2024-07-18 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0104 |
0.89% |
| 2024-07-17 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-07-16 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2024-07-15 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0108 |
-0.91% |
| 2024-07-12 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0170 |
1.45% |
| 2024-07-11 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0206 |
1.79% |
| 2024-07-10 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2024-07-09 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-07-08 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0111 |
-0.95% |
| 2024-07-05 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2024-07-04 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-07-03 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0077 |
0.66% |
| 2024-07-02 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2024-07-01 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-06-28 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2024-06-27 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1874 |
1.1874 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0142 |
-1.18% |
| 2024-06-26 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2016 |
1.2016 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0031 |
0.26% |
| 2024-06-25 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-06-24 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.1971 |
1.1971 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2024-06-21 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2033 |
1.2033 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2024-06-20 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2122 |
1.2122 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2024-06-19 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-06-18 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-06-17 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2024-06-14 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-06-12 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0114 |
-0.93% |
| 2024-06-11 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0086 |
-0.69% |
| 2024-06-07 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0122 |
-0.97% |
| 2024-06-06 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2024-06-05 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2024-06-04 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0144 |
1.16% |
| 2024-06-03 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0105 |
0.85% |
| 2024-05-31 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0096 |
-0.77% |
| 2024-05-30 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0134 |
-1.06% |
| 2024-05-29 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2024-05-28 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2648 |
1.2648 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2024-05-27 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0128 |
1.02% |
| 2024-05-24 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0099 |
-0.78% |
| 2024-05-23 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2024-05-22 |
008970 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0065 |
0.51% |
