睿遠均衡價值三年持有混合C基金凈值查詢(008970)
今天最新凈值
1.3897
0.0158 1.1500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3832
-0.0117 -0.8390%
- 累計凈值：1.3897
- 成立日期：2020-02-21
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：97.7810億
- 最近資產：13.40億元
- 基金公司：睿遠基金
- 基金經理：趙楓
近一月,睿遠均衡價值三年持有混合C(008970)基金累計收益率6.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3949 |
1.3949 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3897 |
1.3897 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0158 |
1.15% |
| 2025-05-19 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3737 |
1.3737 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2025-05-15 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3814 |
1.3814 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0114 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3928 |
1.3928 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0266 |
1.95% |
| 2025-05-13 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3662 |
1.3662 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0115 |
-0.83% |
| 2025-05-12 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3777 |
1.3777 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0256 |
1.89% |
| 2025-05-09 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3521 |
1.3521 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3538 |
1.3538 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0110 |
0.82% |
|
|
| 2025-05-07 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-05-06 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3462 |
1.3462 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0215 |
1.62% |
| 2025-04-30 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3247 |
1.3247 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0088 |
0.67% |
| 2025-04-29 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3159 |
1.3159 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2025-04-28 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3243 |
1.3243 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-23 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0127 |
0.97% |
| 2025-04-22 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3141 |
1.3141 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0092 |
0.71% |
