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睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C基金凈值查詢(008970)

今天最新凈值 1.3949 0.0052 0.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3832 -0.0117 -0.8390%
  • 累計(jì)凈值：1.3949
  • 成立日期：2020-02-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：97.7810億
  • 最近資產(chǎn)：13.40億元
  • 基金公司：睿遠(yuǎn)基金
  • 基金經(jīng)理：趙楓
近一周睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C(008970)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008970 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C 1.3847 1.3847 1.3949 1.3949 -0.0102 -0.73%
2025-05-21 008970 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C 1.3949 1.3949 1.3897 1.3897 0.0052 0.37%
2025-05-20 008970 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C 1.3897 1.3897 1.3739 1.3739 0.0158 1.15%
2025-05-19 008970 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C 1.3739 1.3739 1.3737 1.3737 0.0002 0.01%
2025-05-16 008970 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C 1.3737 1.3737 1.3814 1.3814 -0.0077 -0.56%