睿遠均衡價值三年持有混合C基金凈值查詢(008970)
今天最新凈值
1.3897
0.0158 1.1500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3832
-0.0117 -0.8390%
- 累計凈值：1.3897
- 成立日期：2020-02-21
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：97.7810億
- 最近資產：13.40億元
- 基金公司：睿遠基金
- 基金經理：趙楓
近一季,睿遠均衡價值三年持有混合C(008970)基金累計收益率2.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3949 |
1.3949 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3897 |
1.3897 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0158 |
1.15% |
| 2025-05-19 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3737 |
1.3737 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2025-05-15 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3814 |
1.3814 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0114 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3928 |
1.3928 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0266 |
1.95% |
| 2025-05-13 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3662 |
1.3662 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0115 |
-0.83% |
| 2025-05-12 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3777 |
1.3777 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0256 |
1.89% |
| 2025-05-09 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3521 |
1.3521 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3538 |
1.3538 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0110 |
0.82% |
|
|
| 2025-05-07 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-05-06 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3462 |
1.3462 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0215 |
1.62% |
| 2025-04-30 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3247 |
1.3247 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0088 |
0.67% |
| 2025-04-29 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3159 |
1.3159 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2025-04-28 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3243 |
1.3243 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-23 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0127 |
0.97% |
| 2025-04-22 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3141 |
1.3141 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0092 |
0.71% |
| 2025-04-21 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3049 |
1.3049 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-04-18 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3006 |
1.3006 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3004 |
1.3004 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0082 |
0.63% |
| 2025-04-16 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.2922 |
1.2922 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0121 |
-0.93% |
| 2025-04-15 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3043 |
1.3043 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-04-14 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3007 |
1.3007 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0080 |
0.62% |
|
|
| 2025-04-11 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.2927 |
1.2927 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-04-10 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0261 |
2.07% |
| 2025-04-09 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0092 |
0.73% |
| 2025-04-08 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0202 |
1.64% |
| 2025-04-07 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.2321 |
1.2321 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.1381 |
-10.08% |
| 2025-04-03 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3702 |
1.3702 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0093 |
-0.67% |
| 2025-04-02 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3795 |
1.3795 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-04-01 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3807 |
1.3807 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3803 |
1.3803 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0170 |
-1.22% |
| 2025-03-28 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3973 |
1.3973 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-03-27 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.4019 |
1.4019 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0069 |
0.49% |
| 2025-03-26 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3950 |
1.3950 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3938 |
1.3938 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0164 |
-1.16% |
| 2025-03-24 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.4102 |
1.4102 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0063 |
0.45% |
| 2025-03-21 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.4039 |
1.4039 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0191 |
-1.34% |
| 2025-03-20 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.4230 |
1.4230 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0329 |
-2.26% |
| 2025-03-19 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.4559 |
1.4559 |
1.4554 |
1.4554 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.4554 |
1.4554 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0154 |
1.07% |
| 2025-03-17 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4222 |
1.4222 |
0.0178 |
1.25% |
| 2025-03-14 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.4222 |
1.4222 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0356 |
2.57% |
| 2025-03-13 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2025-03-12 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3927 |
1.3927 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2025-03-11 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3998 |
1.3998 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0065 |
0.47% |
| 2025-03-10 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3933 |
1.3933 |
1.4045 |
1.4045 |
-0.0112 |
-0.80% |
| 2025-03-07 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.4045 |
1.4045 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2025-03-06 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.4093 |
1.4093 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0311 |
2.26% |
| 2025-03-05 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3782 |
1.3782 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0164 |
1.20% |
| 2025-03-04 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3618 |
1.3618 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2025-03-03 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3666 |
1.3666 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0081 |
0.60% |
| 2025-02-28 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0310 |
-2.23% |
| 2025-02-27 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3895 |
1.3895 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2025-02-26 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3952 |
1.3952 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0304 |
2.23% |
| 2025-02-25 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3648 |
1.3648 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0169 |
-1.22% |
| 2025-02-24 |
008970 |
睿遠均衡價值三年持有混合C |
1.3817 |
1.3817 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0014 |
-0.10% |
