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睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A基金凈值查詢(014362)

今天最新凈值 1.0917 0.0055 0.5100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0923 -0.0014 -0.1305%
  • 累計(jì)凈值：1.0917
  • 成立日期：2021-12-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：73.8157億
  • 最近資產(chǎn)：35.73億元
  • 基金公司：睿遠(yuǎn)基金
  • 基金經(jīng)理：饒剛 侯振新
近一季睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A(014362)基金累計(jì)收益率1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0937 1.0937 1.0917 1.0917 0.0020 0.18%
2025-05-20 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0917 1.0917 1.0862 1.0862 0.0055 0.51%
2025-05-19 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0862 1.0862 1.0839 1.0839 0.0023 0.21%
2025-05-16 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0839 1.0839 1.0855 1.0855 -0.0016 -0.15%
2025-05-15 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0855 1.0855 1.0886 1.0886 -0.0031 -0.28%
2025-05-14 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0886 1.0886 1.0807 1.0807 0.0079 0.73%
2025-05-13 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0807 1.0807 1.0836 1.0836 -0.0029 -0.27%
2025-05-12 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0836 1.0836 1.0768 1.0768 0.0068 0.63%
2025-05-09 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2025-05-08 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0767 1.0767 1.0722 1.0722 0.0045 0.42%
2025-05-07 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0722 1.0722 1.0721 1.0721 0.0001 0.01%
2025-05-06 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0721 1.0721 1.0652 1.0652 0.0069 0.65%
2025-04-30 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0652 1.0652 1.0634 1.0634 0.0018 0.17%
2025-04-29 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0634 1.0634 1.0654 1.0654 -0.0020 -0.19%
2025-04-28 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0654 1.0654 1.0642 1.0642 0.0012 0.11%
2025-04-25 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0642 1.0642 1.0641 1.0641 0.0001 0.01%
2025-04-24 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0641 1.0641 1.0635 1.0635 0.0006 0.06%
2025-04-23 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0635 1.0635 1.0608 1.0608 0.0027 0.25%
2025-04-22 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0608 1.0608 1.0586 1.0586 0.0022 0.21%
2025-04-21 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0586 1.0586 1.0559 1.0559 0.0027 0.26%
2025-04-18 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0559 1.0559 1.0550 1.0550 0.0009 0.09%
2025-04-17 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0550 1.0550 1.0535 1.0535 0.0015 0.14%
2025-04-16 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0535 1.0535 1.0569 1.0569 -0.0034 -0.32%
2025-04-15 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0569 1.0569 1.0559 1.0559 0.0010 0.09%
2025-04-14 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0559 1.0559 1.0532 1.0532 0.0027 0.26%
2025-04-11 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0532 1.0532 1.0515 1.0515 0.0017 0.16%
2025-04-10 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0515 1.0515 1.0417 1.0417 0.0098 0.94%
2025-04-09 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0417 1.0417 1.0382 1.0382 0.0035 0.34%
2025-04-08 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0382 1.0382 1.0330 1.0330 0.0052 0.50%
2025-04-07 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0330 1.0330 1.0770 1.0770 -0.0440 -4.09%
2025-04-03 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0770 1.0770 1.0816 1.0816 -0.0046 -0.43%
2025-04-02 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0816 1.0816 1.0818 1.0818 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0818 1.0818 1.0813 1.0813 0.0005 0.05%
2025-03-31 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0813 1.0813 1.0856 1.0856 -0.0043 -0.40%
2025-03-28 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0856 1.0856 1.0861 1.0861 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0861 1.0861 1.0852 1.0852 0.0009 0.08%
2025-03-26 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0852 1.0852 1.0843 1.0843 0.0009 0.08%
2025-03-25 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0843 1.0843 1.0889 1.0889 -0.0046 -0.42%
2025-03-24 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0889 1.0889 1.0860 1.0860 0.0029 0.27%
2025-03-21 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0860 1.0860 1.0920 1.0920 -0.0060 -0.55%
2025-03-20 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0920 1.0920 1.1014 1.1014 -0.0094 -0.85%
2025-03-19 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.1014 1.1014 1.1012 1.1012 0.0002 0.02%
2025-03-18 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.1012 1.1012 1.0945 1.0945 0.0067 0.61%
2025-03-17 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0945 1.0945 1.0902 1.0902 0.0043 0.39%
2025-03-14 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0902 1.0902 1.0807 1.0807 0.0095 0.88%
2025-03-13 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0807 1.0807 1.0815 1.0815 -0.0008 -0.07%
2025-03-12 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0815 1.0815 1.0849 1.0849 -0.0034 -0.31%
2025-03-11 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0849 1.0849 1.0841 1.0841 0.0008 0.07%
2025-03-10 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0841 1.0841 1.0890 1.0890 -0.0049 -0.45%
2025-03-07 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0890 1.0890 1.0916 1.0916 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0916 1.0916 1.0804 1.0804 0.0112 1.04%
2025-03-05 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0804 1.0804 1.0746 1.0746 0.0058 0.54%
2025-03-04 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0746 1.0746 1.0741 1.0741 0.0005 0.05%
2025-03-03 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0741 1.0741 1.0727 1.0727 0.0014 0.13%
2025-02-28 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0727 1.0727 1.0828 1.0828 -0.0101 -0.93%
2025-02-27 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0828 1.0828 1.0844 1.0844 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0844 1.0844 1.0752 1.0752 0.0092 0.86%
2025-02-25 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0752 1.0752 1.0812 1.0812 -0.0060 -0.55%
2025-02-24 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 1.0812 1.0812 1.0845 1.0845 -0.0033 -0.30%