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睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C基金凈值查詢(014363)

今天最新凈值 1.0824 0.0020 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0792 -0.0032 -0.2969%
  • 累計(jì)凈值：1.0824
  • 成立日期：2021-12-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：74.4452億
  • 最近資產(chǎn)：18.57億元
  • 基金公司：睿遠(yuǎn)基金
  • 基金經(jīng)理：饒剛 侯振新
近一季睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C(014363)基金累計(jì)收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0805 1.0805 1.0824 1.0824 -0.0019 -0.18%
2025-05-21 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0824 1.0824 1.0804 1.0804 0.0020 0.19%
2025-05-20 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0804 1.0804 1.0750 1.0750 0.0054 0.50%
2025-05-19 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0750 1.0750 1.0728 1.0728 0.0022 0.21%
2025-05-16 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0728 1.0728 1.0744 1.0744 -0.0016 -0.15%
2025-05-15 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0744 1.0744 1.0774 1.0774 -0.0030 -0.28%
2025-05-14 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0774 1.0774 1.0696 1.0696 0.0078 0.73%
2025-05-13 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0696 1.0696 1.0725 1.0725 -0.0029 -0.27%
2025-05-12 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0725 1.0725 1.0658 1.0658 0.0067 0.63%
2025-05-09 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
2025-05-08 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0657 1.0657 1.0612 1.0612 0.0045 0.42%
2025-05-07 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0612 1.0612 1.0612 1.0612 0.0000 0.00%
2025-05-06 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0612 1.0612 1.0544 1.0544 0.0068 0.64%
2025-04-30 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0544 1.0544 1.0526 1.0526 0.0018 0.17%
2025-04-29 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0526 1.0526 1.0546 1.0546 -0.0020 -0.19%
2025-04-28 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0546 1.0546 1.0535 1.0535 0.0011 0.10%
2025-04-25 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0535 1.0535 1.0533 1.0533 0.0002 0.02%
2025-04-24 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0533 1.0533 1.0527 1.0527 0.0006 0.06%
2025-04-23 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0527 1.0527 1.0501 1.0501 0.0026 0.25%
2025-04-22 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0501 1.0501 1.0479 1.0479 0.0022 0.21%
2025-04-21 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0479 1.0479 1.0453 1.0453 0.0026 0.25%
2025-04-18 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0453 1.0453 1.0444 1.0444 0.0009 0.09%
2025-04-17 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0444 1.0444 1.0429 1.0429 0.0015 0.14%
2025-04-16 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0429 1.0429 1.0463 1.0463 -0.0034 -0.32%
2025-04-15 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0463 1.0463 1.0454 1.0454 0.0009 0.09%
2025-04-14 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0454 1.0454 1.0427 1.0427 0.0027 0.26%
2025-04-11 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0427 1.0427 1.0410 1.0410 0.0017 0.16%
2025-04-10 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0410 1.0410 1.0313 1.0313 0.0097 0.94%
2025-04-09 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0313 1.0313 1.0279 1.0279 0.0034 0.33%
2025-04-08 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0279 1.0279 1.0227 1.0227 0.0052 0.51%
2025-04-07 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0227 1.0227 1.0663 1.0663 -0.0436 -4.09%
2025-04-03 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0663 1.0663 1.0709 1.0709 -0.0046 -0.43%
2025-04-02 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0709 1.0709 1.0711 1.0711 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0711 1.0711 1.0706 1.0706 0.0005 0.05%
2025-03-31 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0706 1.0706 1.0749 1.0749 -0.0043 -0.40%
2025-03-28 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0749 1.0749 1.0754 1.0754 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0754 1.0754 1.0745 1.0745 0.0009 0.08%
2025-03-26 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0745 1.0745 1.0736 1.0736 0.0009 0.08%
2025-03-25 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0736 1.0736 1.0781 1.0781 -0.0045 -0.42%
2025-03-24 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0781 1.0781 1.0753 1.0753 0.0028 0.26%
2025-03-21 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0753 1.0753 1.0813 1.0813 -0.0060 -0.55%
2025-03-20 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0813 1.0813 1.0906 1.0906 -0.0093 -0.85%
2025-03-19 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0906 1.0906 1.0904 1.0904 0.0002 0.02%
2025-03-18 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0904 1.0904 1.0838 1.0838 0.0066 0.61%
2025-03-17 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0838 1.0838 1.0795 1.0795 0.0043 0.40%
2025-03-14 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0795 1.0795 1.0701 1.0701 0.0094 0.88%
2025-03-13 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0701 1.0701 1.0710 1.0710 -0.0009 -0.08%
2025-03-12 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0710 1.0710 1.0744 1.0744 -0.0034 -0.32%
2025-03-11 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0744 1.0744 1.0735 1.0735 0.0009 0.08%
2025-03-10 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0735 1.0735 1.0784 1.0784 -0.0049 -0.45%
2025-03-07 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0784 1.0784 1.0811 1.0811 -0.0027 -0.25%
2025-03-06 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0811 1.0811 1.0699 1.0699 0.0112 1.05%
2025-03-05 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0699 1.0699 1.0642 1.0642 0.0057 0.54%
2025-03-04 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0642 1.0642 1.0638 1.0638 0.0004 0.04%
2025-03-03 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0638 1.0638 1.0624 1.0624 0.0014 0.13%
2025-02-28 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0624 1.0624 1.0723 1.0723 -0.0099 -0.92%
2025-02-27 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0723 1.0723 1.0740 1.0740 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0740 1.0740 1.0648 1.0648 0.0092 0.86%
2025-02-25 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0648 1.0648 1.0708 1.0708 -0.0060 -0.56%
2025-02-24 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 1.0708 1.0708 1.0741 1.0741 -0.0033 -0.31%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%