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創(chuàng)金合信恒利超短債債券E基金凈值查詢(008959)

今天最新凈值 1.0406 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2256
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.2848億
  • 最近資產(chǎn)：18.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王一兵 鄭振源 謝創(chuàng) 呂沂洋
近一周創(chuàng)金合信恒利超短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信恒利超短債債券E(008959)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008959 創(chuàng)金合信恒利超短債債券E 1.0406 1.2256 1.0406 1.2256 0.0000 0.00%
2025-05-22 008959 創(chuàng)金合信恒利超短債債券E 1.0406 1.2256 1.0405 1.2255 0.0001 0.01%
2025-05-21 008959 創(chuàng)金合信恒利超短債債券E 1.0405 1.2255 1.0404 1.2254 0.0001 0.01%
2025-05-20 008959 創(chuàng)金合信恒利超短債債券E 1.0404 1.2254 1.0402 1.2252 0.0002 0.02%
2025-05-19 008959 創(chuàng)金合信恒利超短債債券E 1.0402 1.2252 1.0401 1.2251 0.0001 0.01%