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創(chuàng)金合信恒利超短債債券E(008959)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0406 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2256
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.2848億
  • 最近資產(chǎn)：18.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王一兵 鄭振源 謝創(chuàng) 呂沂洋
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-05-14 2024-05-14 2024-05-16 每份派現(xiàn)金0.0350元
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-28 每份派現(xiàn)金0.0450元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-28 每份派現(xiàn)金0.0300元