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國泰聚鑫純債債券基金凈值查詢(008921)

今天最新凈值 1.0468 -0.0010 -0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1768
  • 成立日期：2020-04-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0000億
  • 最近資產(chǎn)：10.36億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：韓哲昊 茅利偉 胡智磊
近一年國泰聚鑫純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰聚鑫純債債券(008921)基金累計收益率3.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0465 1.1765 1.0468 1.1768 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0468 1.1768 1.0478 1.1778 -0.0010 -0.10%
2025-05-20 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0478 1.1778 1.0486 1.1786 -0.0008 -0.08%
2025-05-19 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0486 1.1786 1.0465 1.1765 0.0021 0.20%
2025-05-16 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0465 1.1765 1.0464 1.1764 0.0001 0.01%
2025-05-15 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0464 1.1764 1.0471 1.1771 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0471 1.1771 1.0472 1.1772 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0472 1.1772 1.0459 1.1759 0.0013 0.12%
2025-05-12 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0459 1.1759 1.0516 1.1816 -0.0057 -0.54%
2025-05-09 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0516 1.1816 1.0519 1.1819 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0519 1.1819 1.0506 1.1806 0.0013 0.12%
2025-05-07 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0506 1.1806 1.0524 1.1824 -0.0018 -0.17%
2025-05-06 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0524 1.1824 1.0525 1.1825 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0525 1.1825 1.0526 1.1826 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0526 1.1826 1.0506 1.1806 0.0020 0.19%
2025-04-28 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0506 1.1806 1.0486 1.1786 0.0020 0.19%
2025-04-25 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0486 1.1786 1.0480 1.1780 0.0006 0.06%
2025-04-24 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0480 1.1780 1.0482 1.1782 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0482 1.1782 1.0500 1.1800 -0.0018 -0.17%
2025-04-22 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0500 1.1800 1.0482 1.1782 0.0018 0.17%
2025-04-21 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0482 1.1782 1.0499 1.1799 -0.0017 -0.16%
2025-04-18 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0499 1.1799 1.0501 1.1801 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0501 1.1801 1.0525 1.1825 -0.0024 -0.23%
2025-04-16 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0525 1.1825 1.0528 1.1828 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0528 1.1828 1.0528 1.1828 0.0000 0.00%
2025-04-14 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0528 1.1828 1.0525 1.1825 0.0003 0.03%
2025-04-11 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0525 1.1825 1.0527 1.1827 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0527 1.1827 1.0529 1.1829 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0529 1.1829 1.0525 1.1825 0.0004 0.04%
2025-04-08 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0525 1.1825 1.0558 1.1858 -0.0033 -0.31%
2025-04-07 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0558 1.1858 1.0470 1.1770 0.0088 0.84%
2025-04-03 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0470 1.1770 1.0398 1.1698 0.0072 0.69%
2025-04-02 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0398 1.1698 1.0363 1.1663 0.0035 0.34%
2025-04-01 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0363 1.1663 1.0363 1.1663 0.0000 0.00%
2025-03-31 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0363 1.1663 1.0359 1.1659 0.0004 0.04%
2025-03-28 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0359 1.1659 1.0371 1.1671 -0.0012 -0.12%
2025-03-27 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0371 1.1671 1.0379 1.1679 -0.0008 -0.08%
2025-03-26 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0379 1.1679 1.0352 1.1652 0.0027 0.26%
2025-03-25 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0352 1.1652 1.0332 1.1632 0.0020 0.19%
2025-03-24 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0332 1.1632 1.0316 1.1616 0.0016 0.16%
2025-03-21 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0316 1.1616 1.0328 1.1628 -0.0012 -0.12%
2025-03-20 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0328 1.1628 1.0280 1.1580 0.0048 0.47%
2025-03-19 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0280 1.1580 1.0268 1.1568 0.0012 0.12%
2025-03-18 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0268 1.1568 1.0264 1.1564 0.0004 0.04%
2025-03-17 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0264 1.1564 1.0342 1.1642 -0.0078 -0.75%
2025-03-14 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0342 1.1642 1.0334 1.1634 0.0008 0.08%
2025-03-13 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0334 1.1634 1.0353 1.1653 -0.0019 -0.18%
2025-03-12 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0353 1.1653 1.0323 1.1623 0.0030 0.29%
2025-03-11 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0323 1.1623 1.0380 1.1680 -0.0057 -0.55%
2025-03-10 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0380 1.1680 1.0891 1.1691 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0891 1.1691 1.0942 1.1742 -0.0051 -0.47%
2025-03-06 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0942 1.1742 1.0983 1.1783 -0.0041 -0.37%
2025-03-05 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0983 1.1783 1.0972 1.1772 0.0011 0.10%
2025-03-04 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0972 1.1772 1.0982 1.1782 -0.0010 -0.09%
2025-03-03 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0982 1.1782 1.0962 1.1762 0.0020 0.18%
2025-02-28 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0962 1.1762 1.0930 1.1730 0.0032 0.29%
2025-02-27 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0930 1.1730 1.0957 1.1757 -0.0027 -0.25%
2025-02-26 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0957 1.1757 1.0948 1.1748 0.0009 0.08%
2025-02-25 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0948 1.1748 1.0921 1.1721 0.0027 0.25%
2025-02-24 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0921 1.1721 1.0959 1.1759 -0.0038 -0.35%
2025-02-21 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0959 1.1759 1.0992 1.1792 -0.0033 -0.30%
2025-02-20 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0992 1.1792 1.1023 1.1823 -0.0031 -0.28%
2025-02-19 008921 國泰聚鑫純債債券 1.1023 1.1823 1.1002 1.1802 0.0021 0.19%
2025-02-18 008921 國泰聚鑫純債債券 1.1002 1.1802 1.1004 1.1804 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 008921 國泰聚鑫純債債券 1.1004 1.1804 1.1042 1.1842 -0.0038 -0.34%
2025-02-14 008921 國泰聚鑫純債債券 1.1042 1.1842 1.1062 1.1862 -0.0020 -0.18%
2025-02-13 008921 國泰聚鑫純債債券 1.1062 1.1862 1.1059 1.1859 0.0003 0.03%
2025-02-12 008921 國泰聚鑫純債債券 1.1059 1.1859 1.1061 1.1861 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 008921 國泰聚鑫純債債券 1.1061 1.1861 1.1051 1.1851 0.0010 0.09%
2025-02-10 008921 國泰聚鑫純債債券 1.1051 1.1851 1.1071 1.1871 -0.0020 -0.18%
2025-02-07 008921 國泰聚鑫純債債券 1.1071 1.1871 1.1074 1.1874 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 008921 國泰聚鑫純債債券 1.1074 1.1874 1.1066 1.1866 0.0008 0.07%
2025-02-05 008921 國泰聚鑫純債債券 1.1066 1.1866 1.1045 1.1845 0.0021 0.19%
2025-01-27 008921 國泰聚鑫純債債券 1.1045 1.1845 1.1022 1.1822 0.0023 0.21%
2025-01-22 008921 國泰聚鑫純債債券 1.1020 1.1820 1.1025 1.1825 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 008921 國泰聚鑫純債債券 1.1027 1.1827 1.1001 1.1801 0.0026 0.24%
2025-01-13 008921 國泰聚鑫純債債券 1.1001 1.1801 1.1017 1.1817 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 008921 國泰聚鑫純債債券 1.1017 1.1817 1.1008 1.1808 0.0009 0.08%
2025-01-09 008921 國泰聚鑫純債債券 1.1008 1.1808 1.1023 1.1823 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 008921 國泰聚鑫純債債券 1.1023 1.1823 1.1029 1.1829 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 008921 國泰聚鑫純債債券 1.1029 1.1829 1.1042 1.1842 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 008921 國泰聚鑫純債債券 1.1042 1.1842 1.1037 1.1837 0.0005 0.05%
2025-01-03 008921 國泰聚鑫純債債券 1.1037 1.1837 1.1038 1.1838 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 008921 國泰聚鑫純債債券 1.1038 1.1838 1.1000 1.1800 0.0038 0.35%
2024-12-31 008921 國泰聚鑫純債債券 1.1000 1.1800 1.0980 1.1780 0.0020 0.18%
2024-12-26 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0964 1.1764 1.0948 1.1748 0.0016 0.15%
2024-12-25 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0948 1.1748 1.0956 1.1756 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0956 1.1756 1.0972 1.1772 -0.0016 -0.15%
2024-12-23 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0972 1.1772 1.0971 1.1771 0.0001 0.01%
2024-12-20 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0971 1.1771 1.0949 1.1749 0.0022 0.20%
2024-12-19 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0949 1.1749 1.0947 1.1747 0.0002 0.02%
2024-12-18 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0947 1.1747 1.0959 1.1759 -0.0012 -0.11%
2024-12-17 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0959 1.1759 1.0961 1.1761 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0961 1.1761 1.0947 1.1747 0.0014 0.13%
2024-12-13 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0947 1.1747 1.0935 1.1735 0.0012 0.11%
2024-12-12 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0935 1.1735 1.0930 1.1730 0.0005 0.05%
2024-12-11 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0930 1.1730 1.0923 1.1723 0.0007 0.06%
2024-12-10 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0923 1.1723 1.0889 1.1689 0.0034 0.31%
2024-12-09 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0889 1.1689 1.0868 1.1668 0.0021 0.19%
2024-12-06 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0868 1.1668 1.0873 1.1673 -0.0005 -0.05%
2024-12-05 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0873 1.1673 1.0873 1.1673 0.0000 0.00%
2024-12-04 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0873 1.1673 1.0857 1.1657 0.0016 0.15%
2024-12-03 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0857 1.1657 1.0855 1.1655 0.0002 0.02%
2024-12-02 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0855 1.1655 1.0834 1.1634 0.0021 0.19%
2024-11-29 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0834 1.1634 1.0826 1.1626 0.0008 0.07%
2024-11-28 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0826 1.1626 1.0811 1.1611 0.0015 0.14%
2024-11-27 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0811 1.1611 1.0812 1.1612 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0812 1.1612 1.0812 1.1612 0.0000 0.00%
2024-11-25 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0812 1.1612 1.0801 1.1601 0.0011 0.10%
2024-11-22 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0801 1.1601 1.0798 1.1598 0.0003 0.03%
2024-11-21 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0798 1.1598 1.0786 1.1586 0.0012 0.11%
2024-11-20 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0786 1.1586 1.0791 1.1591 -0.0005 -0.05%
2024-11-19 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0791 1.1591 1.0781 1.1581 0.0010 0.09%
2024-11-18 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0781 1.1581 1.0791 1.1591 -0.0010 -0.09%
2024-11-15 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0791 1.1591 1.0794 1.1594 -0.0003 -0.03%
2024-11-14 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0794 1.1594 1.0793 1.1593 0.0001 0.01%
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2024-05-30 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0620 1.1420 1.0620 1.1420 0.0000 0.00%
2024-05-29 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0620 1.1420 1.0618 1.1418 0.0002 0.02%
2024-05-28 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0618 1.1418 1.0617 1.1417 0.0001 0.01%
2024-05-27 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0617 1.1417 1.0616 1.1416 0.0001 0.01%
2024-05-24 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0616 1.1416 1.0615 1.1415 0.0001 0.01%
2024-05-23 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0615 1.1415 1.0613 1.1413 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%