國泰聚鑫純債債券基金凈值查詢(008921)
今天最新凈值
1.0468
-0.0010 -0.1000%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1768
- 成立日期：2020-04-23
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：10.0000億
- 最近資產(chǎn)：10.36億元
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：韓哲昊 茅利偉 胡智磊
近一月,國泰聚鑫純債債券(008921)基金累計(jì)收益率-0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008921 |
國泰聚鑫純債債券 |
1.0465 |
1.1765 |
1.0468 |
1.1768 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
008921 |
國泰聚鑫純債債券 |
1.0468 |
1.1768 |
1.0478 |
1.1778 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
008921 |
國泰聚鑫純債債券 |
1.0478 |
1.1778 |
1.0486 |
1.1786 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-19 |
008921 |
國泰聚鑫純債債券 |
1.0486 |
1.1786 |
1.0465 |
1.1765 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
008921 |
國泰聚鑫純債債券 |
1.0465 |
1.1765 |
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| 2025-05-15 |
008921 |
國泰聚鑫純債債券 |
1.0464 |
1.1764 |
1.0471 |
1.1771 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
008921 |
國泰聚鑫純債債券 |
1.0471 |
1.1771 |
1.0472 |
1.1772 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
008921 |
國泰聚鑫純債債券 |
1.0472 |
1.1772 |
1.0459 |
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0.12% |
| 2025-05-12 |
008921 |
國泰聚鑫純債債券 |
1.0459 |
1.1759 |
1.0516 |
1.1816 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2025-05-09 |
008921 |
國泰聚鑫純債債券 |
1.0516 |
1.1816 |
1.0519 |
1.1819 |
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-0.03% |
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| 2025-05-08 |
008921 |
國泰聚鑫純債債券 |
1.0519 |
1.1819 |
1.0506 |
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| 2025-05-07 |
008921 |
國泰聚鑫純債債券 |
1.0506 |
1.1806 |
1.0524 |
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-0.17% |
| 2025-05-06 |
008921 |
國泰聚鑫純債債券 |
1.0524 |
1.1824 |
1.0525 |
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| 2025-04-30 |
008921 |
國泰聚鑫純債債券 |
1.0525 |
1.1825 |
1.0526 |
1.1826 |
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| 2025-04-29 |
008921 |
國泰聚鑫純債債券 |
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1.1826 |
1.0506 |
1.1806 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
008921 |
國泰聚鑫純債債券 |
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1.1806 |
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| 2025-04-25 |
008921 |
國泰聚鑫純債債券 |
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0.06% |
| 2025-04-24 |
008921 |
國泰聚鑫純債債券 |
1.0480 |
1.1780 |
1.0482 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
008921 |
國泰聚鑫純債債券 |
1.0482 |
1.1782 |
1.0500 |
1.1800 |
-0.0018 |
-0.17% |
