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國聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(008900)

今天最新凈值 1.0240 -0.0022 -0.2100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1760
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0974億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：陳建華
近一季國聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式(008900)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008900 國聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 1.0249 1.1769 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 008900 國聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 1.0240 1.1760 1.0262 1.1782 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 008900 國聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 1.0262 1.1782 1.0248 1.1768 0.0014 0.14%
2025-04-30 008900 國聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 1.0248 1.1768 1.0227 1.1747 0.0021 0.21%
2025-04-25 008900 國聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 1.0227 1.1747 1.0234 1.1754 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 008900 國聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 1.0234 1.1754 1.0231 1.1751 0.0003 0.03%
2025-04-11 008900 國聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 1.0231 1.1751 1.0213 1.1733 0.0018 0.18%
2025-04-03 008900 國聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 1.0213 1.1733 1.0164 1.1684 0.0049 0.48%
2025-03-28 008900 國聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 1.0164 1.1684 1.0145 1.1665 0.0019 0.19%
2025-03-21 008900 國聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 1.0145 1.1665 1.0143 1.1663 0.0002 0.02%
2025-03-14 008900 國聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 1.0143 1.1663 1.0146 1.1666 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 008900 國聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 1.0146 1.1666 1.0166 1.1686 -0.0020 -0.20%
2025-02-28 008900 國聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 1.0166 1.1686 1.0179 1.1699 -0.0013 -0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%