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國(guó)聯(lián)安增泰一年定開(kāi)債發(fā)起式基金凈值查詢(008900)

今天最新凈值 1.0240 -0.0022 -0.2100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1760
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0974億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：陳建華
近一月國(guó)聯(lián)安增泰一年定開(kāi)債發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)聯(lián)安增泰一年定開(kāi)債發(fā)起式(008900)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008900 國(guó)聯(lián)安增泰一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0249 1.1769 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 008900 國(guó)聯(lián)安增泰一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0240 1.1760 1.0262 1.1782 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 008900 國(guó)聯(lián)安增泰一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0262 1.1782 1.0248 1.1768 0.0014 0.14%
2025-04-30 008900 國(guó)聯(lián)安增泰一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0248 1.1768 1.0227 1.1747 0.0021 0.21%
2025-04-25 008900 國(guó)聯(lián)安增泰一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0227 1.1747 1.0234 1.1754 -0.0007 -0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%