| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0249 |
1.1769 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0240 |
1.1760 |
1.0262 |
1.1782 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-09 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0262 |
1.1782 |
1.0248 |
1.1768 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0248 |
1.1768 |
1.0227 |
1.1747 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-25 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0227 |
1.1747 |
1.0234 |
1.1754 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0234 |
1.1754 |
1.0231 |
1.1751 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0231 |
1.1751 |
1.0213 |
1.1733 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-03 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0213 |
1.1733 |
1.0164 |
1.1684 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-03-28 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0164 |
1.1684 |
1.0145 |
1.1665 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0145 |
1.1665 |
1.0143 |
1.1663 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-03-14 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0143 |
1.1663 |
1.0146 |
1.1666 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0146 |
1.1666 |
1.0166 |
1.1686 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-02-28 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0166 |
1.1686 |
1.0179 |
1.1699 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0179 |
1.1699 |
1.0223 |
1.1743 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-02-14 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0223 |
1.1743 |
1.0258 |
1.1778 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-02-07 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0258 |
1.1778 |
1.0241 |
1.1761 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0241 |
1.1761 |
1.0222 |
1.1742 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-17 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0226 |
1.1746 |
1.0235 |
1.1755 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0235 |
1.1755 |
1.0270 |
1.1790 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0270 |
1.1790 |
1.0239 |
1.1759 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-31 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0239 |
1.1759 |
1.0227 |
1.1747 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0223 |
1.1743 |
1.0184 |
1.1704 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-12-13 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0184 |
1.1704 |
1.0383 |
1.1623 |
-0.0199 |
0.78% |
| 2024-12-06 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0383 |
1.1623 |
1.0342 |
1.1582 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-11-29 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0342 |
1.1582 |
1.0303 |
1.1543 |
0.0039 |
0.38% |
|
|
| 2024-11-22 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0303 |
1.1543 |
1.0296 |
1.1536 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-15 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0296 |
1.1536 |
1.0287 |
1.1527 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-08 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0287 |
1.1527 |
1.0278 |
1.1518 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-01 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0278 |
1.1518 |
1.0263 |
1.1503 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-10-25 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0263 |
1.1503 |
1.0263 |
1.1503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-24 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0263 |
1.1503 |
1.0263 |
1.1503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0263 |
1.1503 |
1.0263 |
1.1503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-22 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0263 |
1.1503 |
1.0264 |
1.1504 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-21 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0264 |
1.1504 |
1.0265 |
1.1505 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0265 |
1.1505 |
1.0265 |
1.1505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-17 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0265 |
1.1505 |
1.0266 |
1.1506 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-16 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0266 |
1.1506 |
1.0266 |
1.1506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0266 |
1.1506 |
1.0266 |
1.1506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-14 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0266 |
1.1506 |
1.0267 |
1.1507 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-11 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0267 |
1.1507 |
1.0267 |
1.1507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-10 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0267 |
1.1507 |
1.0267 |
1.1507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-09 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0267 |
1.1507 |
1.0267 |
1.1507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-08 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0267 |
1.1507 |
1.0268 |
1.1508 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-30 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0268 |
1.1508 |
1.0266 |
1.1506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-27 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0266 |
1.1506 |
1.0266 |
1.1506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-26 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0266 |
1.1506 |
1.0267 |
1.1507 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-25 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0267 |
1.1507 |
1.0267 |
1.1507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-24 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0267 |
1.1507 |
1.0249 |
1.1489 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-09-23 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0249 |
1.1489 |
1.0248 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0248 |
1.1488 |
1.0239 |
1.1479 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-13 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0239 |
1.1479 |
1.0210 |
1.1450 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-09-06 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0210 |
1.1450 |
1.0189 |
1.1429 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-08-30 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0189 |
1.1429 |
1.0197 |
1.1437 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-23 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0197 |
1.1437 |
1.0467 |
1.1427 |
-0.0270 |
0.10% |
| 2024-08-16 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0467 |
1.1427 |
1.0471 |
1.1431 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-09 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0471 |
1.1431 |
1.0487 |
1.1447 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-08-02 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0487 |
1.1447 |
1.0461 |
1.1421 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-07-26 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0461 |
1.1421 |
1.0439 |
1.1399 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-07-19 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0439 |
1.1399 |
1.0433 |
1.1393 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-12 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0433 |
1.1393 |
1.0429 |
1.1389 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-05 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0429 |
1.1389 |
1.0428 |
1.1388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-30 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0428 |
1.1388 |
1.0427 |
1.1387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0427 |
1.1387 |
1.0609 |
1.1369 |
-0.0182 |
0.17% |
| 2024-06-21 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0609 |
1.1369 |
1.0600 |
1.1360 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-06-14 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0600 |
1.1360 |
1.0591 |
1.1351 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-06-07 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0591 |
1.1351 |
1.0574 |
1.1334 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-05-31 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0574 |
1.1334 |
1.0563 |
1.1323 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-05-24 |
008900 |
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 |
1.0563 |
1.1323 |
1.0556 |
1.1316 |
0.0007 |
0.07% |
