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國聯(lián)安增祺純債A基金凈值查詢(008882)

今天最新凈值 1.0417 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1327
  • 成立日期：2020-05-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.4730億
  • 最近資產(chǎn)：52.10億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：薛琳 歐陽健
近半年國聯(lián)安增祺純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國聯(lián)安增祺純債A(008882)基金累計收益率1.49%
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2025-05-21 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0417 1.1327 1.0416 1.1326 0.0001 0.01%
2025-05-20 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0416 1.1326 1.0412 1.1322 0.0004 0.04%
2025-05-19 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0412 1.1322 1.0409 1.1319 0.0003 0.03%
2025-05-16 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0409 1.1319 1.0411 1.1321 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0411 1.1321 1.0410 1.1320 0.0001 0.01%
2025-05-14 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0410 1.1320 1.0409 1.1319 0.0001 0.01%
2025-05-13 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0409 1.1319 1.0404 1.1314 0.0005 0.05%
2025-05-12 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0404 1.1314 1.0406 1.1316 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0406 1.1316 1.0400 1.1310 0.0006 0.06%
2025-05-08 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0400 1.1310 1.0393 1.1303 0.0007 0.07%
2025-05-07 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0393 1.1303 1.0393 1.1303 0.0000 0.00%
2025-05-06 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0393 1.1303 1.0389 1.1299 0.0004 0.04%
2025-04-30 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0389 1.1299 1.0387 1.1297 0.0002 0.02%
2025-04-29 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0387 1.1297 1.0383 1.1293 0.0004 0.04%
2025-04-28 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0383 1.1293 1.0382 1.1292 0.0001 0.01%
2025-04-25 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0382 1.1292 1.0382 1.1292 0.0000 0.00%
2025-04-24 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0382 1.1292 1.0383 1.1293 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0383 1.1293 1.0386 1.1296 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0386 1.1296 1.0385 1.1295 0.0001 0.01%
2025-04-21 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0385 1.1295 1.0386 1.1296 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0386 1.1296 1.0385 1.1295 0.0001 0.01%
2025-04-17 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0385 1.1295 1.0386 1.1296 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0386 1.1296 1.0386 1.1296 0.0000 0.00%
2025-04-15 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0386 1.1296 1.0386 1.1296 0.0000 0.00%
2025-04-14 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0386 1.1296 1.0384 1.1294 0.0002 0.02%
2025-04-11 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0384 1.1294 1.0382 1.1292 0.0002 0.02%
2025-04-10 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0382 1.1292 1.0382 1.1292 0.0000 0.00%
2025-04-09 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0382 1.1292 1.0383 1.1293 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0383 1.1293 1.0388 1.1298 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0388 1.1298 1.0373 1.1283 0.0015 0.14%
2025-04-03 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0373 1.1283 1.0361 1.1271 0.0012 0.12%
2025-04-02 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0361 1.1271 1.0359 1.1269 0.0002 0.02%
2025-04-01 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0359 1.1269 1.0357 1.1267 0.0002 0.02%
2025-03-31 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0357 1.1267 1.0355 1.1265 0.0002 0.02%
2025-03-28 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0355 1.1265 1.0354 1.1264 0.0001 0.01%
2025-03-27 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0354 1.1264 1.0351 1.1261 0.0003 0.03%
2025-03-26 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0351 1.1261 1.0348 1.1258 0.0003 0.03%
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2025-03-24 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0344 1.1254 1.0340 1.1250 0.0004 0.04%
2025-03-21 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0340 1.1250 1.0337 1.1247 0.0003 0.03%
2025-03-20 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0337 1.1247 1.0330 1.1240 0.0007 0.07%
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2025-03-17 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0323 1.1233 1.0326 1.1236 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0326 1.1236 1.0322 1.1232 0.0004 0.04%
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2025-03-10 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0317 1.1227 1.0319 1.1229 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0319 1.1229 1.0330 1.1240 -0.0011 -0.11%
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2025-02-24 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0663 1.1243 1.0672 1.1252 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0672 1.1252 1.0679 1.1259 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0679 1.1259 1.0685 1.1265 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0685 1.1265 1.0684 1.1264 0.0001 0.01%
2025-02-18 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0684 1.1264 1.0690 1.1270 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0690 1.1270 1.0692 1.1272 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0692 1.1272 1.0697 1.1277 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0697 1.1277 1.0697 1.1277 0.0000 0.00%
2025-02-12 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0697 1.1277 1.0697 1.1277 0.0000 0.00%
2025-02-11 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0697 1.1277 1.0699 1.1279 -0.0002 -0.02%
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2025-02-06 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0697 1.1277 1.0692 1.1272 0.0005 0.05%
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2025-01-27 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0688 1.1268 1.0678 1.1258 0.0010 0.09%
2025-01-22 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0682 1.1262 1.0680 1.1260 0.0002 0.02%
2025-01-14 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0690 1.1270 1.0692 1.1272 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0692 1.1272 1.0696 1.1276 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0696 1.1276 1.0700 1.1280 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0700 1.1280 1.0703 1.1283 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0703 1.1283 1.0703 1.1283 0.0000 0.00%
2025-01-07 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0703 1.1283 1.0705 1.1285 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0705 1.1285 1.0703 1.1283 0.0002 0.02%
2025-01-03 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0703 1.1283 1.0698 1.1278 0.0005 0.05%
2025-01-02 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0698 1.1278 1.0691 1.1271 0.0007 0.07%
2024-12-31 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0691 1.1271 1.0686 1.1266 0.0005 0.05%
2024-12-26 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0679 1.1259 1.0681 1.1261 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0681 1.1261 1.0685 1.1265 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0685 1.1265 1.0685 1.1265 0.0000 0.00%
2024-12-23 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0685 1.1265 1.0680 1.1260 0.0005 0.05%
2024-12-20 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0680 1.1260 1.0674 1.1254 0.0006 0.06%
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2024-12-18 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0674 1.1254 1.0675 1.1255 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0675 1.1255 1.0676 1.1256 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0676 1.1256 1.0670 1.1250 0.0006 0.06%
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2024-12-12 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0662 1.1242 1.0659 1.1239 0.0003 0.03%
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2024-12-06 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0646 1.1226 1.0643 1.1223 0.0003 0.03%
2024-12-05 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0643 1.1223 1.0641 1.1221 0.0002 0.02%
2024-12-04 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0641 1.1221 1.0636 1.1216 0.0005 0.05%
2024-12-03 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0636 1.1216 1.0633 1.1213 0.0003 0.03%
2024-12-02 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0633 1.1213 1.0616 1.1196 0.0017 0.16%
2024-11-29 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0616 1.1196 1.0609 1.1189 0.0007 0.07%
2024-11-28 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0609 1.1189 1.0606 1.1186 0.0003 0.03%
2024-11-27 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0606 1.1186 1.0603 1.1183 0.0003 0.03%
2024-11-26 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0603 1.1183 1.0601 1.1181 0.0002 0.02%
2024-11-25 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0601 1.1181 1.0596 1.1176 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%