國聯(lián)安增祺純債A基金凈值查詢(008882)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1327
- 成立日期：2020-05-28
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：49.4730億
- 最近資產(chǎn)：52.10億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：薛琳 歐陽健
近一年,國聯(lián)安增祺純債A(008882)基金累計收益率2.81%
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基金代碼 |
基金名稱 |
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最新累計凈值 |
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| 2025-05-22 |
008882 |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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1.1277 |
1.0697 |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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1.0703 |
1.1283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0703 |
1.1283 |
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1.1285 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0705 |
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| 2025-01-03 |
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0.05% |
| 2025-01-02 |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2024-12-31 |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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-0.04% |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2024-12-02 |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2024-11-19 |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2024-11-18 |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2024-11-15 |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2024-11-14 |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2024-11-13 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2024-11-12 |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2024-11-11 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0578 |
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| 2024-11-08 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2024-11-07 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2024-11-06 |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2024-10-31 |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2024-10-30 |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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1.0549 |
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| 2024-10-29 |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2024-10-28 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2024-10-25 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
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-0.03% |
| 2024-10-24 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
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008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2024-10-22 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0564 |
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| 2024-10-21 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2024-10-18 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0570 |
1.1150 |
1.0569 |
1.1149 |
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| 2024-10-17 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0569 |
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0.04% |
| 2024-10-16 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0565 |
1.1145 |
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1.1142 |
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0.03% |
| 2024-10-15 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0562 |
1.1142 |
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1.1133 |
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0.09% |
| 2024-10-14 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0553 |
1.1133 |
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1.1107 |
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| 2024-10-11 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0527 |
1.1107 |
1.0508 |
1.1088 |
0.0019 |
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| 2024-10-10 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0508 |
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0.0014 |
0.13% |
| 2024-10-09 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0494 |
1.1074 |
1.0516 |
1.1096 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-10-08 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0516 |
1.1096 |
1.0531 |
1.1111 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-09-30 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0531 |
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1.0559 |
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-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-09-27 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0559 |
1.1139 |
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1.1153 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-09-26 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0573 |
1.1153 |
1.0574 |
1.1154 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-25 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0574 |
1.1154 |
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1.1148 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-24 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0568 |
1.1148 |
1.0568 |
1.1148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-23 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0568 |
1.1148 |
1.0568 |
1.1148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0568 |
1.1148 |
1.0569 |
1.1149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0569 |
1.1149 |
1.0570 |
1.1150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0570 |
1.1150 |
1.0564 |
1.1144 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0564 |
1.1144 |
1.0562 |
1.1142 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0562 |
1.1142 |
1.0561 |
1.1141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0561 |
1.1141 |
1.0560 |
1.1140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0560 |
1.1140 |
1.0559 |
1.1139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0559 |
1.1139 |
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1.1137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
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1.1137 |
1.0557 |
1.1137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0557 |
1.1137 |
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1.1135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0555 |
1.1135 |
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1.1132 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0552 |
1.1132 |
1.0548 |
1.1128 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0548 |
1.1128 |
1.0540 |
1.1120 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-30 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0540 |
1.1120 |
1.0538 |
1.1118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0538 |
1.1118 |
1.0533 |
1.1113 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-28 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0533 |
1.1113 |
1.0533 |
1.1113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0533 |
1.1113 |
1.0544 |
1.1124 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-26 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0544 |
1.1124 |
1.0548 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0548 |
1.1128 |
1.0551 |
1.1131 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-22 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0551 |
1.1131 |
1.0551 |
1.1131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0551 |
1.1131 |
1.0555 |
1.1135 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0555 |
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1.1136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0556 |
1.1136 |
1.0555 |
1.1135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0555 |
1.1135 |
1.0554 |
1.1134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0554 |
1.1134 |
1.0554 |
1.1134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0554 |
1.1134 |
1.0547 |
1.1127 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-13 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0547 |
1.1127 |
1.0545 |
1.1125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-12 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0545 |
1.1125 |
1.0559 |
1.1139 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-08-09 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0559 |
1.1139 |
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1.1146 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-08 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0566 |
1.1146 |
1.0570 |
1.1150 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-07 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0570 |
1.1150 |
1.0569 |
1.1149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-06 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0569 |
1.1149 |
1.0571 |
1.1151 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-05 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0571 |
1.1151 |
1.0568 |
1.1148 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0568 |
1.1148 |
1.0565 |
1.1145 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-31 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0560 |
1.1140 |
1.0557 |
1.1137 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-30 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0557 |
1.1137 |
1.0554 |
1.1134 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-29 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0554 |
1.1134 |
1.0550 |
1.1130 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0550 |
1.1130 |
1.0547 |
1.1127 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-25 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0547 |
1.1127 |
1.0543 |
1.1123 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-24 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0543 |
1.1123 |
1.0541 |
1.1121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-23 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0541 |
1.1121 |
1.0537 |
1.1117 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-22 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0537 |
1.1117 |
1.0531 |
1.1111 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-19 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0531 |
1.1111 |
1.0529 |
1.1109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0529 |
1.1109 |
1.0529 |
1.1109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-17 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0529 |
1.1109 |
1.0529 |
1.1109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0529 |
1.1109 |
1.0527 |
1.1107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0527 |
1.1107 |
1.0523 |
1.1103 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0523 |
1.1103 |
1.0520 |
1.1100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-11 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0520 |
1.1100 |
1.0518 |
1.1098 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-10 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0518 |
1.1098 |
1.0517 |
1.1097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0517 |
1.1097 |
1.0513 |
1.1093 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-08 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0513 |
1.1093 |
1.0517 |
1.1097 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-05 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0517 |
1.1097 |
1.0519 |
1.1099 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-04 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0519 |
1.1099 |
1.0517 |
1.1097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-03 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0517 |
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0.03% |
| 2024-07-02 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0514 |
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| 2024-07-01 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
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1.1092 |
1.0513 |
1.1093 |
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-0.01% |
| 2024-06-28 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0513 |
1.1093 |
1.0510 |
1.1090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-27 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0510 |
1.1090 |
1.0507 |
1.1087 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-26 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0507 |
1.1087 |
1.0505 |
1.1085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0505 |
1.1085 |
1.0503 |
1.1083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-24 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0503 |
1.1083 |
1.0502 |
1.1082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-21 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0502 |
1.1082 |
1.0503 |
1.1083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-20 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0503 |
1.1083 |
1.0502 |
1.1082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0502 |
1.1082 |
1.0500 |
1.1080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-18 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0500 |
1.1080 |
1.0498 |
1.1078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-17 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0498 |
1.1078 |
1.0496 |
1.1076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-14 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0496 |
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1.0494 |
1.1074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0494 |
1.1074 |
1.0493 |
1.1073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0493 |
1.1073 |
1.0492 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-11 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0492 |
1.1072 |
1.0489 |
1.1069 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0489 |
1.1069 |
1.0486 |
1.1066 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-06 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0486 |
1.1066 |
1.0483 |
1.1063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-05 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0483 |
1.1063 |
1.0479 |
1.1059 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-04 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0479 |
1.1059 |
1.0477 |
1.1057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0477 |
1.1057 |
1.0473 |
1.1053 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-31 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0473 |
1.1053 |
1.0472 |
1.1052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0472 |
1.1052 |
1.0470 |
1.1050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-29 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0470 |
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1.1047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0467 |
1.1047 |
1.0464 |
1.1044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0464 |
1.1044 |
1.0462 |
1.1042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0462 |
1.1042 |
1.0461 |
1.1041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-23 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0461 |
1.1041 |
1.0457 |
1.1037 |
0.0004 |
0.04% |
